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Info légale & documents de la société

SEPR SOC EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION

477 892 590

Hauts-de-France
Somme
Saulchoy-sous-Poix
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

549K €
+56.61%

Taux de rentabilité

1.25%
en 2022

Endettement

461K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

9K €
+1.67%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE ST ANTOINE, 80290 SAULCHOY-SOUS-POIX

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

13/07/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

hôtel, bar, restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laszlo KARA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 47789259000027
Crée le 12/11/2004
Adresse 1 du 11 novembre, 80290 poix-de-picardie
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes LE CARDINAL
SIRET 47789259000019
Crée le 13/07/2004
Adresse 4 rue st antoine, 80290 saulchoy-sous-poix
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2024
Bodacc C n°20240172, annonce n°12310

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230192, annonce n°14913

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220181, annonce n°8667

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210193, annonce n°3853

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200193, annonce n°2295

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190191, annonce n°13080

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 549.24K 350.70K 706.49K 765.52K
Marge brute (€) 470.88K 357.60K 550.61K 593.42K
EBITDA - EBE (€) 37.53K 105.80K 24.51K 50.42K
Résultat d'exploitation (€) 9.18K 74.73K -22.85K 1.25K
Résultat net (€) 3.74K 67.55K -28.87K -5.30K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 56.61 -50.36 -7.71 1.71
Taux de marge brute (%) 85.73 101.97 77.94 77.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.83 30.17 3.47 6.59
Taux de marge opérationnelle (%) 1.67 21.31 -3.23 0.16
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -97.44K -49.17K -109.04K -98K
BFR exploitation (€) -32.28K -16.11K -53.27K -53.06K
BFR hors exploitation (€) -65.16K -33.06K -55.77K -44.94K
BFR (j de CA) -64.76 -51.17 -56.33 -46.72
BFR exploitation (j de CA) -21.45 -16.77 -27.52 -25.30
BFR hors exploitation (j de CA) -43.30 -34.41 -28.81 -21.43
Délai de paiement clients (j) 1.52 0.31 0.37 1.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.31 52.16 61.64 61.62
Ratio des stocks / CA (j) 9.72 10.94 7.21 5.72
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 32.09K 98.61K 18.49K 43.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.84 28.12 2.62 5.73
Fonds de roulement net global (€) -38.52K 19.11K -107.91K -97.21K
Couverture du BFR 0.40 -0.39 0.99 0.99
Trésorerie (€) 58.92K 68.27K 1.12K 782
Dettes financières (€) 461.14K 543.43K 500.88K 484.51K
Capacité de remboursement 12.53 4.82 27.03 11.03
Ratio d'endettement (Gearing) -1.43 -1.67 -1.42 -1.50
Autonomie financière (%) -93.71 -79.28 -118.95 -107.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.72 4.49 20.39 9.59
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 500.21K - -
Liquidité générale - 0.24 - -
Couverture des dettes 0.58 0.53 0.54 0.56
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.68 19.26 -4.09 -0.69
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.33 -23.77 8.21 1.64
Rentabilité économique (%) 1.25 18.84 -9.76 -1.77
Valeur ajoutée (€) 243.50K 158.89K 336.44K 382.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.33 45.31 47.62 49.92
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 258.65K 127.77K 315.89K 327.98K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 18.33K 14.75K 16.73K 17.39K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SEPR SOC EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION

SEPR SOC EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 477 892 590. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise SEPR SOC EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

SEPR SOC EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 255 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de SEPR SOC EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION

SEPR SOC EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SEPR SOC EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 549.24K euros, soit une progression de 198.53K € soit une progression de 56.61% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.74K € qui est de 94.46% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SEPR SOC EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION il est de 37.53K € en 2022 soit une diminution de 68.27K € qui est inférieur de 64.53% à l'année précédente .

La masse salariale de SEPR SOC EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION s’élevait à 258.65K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SEPR SOC EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION s’élève à 461.14K € en 2022 soit une diminution de 82.29K € qui est inférieure de 15.14% à l'année précédente .

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