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SETPO STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

488 006 099

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

22M €
+33.35%

Taux de rentabilité

8.52%

en 2021

Endettement

22M

jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

8M €

+33.92%

Statut

Actif

Adresse

9001 RTE DE L ESTUAIRE, 76600 LE HAVRE

Activité

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

24/10/2005

Informations Juridiques

SIREN	488 006 099
SIRET (siège)	488 006 099 00029
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	7 500 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	488 006 099 R.C.S. Le havre
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de LE HAVRE
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition exploitation entretien location mise en location et éventuellement cession de tout équipement nécessaire à l'exploitation d'un terminal à conteneurs au terminal D Eport 2000 au havre

Code NAF ou APE:

82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Directeur général délégué

54 ans - 12/1969

Occupe ce poste depuis le 04/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913

Occupe ce poste depuis le 04/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CABINET JEAN PIERRE HAUGUEL

Commissaire aux comptes titulaire

480005412

Occupe ce poste depuis le 04/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Arnaud Stéphane Jean-Philippe ROQUES

Directeur général

48 ans - 03/1976

Occupe ce poste depuis le 08/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE

Administrateur

903591790

Occupe ce poste depuis le 08/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TERMINAL INVESTMENT LIMITED

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 08/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	48800609900029
Crée le	01/01/2016
Adresse	9001 rte de l estuaire, 76600 le havre
Activité	Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut	en activité

SIRET	48800609900011
Crée le	24/10/2005
Adresse	32 rue de colmar, 76600 le havre
Activité	Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut	fermé

Annonces BODACC (40)

07/12/2023

dépôt des comptes

RCS de Le Havre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230236, annonce n°9132

12/09/2023

modification

RCS de Le Havre

Dénomination: SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230175, annonce n°4377

16/10/2022

dépôt des comptes

RCS de Le Havre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220201, annonce n°6009

13/02/2022

modification

RCS de Le Havre

Dénomination: SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE Description: Modification de l'administration. Administration: EL-BEZ David nom d'usage : EL-BEZ devient président du conseil d'administration. SAX Paul nom d'usage : SAX n'est plus président du conseil d'administration. SAX Paul nom d'usage : SAX n'est plus administrateur. ROQUES Arnaud nom d'usage : ROQUES devient directeur général. Sté par actions simplifiée TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE devient administrateur représenté(e) par BOU MALHAB José nom d'usage : BOU MALHAB. Société à responsabilité limitée TERMINAL INVESTMENT LIMITED devient administrateur représenté(e) par SIMON Romain nom d'usage : SIMON. SIMON Romain nom d'usage : SIMON n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée MATERIEL ESTUAIRE n'est plus administrateur

Bodacc B n°20220031, annonce n°2414

13/10/2021

dépôt des comptes

RCS de Le Havre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210200, annonce n°5972

07/02/2021

dépôt des comptes

RCS de Le Havre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20210026, annonce n°2401

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	22.43M	16.82M	20.23M	21.56M
Marge brute (€)	21.94M	16.50M	19.83M	20.96M
EBITDA - EBE (€)	11.75M	8.12M	9.61M	11.04M
Résultat d'exploitation (€)	7.61M	3.84M	5.34M	6.46M
Résultat net (€)	5M	2.03M	2.96M	3.53M
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	33.35	-16.85	-6.20	12.02
Taux de marge brute (%)	97.80	98.13	98.03	97.20
Taux de marge d'EBITDA (%)	52.40	48.25	47.52	51.18
Taux de marge opérationnelle (%)	33.92	22.80	26.41	29.95
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	4.02M	4.02M	4.24M	-608.45K
BFR exploitation (€)	5.58M	4.59M	4.38M	745.60K
BFR hors exploitation (€)	-1.55M	-569.15K	-135.95K	-1.35M
BFR (j de CA)	65.46	87.23	76.55	-10.30
BFR exploitation (j de CA)	90.76	99.58	79.01	12.62
BFR hors exploitation (j de CA)	-25.29	-12.35	-2.45	-22.92
Délai de paiement clients (j)	132.11	152.44	139.46	77.32
Délai de paiement fournisseurs (j)	129.99	162.94	163.10	169.53
Ratio des stocks / CA (j)	17.70	23.77	19.92	16.92
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	9.15M	6.31M	7.23M	8.11M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	40.77	37.51	35.72	37.59
Fonds de roulement net global (€)	13.48M	12.23M	4.65M	5.10M
Couverture du BFR	3.35	3.04	1.10	-8.37
Trésorerie (€)	9.46M	8.21M	410.79K	5.70M
Dettes financières (€)	22.38M	27.99M	26.49M	30.04M
Capacité de remboursement	1.41	3.13	3.61	3
Ratio d'endettement (Gearing)	0.43	0.76	1.08	1.06
Autonomie financière (%)	51.31	44.21	42.64	37.97
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1.10	2.44	2.71	2.21
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	23.38M	19.33M	19.68M	18.88M
Liquidité générale	0.84	0.89	0.54	0.66
Couverture des dettes	3.11	2.17	1.81	2.01
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	22.30	12.06	14.61	16.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.60	7.76	12.26	15.37
Rentabilité économique (%)	8.52	3.43	5.23	5.84
Valeur ajoutée (€)	12.21M	8.90M	10.36M	11.78M
Valeur ajoutée / CA (%)	54.44	52.91	51.24	54.61
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	0	0	0	0
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	465.34K	804.58K	776.56K	788K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F16/002021

Etat: Ajout

Date de dépôt: 08/10/2021 Date d'ajout: 14/04/2016

Ouverture de l'établissement complémentaire situé 9001 route de l'Estuaire 76600 Le Havre à compter du 01/01/2016

Numero: F06/004258

Etat: Ajout

Date de dépôt: 08/10/2021 Date d'ajout: 17/10/2006

MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 19/06/2006 : MODIFIE : MAERSK A S REPRESENTEE PAR VAN KERKHOF JOHAN HERMAN, ADMINISTRATEUR

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SETPO STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

SETPO STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 7 500 000.0 € son numéro SIREN est 488 006 099. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE

SETPO STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

En France il y a 112 161 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 388 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de SETPO STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

SETPO STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Directeur général délégué , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 2 Administrateurs

Performances financières de SETPO STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 22.43M euros, soit une progression de 5.61M € soit une progression de 33.35% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 5.00M € qui est de 146.47% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SETPO STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE il est de 11.75M € en 2021 soit une augmentation de 3.64M € qui est supérieur de 44.80% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SETPO STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE s’élève à 22.38M € en 2021 soit une diminution de 5.60M € qui est inférieure de 20.02% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SETPO STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE consultables sur Docubiz:

★ 40 Bodacc disponible(s)
★ 16 comptes annuels disponible(s)