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Info légale & documents de la société

SETRALOC

800 347 650

Île-de-France
Essonne
Lisses
Location avec opérateur de matériel de construction

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Chiffre d’affaires

2M €
-4.17%

Taux de rentabilité

1.59%
en 2022

Endettement

388K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

40K €
+2.09%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE L'AUBEPINE, 91090 LISSES

Activité

Location avec opérateur de matériel de construction

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location d'engins avec opérateurs.

Code NAF ou APE:

43.99E - Location avec opérateur de matériel de construction

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

R-INVEST

Président

892023268
Occupe ce poste depuis le 26/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ADRIA INVEST

Directeur général

892075102
Occupe ce poste depuis le 26/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80034765000023
Crée le 09/01/2018
Adresse 1 rue de l'aubepine, 91090 lisses
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 80034765000015
Crée le 01/03/2014
Adresse 10 rue de la closerie, 91090 lisses
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230152, annonce n°5705

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°9221

modification

RCS de Evry
Dénomination: SETRALOC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : R-INVEST ; Directeur général : ADRIA INVEST
Bodacc B n°20210103, annonce n°2358

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210089, annonce n°9790

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210019, annonce n°8143

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190156, annonce n°5676

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.90M 1.98M 1.29M 1.56M
Marge brute (€) 1.92M 1.94M 1.25M 1.51M
EBITDA - EBE (€) 62.96K 7.20K 42.82K 93.27K
Résultat d'exploitation (€) 39.82K -14.03K 17.21K 81.56K
Résultat net (€) 27.89K 5.52K 163.26K 65.34K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.17 54.13 -17.33 90.54
Taux de marge brute (%) 100.96 97.89 97.29 97.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.31 0.36 3.33 5.99
Taux de marge opérationnelle (%) 2.09 -0.71 1.34 5.24
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 573.74K 419.36K 611.88K 65.31K
BFR exploitation (€) 1.02M 480.76K 440.73K 67K
BFR hors exploitation (€) -450.66K -61.40K 171.16K -1.70K
BFR (j de CA) 110.15 77.15 173.51 15.31
BFR exploitation (j de CA) 196.67 88.45 124.98 15.71
BFR hors exploitation (j de CA) -86.52 -11.30 48.54 -0.40
Délai de paiement clients (j) 282.43 197.97 221.11 136.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 119.70 137.16 136.87 162.95
Ratio des stocks / CA (j) 0 0.19 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 51.02K 26.75K 188.87K 77.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.68 1.35 14.67 4.95
Fonds de roulement net global (€) 581.16K 458.05K 658.59K 167.76K
Couverture du BFR 1.01 1.09 1.08 2.57
Trésorerie (€) 7.42K 38.69K 46.71K 102.45K
Dettes financières (€) 388.44K 260.30K 452.52K 69.79K
Capacité de remboursement 7.47 8.28 2.15 -0.42
Ratio d'endettement (Gearing) 1.27 0.82 1.25 -0.17
Autonomie financière (%) 17 19.45 24.26 19.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.05 30.79 9.48 -0.35
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 921.94K 800.76K 728.36K
Liquidité générale - 1.43 1.53 1.21
Couverture des dettes 0.28 0.34 0.30 -2.72
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.47 0.28 12.68 4.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.33 2.04 50.10 34.98
Rentabilité économique (%) 1.59 0.40 12.15 6.75
Valeur ajoutée (€) 537.99K 398.09K 425.07K 401.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.30 20.07 33.02 25.77
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 490.14K 407.12K 393.61K 307.36K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.69K 7.54K 7.76K 4.84K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SETRALOC

SETRALOC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 800 347 650. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise SETRALOC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

SETRALOC opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99E - Location avec opérateur de matériel de construction

En France il y a 2 394 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 71 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de SETRALOC

SETRALOC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de SETRALOC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.90M euros, soit une diminution de 82.77K € soit une diminution de 4.17% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 27.89K € qui est de 404.89% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SETRALOC il est de 62.96K € en 2022 soit une augmentation de 55.76K € qui est supérieur de 774.66% à l'année précédente .

La masse salariale de SETRALOC s’élevait à 490.14K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SETRALOC s’élève à 388.44K € en 2022 soit une augmentation de 128.14K € qui est supérieure de 49.23% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SETRALOC consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)