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Chiffre d’affaires

94K €
+62.89%

Taux de rentabilité

-1.79%
en 2022

Endettement

24K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-5K €
-4.90%

Statut

Actif

Adresse

11 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 79400 ST MAIXENT L ECOLE

Activité

Débits de boissons

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

30/03/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, pmu, française des jeux

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphan Roger SIONNET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/06/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75068136300016
Crée le 30/03/2012
Adresse 11 av mal de lattre de tassigny, 79400 st maixent l ecole
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240114, annonce n°3470

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230073, annonce n°2637

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220068, annonce n°3666

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210029, annonce n°7203

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190209, annonce n°6853

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190018, annonce n°1662

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 93.72K 57.54K 107.83K 129.82K
Marge brute (€) 70.37K 99.29K 91.90K 101.13K
EBITDA - EBE (€) -913 46.58K 22.95K 31.15K
Résultat d'exploitation (€) -4.59K 42.73K 19.07K 27.23K
Résultat net (€) -3.65K 42.92K 16.80K 22.91K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 62.89 -46.64 -16.94 -2.92
Taux de marge brute (%) 75.09 172.57 85.22 77.90
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.97 80.95 21.28 24
Taux de marge opérationnelle (%) -4.90 74.27 17.69 20.98
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -6.18K -7.91K -7.71K -3.41K
BFR exploitation (€) -6.84K -4.81K -9.14K -1.51K
BFR hors exploitation (€) 662 -3.10K 1.44K -1.90K
BFR (j de CA) -24.06 -50.17 -26.10 -9.59
BFR exploitation (j de CA) -26.64 -30.53 -30.96 -4.25
BFR hors exploitation (j de CA) 2.58 -19.63 4.86 -5.34
Délai de paiement clients (j) 0 0 12.50 4.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.44 59.29 100.07 36
Ratio des stocks / CA (j) 3.70 6.03 3.22 5.48
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 31 46.76K 20.67K 26.83K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.03 81.27 19.17 20.66
Fonds de roulement net global (€) 3.51K 21.76K 5.01K 9.29K
Couverture du BFR -0.57 -2.75 -0.65 -2.72
Trésorerie (€) 9.69K 29.67K 12.72K 12.70K
Dettes financières (€) 24.27K 42.54K 72.56K 97.51K
Capacité de remboursement 470.19 0.28 2.89 3.16
Ratio d'endettement (Gearing) 0.09 0.08 0.48 0.79
Autonomie financière (%) 80.10 72.48 55.39 47.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -15.96 0.28 2.61 2.72
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 99.92K 116.70K
Liquidité générale - - 0.32 0.24
Couverture des dettes 12.69 14.65 3.22 2.33
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.89 74.60 15.58 17.65
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.23 25.70 13.54 21.36
Rentabilité économique (%) -1.79 18.63 7.50 10.23
Valeur ajoutée (€) 45.06K 22.06K 56.54K 78.58K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.08 38.34 52.43 60.53
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 40.09K 25.89K 40.90K 43.05K
Salaires / CA (%) 42.78 45 37.93 33.16
Impôts et taxes (€) 3.81K 2.70K 3.46K 4.37K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 750681363

750681363 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 750 681 363. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise 750681363 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIORT

750681363 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 491 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Direction & bénéficiaires de 750681363

750681363 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 750681363

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 93.72K euros, soit une progression de 36.19K € soit une progression de 62.89% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -3.65K € qui est de 108.50% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 750681363 il est de -913.00 € en 2022 soit une diminution de 47.49K € qui est inférieur de 101.96% à l'année précédente .

La masse salariale de 750681363 s’élevait à 40.09K € soit 42.78% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 750681363 s’élève à 24.27K € en 2022 soit une diminution de 18.27K € qui est inférieure de 42.96% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)