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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.46M | 5.95M |
| Marge brute (€) | 6.46M | 5.95M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.26M | 3.51M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.45M | 1.42M |
| Résultat net (€) | -343.29K | 204.12K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 8.63 | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 65.99 | 58.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.43 | 23.92 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.37M | -1.33M |
| BFR exploitation (€) | 256.53K | 112K |
| BFR hors exploitation (€) | -1.63M | -1.44M |
| BFR (j de CA) | -77.37 | -81.55 |
| BFR exploitation (j de CA) | 14.50 | 6.88 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -91.87 | -88.42 |
| Délai de paiement clients (j) | 28.90 | 15.47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58.56 | 25.97 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.47M | 2.29M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.25 | 38.50 |
| Fonds de roulement net global (€) | 3.75M | 3.91M |
| Couverture du BFR | -2.74 | -2.95 |
| Trésorerie (€) | 5.12M | 5.24M |
| Dettes financières (€) | 174.37M | 174.06M |
| Capacité de remboursement | 68.52 | 73.74 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -75.90 | -89.48 |
| Autonomie financière (%) | -1.27 | -1.07 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 39.71 | 48.13 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 91.27M | 4.47M |
| Liquidité générale | 0.08 | 1.82 |
| Couverture des dettes | 0.99 | 1 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -5.32 | 3.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.39 | -10.82 |
| Rentabilité économique (%) | -0.20 | 0.12 |
| Valeur ajoutée (€) | 4.87M | 3.98M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75.40 | 66.91 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 607.95K | 470.61K |