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SO.FI.REY

794 331 652

Occitanie
Hérault
Teyran
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

398K €
+1.86%

Taux de rentabilité

3.93%
en 2022

Endettement

106K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-119K €
-30.05%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE TRUC DES MAZES, 34820 TEYRAN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

10/07/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toutes les sociétés ou entreprises par voie de création de sociétés nouvelles d'apports de souscription d'achat de titres ou droits sociaux ou autrement la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières...

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frederic Marie Joseph Georges REYNAUD

Président

Occupe ce poste depuis le 28/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79433165200022
Crée le 01/09/2023
Adresse 13 rue truc des mazes, 34820 teyran
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 79433165200014
Crée le 10/07/2013
Adresse bocaud, 34830 jacou
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: SO.FI.REY. Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230177, annonce n°571

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230113, annonce n°1376

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220081, annonce n°972

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210101, annonce n°2242

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20210096, annonce n°822

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: SO.FI.REY. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : REYNAUD Frédéric Marie Joseph Georges
Bodacc B n°20210085, annonce n°871

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 397.56K 390.30K 347.47K 394.94K
Marge brute (€) 409K 402.43K 363.65K 414.60K
EBITDA - EBE (€) -116.84K -107.66K -89.60K -105.64K
Résultat d'exploitation (€) -119.45K -108.93K -91.02K -107.24K
Résultat net (€) 185.49K 187.62K 152.06K 16.55K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.86 12.33 -12.02 6.30
Taux de marge brute (%) 102.88 103.11 104.66 104.98
Taux de marge d'EBITDA (%) -29.39 -27.58 -25.79 -26.75
Taux de marge opérationnelle (%) -30.05 -27.91 -26.20 -27.15
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -74.50K 21.03K -35.16K -40.87K
BFR exploitation (€) 15.27K 35.44K 99.27K 57.21K
BFR hors exploitation (€) -89.77K -14.41K -134.43K -98.08K
BFR (j de CA) -68.40 19.67 -36.94 -37.77
BFR exploitation (j de CA) 14.02 33.14 104.28 52.87
BFR hors exploitation (j de CA) -82.41 -13.48 -141.22 -90.65
Délai de paiement clients (j) 36.29 52.25 124.46 81.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.95 68.60 79.29 91.28
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 188.10K 188.88K 153.48K -381.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 47.31 48.39 44.17 -96.69
Fonds de roulement net global (€) 182.90K 228.74K 146.64K -19.91K
Couverture du BFR -2.46 10.88 -4.17 0.49
Trésorerie (€) 257.40K 207.71K 181.81K 20.96K
Dettes financières (€) 105.61K 119.88K 125.12K 135.89K
Capacité de remboursement -0.81 -0.46 -0.37 -0.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.02 -0.01 0.03
Autonomie financière (%) 95.17 94.90 93.61 93.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.30 0.82 0.63 -1.09
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 227.97K 241.92K 301.02K 296.21K
Liquidité générale 1.34 1.45 1.07 0.47
Couverture des dettes -29.10 -49.97 -77.41 38.40
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 46.66 48.07 43.76 4.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.13 4.17 3.45 0.39
Rentabilité économique (%) 3.93 3.96 3.23 0.36
Valeur ajoutée (€) 283.97K 281.61K 259.02K 270.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.43 72.15 74.55 68.48
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 405.37K 390.78K 358.09K 383.95K
Salaires / CA (%) 101.96 100.12 103.06 97.22
Impôts et taxes (€) 6.86K 10.60K 6.72K 11.80K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SO.FI.REY

SO.FI.REY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 493 000.0 € son numéro SIREN est 794 331 652. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise SO.FI.REY compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

SO.FI.REY opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 482 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de SO.FI.REY

SO.FI.REY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de SO.FI.REY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 397.56K euros, soit une progression de 7.27K € soit une progression de 1.86% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 185.49K € qui est de 1.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SO.FI.REY il est de -116.84K € en 2022 soit une diminution de 9.18K € qui est inférieur de 8.52% à l'année précédente .

La masse salariale de SO.FI.REY s’élevait à 405.37K € soit 101.96% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SO.FI.REY s’élève à 105.61K € en 2022 soit une diminution de 14.27K € qui est inférieure de 11.90% à l'année précédente .

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