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Info légale & documents de la société

SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS

382 479 285

Centre-Val de Loire
Cher
Vierzon
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

2M €
+72.05%

Taux de rentabilité

20.90%
en 2021

Endettement

411K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

320K €
+13.29%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE MARCEL PAUL, 18100 VIERZON

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

22/07/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux Terrassement adduction, drainage, manutention de levage, curage, t.P., Routiers, forestiers

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 38247928500027
Crée le 05/01/2017
Adresse 13 rue marcel paul, 18100 vierzon
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes SOCATRAP (STE DE CANALISATIONS & TR
Dénomination usuelle (CFE 2008) SO.CA.TRA.P.(SOCIETE DE CANALISATIONS & TRAVAUX PUBLICS)
SIRET 38247928500019
Crée le 22/07/1991
Adresse les coutures, 18100 saint-georges-sur-la-pree
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230224, annonce n°1315

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220135, annonce n°1004

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°1532

modification

RCS de Bourges
Dénomination: SO.CA.TRA.P. - SOCIETE DE CANALISATIONS ET TRAVAUX PUBLICS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PRS PROFESSIONNELS DES RESEAUX SOUTERRAINS
Bodacc B n°20210146, annonce n°337

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200138, annonce n°943

modification

RCS de Bourges
Dénomination: SO.CA.TRA.P. - SOCIETE DE CANALISATIONS ET TRAVAUX PUBLICS Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : BERGER Pierre
Bodacc B n°20190204, annonce n°489

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.40M 1.40M 1.33M 0
Marge brute (€) 1.94M 1.20M 1.07M 0
EBITDA - EBE (€) 374.35K 174.33K 99.88K 0
Résultat d'exploitation (€) 319.53K 152K 80.19K 0
Résultat net (€) 232.49K 109.17K 46.42K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 72.05 5.25 39.86 -
Taux de marge brute (%) 80.81 85.92 80.76 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.57 12.47 7.52 0
Taux de marge opérationnelle (%) 13.29 10.88 6.04 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 61.09K 147.39K 102.83K 135.43K
BFR exploitation (€) 211.10K 520.39K 189.68K 132.83K
BFR hors exploitation (€) -150.01K -372.99K -86.85K 2.59K
BFR (j de CA) 9.27 38.49 28.27 -
BFR exploitation (j de CA) 32.05 135.91 52.14 -
BFR hors exploitation (j de CA) -22.77 -97.41 -23.87 -
Délai de paiement clients (j) 50.96 153.45 64.09 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.26 59.35 34.30 0
Ratio des stocks / CA (j) 8.52 13.40 7.48 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 287.31K 131.49K 66.11K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.95 9.41 4.98 -
Fonds de roulement net global (€) 350.49K 448.37K 314.46K 250.70K
Couverture du BFR 5.74 3.04 3.06 1.85
Trésorerie (€) 289.39K 300.97K 211.63K 115.27K
Dettes financières (€) 411K 344.96K 0 19.77K
Capacité de remboursement 0.42 0.33 -3.20 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.35 0.10 -0.60 -0.31
Autonomie financière (%) 30.87 34.25 65.19 66.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.32 0.25 -2.12 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 463.77K 836.32K 187.79K 150.14K
Liquidité générale 1.53 1.18 2.67 2.55
Couverture des dettes 3.78 9.29 -0.30 -1.15
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.67 7.81 3.50 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 67.72 23.69 13.20 0
Rentabilité économique (%) 20.90 8.11 8.61 0
Valeur ajoutée (€) 1.01M 689.86K 567.64K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 41.81 49.36 42.75 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 615.38K 510.52K 464.46K 0
Salaires / CA (%) 25.59 36.53 34.98 -
Impôts et taxes (€) 17.82K 22.74K 7.98K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2711

Etat: Ajout
modification du BE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS

SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 42 224.0 € son numéro SIREN est 382 479 285. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 259 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction & bénéficiaires de SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS

SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.40M euros, soit une progression de 1.01M € soit une progression de 72.05% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 232.49K € qui est de 112.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS il est de 374.35K € en 2021 soit une augmentation de 200.03K € qui est supérieur de 114.74% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 615.38K € soit 25.59% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS s’élève à 411.00K € en 2021 soit une augmentation de 66.04K € qui est supérieure de 19.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOC CANALISATION TRAVAUX PUBLICS consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)