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Info légale & documents de la société

STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES

335 276 929

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Vétraz-Monthoux
Réparation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

4M €
+95.16%

Taux de rentabilité

4.75%
en 2021

Endettement

960K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

135K €
+3.82%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DES ERABLES, 7 RUE DES ARTISANS, 74100 VETRAZ-MONTHOUX FRANCE

Activité

Réparation de machines et équipements mécaniques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

14/03/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La révision, transformation, réparations et reconstructions de tous matériels machines et outillages.

Code NAF ou APE:

33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ROGER ANDRE JOSEPH BORCA

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STEPHANE JEAN-FRANCOIS BORCA

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDICE ALPES

Commissaire aux comptes titulaire

422560136

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 33527692900031
Début activité 14/03/1986
Adresse zac des erables, 7 rue des artisans, 74100 vetraz-monthoux france
Enseignes S T R M
Dénomination usuelle (CFE 2008) S T R M
SIRET 33527692900023
Début activité 14/03/1986
Adresse 137 rte de tattes, 74380 cranves-sales france
Dénomination usuelle (CFE 2008) S T R M

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230003, annonce n°7277

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210181, annonce n°6281

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200211, annonce n°7875

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: STE DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée AUDICE ALPES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PAQUIER Marc Guy nom d'usage : PAQUIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200071, annonce n°1400

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200046, annonce n°9035

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20200046, annonce n°9034

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.53M 1.81M 3M 3.17M
Marge brute (€) 1.64M 896.51K 1.46M 1.67M
EBITDA - EBE (€) 166.22K -277.25K 61.28K 220.66K
Résultat d'exploitation (€) 135.02K -307.01K 37.47K 199.04K
Résultat net (€) 106.97K -336.41K -11.85K 101.89K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 95.16 -39.69 -5.31 -4.41
Taux de marge brute (%) 46.58 49.55 48.50 52.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.71 -15.32 2.04 6.96
Taux de marge opérationnelle (%) 3.82 -16.97 1.25 6.28
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.08M 1.39M 1.56M 1.44M
BFR exploitation (€) 1.34M 1.51M 1.73M 1.61M
BFR hors exploitation (€) -252.77K -117.95K -166.35K -176.47K
BFR (j de CA) 111.99 280.21 190.35 165.60
BFR exploitation (j de CA) 138.12 304 210.59 185.93
BFR hors exploitation (j de CA) -26.13 -23.79 -20.24 -20.33
Délai de paiement clients (j) 29.96 65.05 70.20 110.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.83 75.17 43.96 91.47
Ratio des stocks / CA (j) 170.94 331.43 182.03 177.16
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 138.17K -306.64K 11.97K 123.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.91 -16.95 0.40 3.90
Fonds de roulement net global (€) 1.21M 1.51M 1.59M 1.48M
Couverture du BFR 1.12 1.09 1.02 1.03
Trésorerie (€) 125.02K 122.22K 24.29K 44.45K
Dettes financières (€) 959.72K 1.38M 1.15M 1M
Capacité de remboursement 6.04 -4.10 93.98 7.78
Ratio d'endettement (Gearing) 2 4.04 1.74 1.46
Autonomie financière (%) 18.55 13.32 27.48 23.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.02 -4.54 18.35 4.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.15M 1.35M 1.23M 1.74M
Liquidité générale 1.82 1.60 1.74 1.52
Couverture des dettes 2.18 1.45 1.51 1.79
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.03 -18.59 -0.39 3.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.59 -108.16 -1.83 15.45
Rentabilité économique (%) 4.75 -14.40 -0.50 3.62
Valeur ajoutée (€) 975.85K 331.18K 837.69K 1.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 27.64 18.30 27.92 32.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 791.97K 607.13K 758.81K 781.19K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 30.07K 17.22K 25.03K 37.31K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1678

Etat: Ajout
Augmentation du capital Date d'effet : 28/06/2002

Marques déposées

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Présentation générale de STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES

STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 335 276 929. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains

STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 21 952 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 298 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Accords d’entreprise chez STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES

STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES a mise en place 2 accords d’entreprise dont le dernier date du 24/02/2021

Direction de STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES

STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.53M euros, soit une progression de 1.72M € soit une progression de 95.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 106.97K € qui est de 131.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES il est de 166.22K € en 2021 soit une augmentation de 443.47K € qui est supérieur de 159.95% à l'année précédente .

La masse salariale de STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES s’élevait à 791.97K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES s’élève à 959.72K € en 2021 soit une diminution de 420.19K € qui est inférieure de 30.45% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STRM SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 accords d’entreprise disponible(s)