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Info légale & documents de la société

SOC EXPLOITATION ETS CERINI

333 746 683

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

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Chiffre d’affaires

6M €
+14.11%

Taux de rentabilité

11.25%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

603K €
+9.60%

Statut

Actif

Adresse

LES JALFRETTES, 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Activité

Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, négoce et pose de menuiserie.

Code NAF ou APE:

16.23Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Domaine d’activité:

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDIT, CONSEIL, ASSISTANCE

Commissaire aux comptes titulaire

344145503
Occupe ce poste depuis le 15/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gérald Jean-Jacques GOUBY

Président

Occupe ce poste depuis le 15/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christiane Pierrette LAVIGNE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 33374668300023
Crée le 01/10/2005
Adresse les jalfrettes, 03500 st pourcain sur sioule
Activité Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
Statut en activité
Enseignes SEDEC
SIRET 33374668300015
Crée le 01/09/1985
Adresse 21 rue de souitte, 03500 saint-pourcain-sur-sioule
Activité Travail du bois et fabrication d'articles en bois
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240125, annonce n°143

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°142

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220235, annonce n°61

modification

RCS de Cusset
Dénomination: SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CERINI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GOUBY Gérald Jean-Jacques ; Directeur général : AUSSADISSE Christiane, Pierrette ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT, CONSEIL, ASSISTANCE
Bodacc B n°20210134, annonce n°65

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210124, annonce n°92

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200209, annonce n°187

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.28M 5.50M 5.15M 4.70M
Marge brute (€) 4.06M 3.47M 3.33M 3.18M
EBITDA - EBE (€) 820.83K 642.55K 469.49K 447.69K
Résultat d'exploitation (€) 602.71K 423.53K 231.71K 305.92K
Résultat net (€) 459.16K 326.17K 183.43K 291.80K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.11 6.76 9.56 5.51
Taux de marge brute (%) 64.74 63.07 64.62 67.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.08 11.68 9.11 9.52
Taux de marge opérationnelle (%) 9.60 7.70 4.50 6.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 774.38K 424.04K 383.23K 366.61K
BFR exploitation (€) 1.26M 854.09K 634.96K 671.66K
BFR hors exploitation (€) -488.60K -430.06K -251.73K -305.06K
BFR (j de CA) 45.02 28.13 27.15 28.45
BFR exploitation (j de CA) 73.43 56.67 44.98 52.12
BFR hors exploitation (j de CA) -28.41 -28.53 -17.83 -23.67
Délai de paiement clients (j) 57.92 55.59 34.43 48.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.36 68.82 64.66 59.67
Ratio des stocks / CA (j) 50.89 38.99 51.12 38.16
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 677.18K 545.19K 421.21K 433.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.79 9.91 8.17 9.22
Fonds de roulement net global (€) 1.42M 1.75M 965.97K 828.04K
Couverture du BFR 1.84 4.13 2.52 2.26
Trésorerie (€) 646.72K 1.33M 582.74K 461.43K
Dettes financières (€) 1.20M 1.65M 1.21M 1.13M
Capacité de remboursement 0.82 0.59 1.48 1.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.32 0.21 0.48 0.58
Autonomie financière (%) 42.53 35.75 38.04 36.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.68 0.50 1.33 1.50
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.47M 1.79M 1.14M -
Liquidité générale 1.74 1.56 1.66 -
Couverture des dettes 4.31 6.19 3.64 2.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.31 5.93 3.56 6.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.45 21.75 13.99 25.26
Rentabilité économique (%) 11.25 7.78 5.32 9.13
Valeur ajoutée (€) 3.02M 2.56M 2.24M 2.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 48.09 46.55 43.45 43.25
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.15M 1.86M 1.68M 1.58M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 93.27K 110.64K 107.98K 111.34K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de SOC EXPLOITATION ETS CERINI

SOC EXPLOITATION ETS CERINI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 333 746 683. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise SOC EXPLOITATION ETS CERINI compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

SOC EXPLOITATION ETS CERINI opère dans le secteur Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie sous le code NAF/APE 16.23Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

En France il y a 7 180 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 38 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Accords d’entreprise chez SOC EXPLOITATION ETS CERINI

SOC EXPLOITATION ETS CERINI a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 31/05/2023

Direction & bénéficiaires de SOC EXPLOITATION ETS CERINI

SOC EXPLOITATION ETS CERINI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de SOC EXPLOITATION ETS CERINI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.28M euros, soit une progression de 776.29K € soit une progression de 14.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 459.16K € qui est de 40.77% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC EXPLOITATION ETS CERINI il est de 820.83K € en 2021 soit une augmentation de 178.28K € qui est supérieur de 27.75% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC EXPLOITATION ETS CERINI s’élevait à 2.15M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC EXPLOITATION ETS CERINI s’élève à 1.20M € en 2021 soit une diminution de 448.17K € qui est inférieure de 27.18% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOC EXPLOITATION ETS CERINI consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)