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SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION

682 016 787

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

21M €
-0.26%

Taux de rentabilité

2.40%

en 2021

Endettement

2M

jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

494K €

+2.37%

Statut

Actif

Adresse

78 RUE DE LA REPUBLIQUE, 92150 FRA SURESNES FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

02/05/1968

Informations Juridiques

SIREN	682 016 787
SIRET (siège)	682 016 787 00025
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	101 538 €
Date de clôture d’exercice comptable	30/06/2021
Numéro RCS	682 016 787 R.C.S. Nanterre
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Nanterre
Inscription au RNE	INSCRIT le 13/08/1992
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'Etranger, tout ce qui concerne les équipements thermiques et frigorifiques, le chauffage central, le conditionnement, l'électricité, la plomberie et le sanitaire, la fumisterie, la couverture, et toutes activités s'y rapportant.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MATTHIEU ROOSEN

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

337080089

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Commissaire aux comptes suppléant

429604523

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Président de sas

326966728

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE JEAN CLAUDE RENE TAUBREGEAS

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	68201678700025
Début activité	02/05/1968
Adresse	78 rue de la republique, 92150 fra suresnes france

SIRET	68201678700017
Début activité	01/01/1900
Adresse	4 rue du president wilson, 94250 fra gentilly france
Enseignes	SOFRATHERM

Annonces BODACC (26)

02/10/2023

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022

Bodacc C n°20230190, annonce n°7673

19/09/2023

modification

RCS de Nanterre

Dénomination: SOFRATHERM - SOCIETE FRANCAISE THERMIQUE D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230180, annonce n°2271

13/07/2022

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021

Bodacc C n°20220135, annonce n°7647

12/07/2022

modification

RCS de Nanterre

Dénomination: SOFRATHERM - SOCIETE FRANCAISE THERMIQUE D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SOFINA ; Directeur général : ROOSEN Matthieu ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : TAUBREGEAS Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : FCN ; Commissaire aux comptes suppléant : FCF

Bodacc B n°20220134, annonce n°3539

19/03/2021

modification

RCS de Nanterre

Dénomination: SOFRATHERM - SOCIETE FRANCAISE THERMIQUE D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SOFINA ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : TAUBREGEAS Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : FCN ; Commissaire aux comptes suppléant : FCF

Bodacc B n°20210055, annonce n°4656

30/12/2020

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020

Bodacc C n°20200253, annonce n°3589

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	20.84M	20.90M	20.81M	18.72M
Marge brute (€)	11.76M	12.64M	22.07M	9.25M
EBITDA - EBE (€)	1.59M	2.05M	2.11M	2.18M
Résultat d'exploitation (€)	494.03K	761.89K	795.18K	1.03M
Résultat net (€)	247.13K	469.84K	337.55K	655.40K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-0.26	0.39	11.22	-0.67
Taux de marge brute (%)	56.42	60.50	106.04	49.40
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.63	9.83	10.13	11.63
Taux de marge opérationnelle (%)	2.37	3.65	3.82	5.52
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	617.71K	707.03K	952.41K	765.59K
BFR exploitation (€)	1.43M	2.21M	1.87M	2.03M
BFR hors exploitation (€)	-807.73K	-1.50M	-919.42K	-1.27M
BFR (j de CA)	10.82	12.35	16.70	14.93
BFR exploitation (j de CA)	24.96	38.56	32.82	39.69
BFR hors exploitation (j de CA)	-14.15	-26.21	-16.12	-24.75
Délai de paiement clients (j)	62.35	65	59.13	75.83
Délai de paiement fournisseurs (j)	54.23	36.59	37.46	54.05
Ratio des stocks / CA (j)	9.73	3.15	2.51	2.46
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	1.34M	1.76M	1.61M	1.76M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.44	8.44	7.74	9.41
Fonds de roulement net global (€)	1.31M	1.41M	1.41M	1.76M
Couverture du BFR	2.12	1.99	1.48	2.30
Trésorerie (€)	694.01K	701.07K	456.84K	993.21K
Dettes financières (€)	1.71M	1.40M	1.61M	1.85M
Capacité de remboursement	0.76	0.39	0.71	0.49
Ratio d'endettement (Gearing)	0.30	0.20	0.34	0.25
Autonomie financière (%)	32.66	37.35	38.13	35.06
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0.64	0.34	0.55	0.40
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	5.27M	3.98M	3.48M	4.12M
Liquidité générale	1.14	1.30	1.30	1.34
Couverture des dettes	4.77	6.14	3.81	5.36
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	1.19	2.25	1.62	3.50
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.36	13.58	10.10	18.71
Rentabilité économique (%)	2.40	5.07	3.85	6.56
Valeur ajoutée (€)	5.62M	5.54M	5.37M	5.50M
Valeur ajoutée / CA (%)	26.95	26.53	25.79	29.38
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	4.74M	4.26M	3.99M	3.85M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	246.07K	194.39K	261.51K	242.72K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION

SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 101 538.0 € son numéro SIREN est 682 016 787. L’entreprise a été créée en 1968 et officie donc depuis 56 ans; L’entreprise SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 942 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 072 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION

SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION

SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 1 Autre

Performances financières de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 20.84M euros, soit une diminution de 54.28K € soit une diminution de 0.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 247.13K € qui est de 47.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION il est de 1.59M € en 2021 soit une diminution de 465.18K € qui est inférieur de 22.64% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION s’élevait à 4.74M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION s’élève à 1.71M € en 2021 soit une augmentation de 314.68K € qui est supérieure de 22.54% à l'année précédente .

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