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Info légale & documents de la société

SOC PLASTHERM

582 050 746

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Montreuil
Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

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Chiffre d’affaires

268K €
+29.15%

Taux de rentabilité

-4.54%
en 2021

Endettement

16K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-15K €
-5.65%

Statut

Actif

Adresse

18 DU GENERAL DE GAULLE, 93100 MONTREUIL

Activité

Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1958

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication Achat/vente de tous articles en matières plastiques - Achat/vente de machines industrielles

Code NAF ou APE:

22.29B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Domaine d’activité:

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gerard Remy CHAREYRE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/04/2004

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 58205074600038
Crée le 01/07/1997
Adresse 18 du general de gaulle, 93100 montreuil
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut en activité
SIRET 58205074600020
Crée le 01/01/1988
Adresse 88 rue desire preaux, 93100 montreuil
Activité Industrie du caoutchouc et des plastiques
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240038, annonce n°4434

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220234, annonce n°4053

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220051, annonce n°8146

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210007, annonce n°7045

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190213, annonce n°12795

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180187, annonce n°15006

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 268.19K 207.66K 326.22K 339.35K
Marge brute (€) 240.86K 205.13K 284.60K 281.51K
EBITDA - EBE (€) 12.09K -47.27K 39.75K 28.42K
Résultat d'exploitation (€) -15.15K -67.34K 22.22K 9.12K
Résultat net (€) -17.65K -66.87K 20.26K 6.59K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 29.15 -36.35 -3.87 -9.19
Taux de marge brute (%) 89.81 98.78 87.24 82.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.51 -22.76 12.18 8.38
Taux de marge opérationnelle (%) -5.65 -32.43 6.81 2.69
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 77.18K 123.23K -113.78K -80.69K
BFR exploitation (€) 132.44K 130.24K 144.59K 117.49K
BFR hors exploitation (€) -55.26K -7.01K -258.38K -198.18K
BFR (j de CA) 105.04 216.61 -127.31 -86.79
BFR exploitation (j de CA) 180.25 228.93 161.78 126.37
BFR hors exploitation (j de CA) -75.21 -12.32 -289.09 -213.16
Délai de paiement clients (j) 255.16 232.20 146.64 123.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.23 43.24 5.46 29.49
Ratio des stocks / CA (j) 18.34 26.33 17.89 17.69
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 9.59K -46.80K 37.79K 25.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.58 -22.54 11.58 7.63
Fonds de roulement net global (€) 128.17K 147.51K 206.30K 188.30K
Couverture du BFR 1.66 1.20 -1.81 -2.33
Trésorerie (€) 50.99K 24.28K 320.08K 268.99K
Dettes financières (€) 15.74K 28.13K 31.25K 31.38K
Capacité de remboursement -3.68 -0.08 -7.64 -9.17
Ratio d'endettement (Gearing) -0.27 0.03 -1.33 -1.21
Autonomie financière (%) 34.06 47.67 41.31 43.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.92 -0.08 -7.27 -8.36
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 134.94K 275.03K 225.52K
Liquidité générale - 2.09 1.75 1.83
Couverture des dettes -1.01 12.31 -0.21 -0.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -6.58 -32.20 6.21 1.94
Rentabilité sur fonds propres (%) -13.32 -44.54 9.34 3.35
Rentabilité économique (%) -4.54 -21.23 3.86 1.45
Valeur ajoutée (€) 120.89K 64.47K 161.61K 161.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.08 31.05 49.54 47.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 112.88K 133.40K 123.62K 133.86K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.45K 8.77K 7.74K 8.17K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SOC PLASTHERM

SOC PLASTHERM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 92 000.0 € son numéro SIREN est 582 050 746. L’entreprise a été créée en 1958 et officie donc depuis 66 ans; L’entreprise SOC PLASTHERM compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

SOC PLASTHERM opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.29B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

En France il y a 2 758 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 21 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de SOC PLASTHERM

SOC PLASTHERM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SOC PLASTHERM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 268.19K euros, soit une progression de 60.53K € soit une progression de 29.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -17.65K € qui est de 73.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC PLASTHERM il est de 12.09K € en 2021 soit une augmentation de 59.36K € qui est supérieur de 125.58% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC PLASTHERM s’élevait à 112.88K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC PLASTHERM s’élève à 15.74K € en 2021 soit une diminution de 12.39K € qui est inférieure de 44.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOC PLASTHERM consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)