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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.58M | 44.12M | 42.83M |
| Marge brute (€) | 20.02M | 21.87M | 21.11M |
| EBITDA - EBE (€) | 136K | 138K | -1.60M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.56M | -1.85M | -4.06M |
| Résultat net (€) | 193K | -1.09M | -3.62M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | -8.02 | 3 | -4.92 |
| Taux de marge brute (%) | 49.34 | 49.58 | 49.30 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.34 | 0.31 | -3.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.85 | -4.20 | -9.49 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -1.09M | 25.21M | 25.30M |
| BFR exploitation (€) | 1.66M | 1.27M | 101K |
| BFR hors exploitation (€) | -2.75M | 23.94M | 25.20M |
| BFR (j de CA) | -9.78 | 208.60 | 215.59 |
| BFR exploitation (j de CA) | 14.96 | 10.54 | 0.86 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -24.74 | 198.05 | 214.73 |
| Délai de paiement clients (j) | 44.78 | 30.31 | 32.10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 142.09 | 84.27 | 95.51 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 93.22 | 41.70 | 40.25 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.89M | 904K | -1.16M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.66 | 2.05 | -2.70 |
| Fonds de roulement net global (€) | 25.64M | 25.21M | 25.50M |
| Couverture du BFR | -23.59 | 1 | 1.01 |
| Trésorerie (€) | 26.73M | 0 | 198K |
| Dettes financières (€) | 1K | 94K | 20K |
| Capacité de remboursement | -14.14 | 0.10 | 0.15 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.91 | 0 | -0.01 |
| Autonomie financière (%) | 60.95 | 67.14 | 67.61 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -196.55 | 0.68 | 0.11 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 18.52M | 14.96M | 15.47M |
| Liquidité générale | 2.27 | 2.38 | 2.35 |
| Couverture des dettes | -0.63 | 119.45 | -65.40 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 0.48 | -2.46 | -8.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.65 | -3.87 | -12.39 |
| Rentabilité économique (%) | 0.40 | -2.60 | -8.37 |
| Valeur ajoutée (€) | 9.98M | 12.12M | 9.89M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24.61 | 27.48 | 23.09 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.43M | 11.36M | 10.88M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 599K | 896K | 687K |