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Info légale & documents de la société

SOC THERMALE DE ROCHEFORT

325 165 595

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Rochefort
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

7M €
+59.61%

Taux de rentabilité

0.34%
en 2021

Endettement

178K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

88K €
+1.34%

Statut

Actif

Adresse

AV CAMILLE PELLETAN, 17300 FRA ROCHEFORT FRANCE

Activité

Entretien corporel

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1982

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Établissement thermal

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Établissements (3)

SIRET 32516559500068
Début activité 01/01/2019
Adresse bureau n.10, 10 rue du docteur paul peltier, 17300 fra rochefort france
Enseignes SOCIETE THERMALE ROCHEFORT SUR MER SAS
SIRET 32516559500019
Début activité 01/09/1982
Adresse av camille pelletan, 17300 fra rochefort france
SIRET 32516559500050
Début activité 01/07/1989
Adresse 87 av du maine, 75014 fra paris france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240164, annonce n°852

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°2331

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°2294

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°510

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200162, annonce n°800

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: SOCIETE THERMALE DE ROCHEFORT SUR MER Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : EBRARD Françoise ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes (SAS)
Bodacc B n°20190203, annonce n°804

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.56M 4.11M 11.68M 11.34M
Marge brute (€) 6.78M 4.12M 11.38M 11.05M
EBITDA - EBE (€) 676.47K -522.16K 1.63M 1.65M
Résultat d'exploitation (€) 87.53K -1.18M 985.31K 1.06M
Résultat net (€) 33.14K -1.25M 552.77K 722.21K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 59.61 -64.84 3 11.22
Taux de marge brute (%) 103.40 100.33 97.40 97.44
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.32 -12.71 13.97 14.53
Taux de marge opérationnelle (%) 1.34 -28.79 8.43 9.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.35M -687.70K -1.65M -1.33M
BFR exploitation (€) -1.75M -1.37M -1.71M -1.70M
BFR hors exploitation (€) 401.74K 684.58K 58.14K 375.36K
BFR (j de CA) -74.95 -61.10 -51.57 -42.78
BFR exploitation (j de CA) -97.32 -121.93 -53.38 -54.86
BFR hors exploitation (j de CA) 22.36 60.83 1.82 12.08
Délai de paiement clients (j) 3.63 1.85 2.36 2.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 267.73 232.61 141.49 152.03
Ratio des stocks / CA (j) 4.95 11.05 1.30 1.08
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 620.47K -596.55K 1.19M 1.31M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.46 -14.52 10.21 11.52
Fonds de roulement net global (€) 3.29M 2.91M 4.28M 4.13M
Couverture du BFR -2.44 -4.24 -2.60 -3.11
Trésorerie (€) 4.64M 3.60M 5.93M 5.46M
Dettes financières (€) 178.07K 345.09K 123.42K 271.10K
Capacité de remboursement -7.19 5.46 -4.87 -3.98
Ratio d'endettement (Gearing) -0.64 -0.49 -0.68 -0.62
Autonomie financière (%) 71.48 73.13 75.34 74.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.59 6.24 -3.56 -3.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.24M 1.72M 2.17M 2.12M
Liquidité générale 2.55 2.80 3.12 3.08
Couverture des dettes -0.93 -1.36 -0.80 -0.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.51 -30.40 4.73 6.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.47 -18.68 6.44 8.59
Rentabilité économique (%) 0.34 -13.66 4.86 6.42
Valeur ajoutée (€) 4.37M 2.34M 8.13M 8.02M
Valeur ajoutée / CA (%) 66.68 56.89 69.61 70.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.10M 2.37M 4.67M 4.56M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 115.84K 101.73K 193.16K 216.73K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOC THERMALE DE ROCHEFORT

SOC THERMALE DE ROCHEFORT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 76 224.51 € son numéro SIREN est 325 165 595. L’entreprise a été créée en 1982 et officie donc depuis 42 ans; L’entreprise SOC THERMALE DE ROCHEFORT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rochefort-sur-Mer

SOC THERMALE DE ROCHEFORT opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 64 899 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 774 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction de SOC THERMALE DE ROCHEFORT

SOC THERMALE DE ROCHEFORT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de SOC THERMALE DE ROCHEFORT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.56M euros, soit une progression de 2.45M € soit une progression de 59.61% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 33.14K € qui est de 102.65% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOC THERMALE DE ROCHEFORT il est de 676.47K € en 2021 soit une augmentation de 1.20M € qui est supérieur de 229.55% à l'année précédente .

La masse salariale de SOC THERMALE DE ROCHEFORT s’élevait à 3.10M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOC THERMALE DE ROCHEFORT s’élève à 178.07K € en 2021 soit une diminution de 167.02K € qui est inférieure de 48.40% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOC THERMALE DE ROCHEFORT consultables sur Docubiz:

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