Info légale & documents de la société

SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE

705 650 109

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Provence

Captage, traitement et distribution d'eau

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

357K €
+175.19%

Taux de rentabilité

0.11%

en 2021

Endettement

39K

jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

74K €

+20.63%

Statut

Actif

Adresse

CHE DU CLOS SAINT JEAN, 04100 MANOSQUE

Activité

Captage, traitement et distribution d'eau

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

01/01/1956

Informations Juridiques

SIREN	705 650 109
SIRET (siège)	705 650 109 00030
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	91 469.41 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	705 650 109 R.C.S. Manosque
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de MANOSQUE
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation du canal de La brillanne, des moulins, batteuses et droits y attaches.

Code NAF ou APE:

36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

Domaine d’activité:

Captage, traitement et distribution d'eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Administrateur

60 ans - 01/1964

Occupe ce poste depuis le 16/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PROVENCE MEDITERANNEE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

301592556

Occupe ce poste depuis le 15/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Annabelle Marie Mistrale GANTELMI D'ILLE

Administrateur

41 ans - 06/1983

Occupe ce poste depuis le 05/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Isabelle Madeleine Marie AMIEL

Administrateur

68 ans - 07/1956

Occupe ce poste depuis le 16/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sophie Marie Parme Emmanuelle D'HERBES

Administrateur

43 ans - 12/1980

Occupe ce poste depuis le 16/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Guillaume Amedée Axel Marie D'HERBES

Président du conseil d'administration, administrateur, directeur général

41 ans - 08/1983

Occupe ce poste depuis le 16/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	70565010900030
Crée le	01/11/1995
Adresse	che du clos saint jean, 04100 manosque
Activité	Captage, traitement et distribution d'eau
Statut	en activité

SIRET	70565010900022
Crée le	01/01/1900
Adresse	saint joseph, 04100 manosque
Activité	Captage, traitement et distribution d'eau
Statut	fermé

Annonces BODACC (25)

30/07/2024

dépôt des comptes

RCS de Manosque

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240146, annonce n°249

19/09/2023

dépôt des comptes

RCS de Manosque

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230180, annonce n°143

13/12/2022

dépôt des comptes

RCS de Manosque

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20220241, annonce n°165

13/12/2022

dépôt des comptes

RCS de Manosque

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220241, annonce n°166

08/07/2020

dépôt des comptes

RCS de Manosque

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2019

Bodacc C n°20200131, annonce n°80

25/06/2020

modification

RCS de Manosque

Dénomination: CANAL DE LA BRILLANNE Description: Modification survenue sur l'adresse du siège, l'administration Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : D'HERBES Jean-Guillaume, Amedée, Axel, Marie ; Administrateur : MIANE Patrick ; Administrateur : GANTELMI D'ILLE Annabelle, Marie, Mistrale ; Administrateur : GASSIER Isabelle, Madeleine, Marie né(e) AMIEL ; Administrateur : ZELLER Sophie, Marie, Parme, Emmanuelle né(e) D'HERBES ; Commissaire aux comptes titulaire : PROVENCE MEDITERANNEE AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : LESIEUR Jean-Luc

Bodacc B n°20200122, annonce n°22

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	357.37K	129.86K	277.76K	249.38K
Marge brute (€)	368.53K	130.68K	308.31K	257.76K
EBITDA - EBE (€)	114.27K	-13.68K	63.78K	50.60K
Résultat d'exploitation (€)	73.74K	-28.94K	37.14K	3.38K
Résultat net (€)	691	5.53K	64.28K	18.99K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	175.19	-45.35	11.38	13.44
Taux de marge brute (%)	103.12	100.63	111	103.36
Taux de marge d'EBITDA (%)	31.97	-10.53	22.96	20.29
Taux de marge opérationnelle (%)	20.63	-22.28	13.37	1.36
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	37.01K	-26.99K	-4.40K	-21.09K
BFR exploitation (€)	134.66K	-20.30K	91.47K	32.65K
BFR hors exploitation (€)	-97.66K	-6.69K	-95.87K	-53.74K
BFR (j de CA)	37.80	-75.87	-5.78	-30.87
BFR exploitation (j de CA)	137.54	-57.06	120.20	47.78
BFR hors exploitation (j de CA)	-99.74	-18.81	-125.98	-78.65
Délai de paiement clients (j)	170.68	0	122.09	74.70
Délai de paiement fournisseurs (j)	142.87	90.66	4.65	64.94
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-28.78K	20.78K	90.92K	66.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-8.05	16	32.73	26.55
Fonds de roulement net global (€)	284.56K	212.99K	217.26K	145.27K
Couverture du BFR	7.69	-7.89	-49.41	-6.89
Trésorerie (€)	247.56K	239.98K	221.66K	192.46K
Dettes financières (€)	39.18K	17.07K	22.56K	31.83K
Capacité de remboursement	7.24	-10.73	-2.19	-2.43
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.58	-0.62	-0.57	-0.57
Autonomie financière (%)	59.16	64.93	74.10	66.75
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1.82	16.30	-3.12	-3.17
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	-	193.71K	108.87K	118.98K
Liquidité générale	-	2.01	2.91	2.14
Couverture des dettes	-0.88	-0.73	-0.77	-1.06
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	0.19	4.25	23.14	7.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.19	1.54	18.45	6.69
Rentabilité économique (%)	0.11	1	13.67	4.46
Valeur ajoutée (€)	274.46K	48.13K	165.08K	146K
Valeur ajoutée / CA (%)	76.80	37.06	59.43	58.55
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	129.62K	53.27K	119.01K	80.01K
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	41.53K	8.23K	10.44K	16.89K

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Présentation générale de SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE

SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 91 469.41 € son numéro SIREN est 705 650 109. L’entreprise a été créée en 1956 et officie donc depuis 68 ans; L’entreprise SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MANOSQUE

SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE opère dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau sous le code NAF/APE 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

En France il y a 4 686 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 23 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-de-Haute-Provence , 04

Direction & bénéficiaires de SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE

SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 4 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du conseil d'administration, Administrateur, Directeur général

Performances financières de SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 357.37K euros, soit une progression de 227.51K € soit une progression de 175.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 691.00 € qui est de 87.49% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE il est de 114.27K € en 2021 soit une augmentation de 127.95K € qui est supérieur de 935.42% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE s’élevait à 129.62K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE s’élève à 39.18K € en 2021 soit une augmentation de 22.10K € qui est supérieure de 129.44% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE consultables sur Docubiz:

★ 25 Bodacc disponible(s)
★ 29 comptes annuels disponible(s)