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Info légale & documents de la société

SOCIETE CASH 49

490 100 690

Pays de la Loire
Maine-et-Loire
Angers
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Chiffre d’affaires

13M €
+55.86%

Taux de rentabilité

-0.38%
en 2022

Endettement

640K
jours en 2022

Effectif

19

Résultat d’exploitation

-8K €
-0.06%

Statut

Actif

Adresse

12 AV JEAN JOXE, 49100 FRA ANGERS FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente en gros de produits alimentaires et non alimentaires

Code NAF ou APE:

46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DAMIEN ERIC JEAN LEGUAY

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49010069000026
Début activité 01/11/2009
Adresse 12 av jean joxe, 49100 fra angers france
Enseignes PROMOCHAS AVEC VOUS
SIRET 49010069000018
Début activité 20/05/2006
Adresse zi pigeonnier-st lambert des levees, ecoparc, 49400 fra saumur france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240107, annonce n°3063

modification

RCS de Angers
Dénomination: SOCIETE CASH 49 Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : LEGUAY Damien
Bodacc B n°20230141, annonce n°1164

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230133, annonce n°2780

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220115, annonce n°1884

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°5072

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20210048, annonce n°1986

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 12.66M 8.12M 8.94M 10.71M
Marge brute (€) 2.08M 1.97M 1.48M 1.76M
EBITDA - EBE (€) 68.88K 421.17K -5.96K 100.81K
Résultat d'exploitation (€) -8.08K 334.16K -91.41K 14.40K
Résultat net (€) -11.07K 255.47K -8.82K 30
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 55.86 -9.16 -16.52 4.75
Taux de marge brute (%) 16.40 24.23 16.56 16.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.54 5.19 -0.07 0.94
Taux de marge opérationnelle (%) -0.06 4.12 -1.02 0.13
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -105.19K 87.47K -250.21K -139.50K
BFR exploitation (€) -87.04K -12.41K -348.88K -131.26K
BFR hors exploitation (€) -18.16K 99.88K 98.67K -8.24K
BFR (j de CA) -3.03 3.93 -10.22 -4.75
BFR exploitation (j de CA) -2.51 -0.56 -14.25 -4.47
BFR hors exploitation (j de CA) -0.52 4.49 4.03 -0.28
Délai de paiement clients (j) 7.05 8.55 3.91 3.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.49 49.16 52.70 38.11
Ratio des stocks / CA (j) 28 36.68 29.88 26.18
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 65.89K 342.48K 76.63K 86.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.52 4.22 0.86 0.81
Fonds de roulement net global (€) 636.85K 694.03K 353.18K -129.07K
Couverture du BFR -6.05 7.93 -1.41 0.93
Trésorerie (€) 742.04K 606.56K 603.38K 10.43K
Dettes financières (€) 640.32K 757.85K 731.81K 302.75K
Capacité de remboursement -1.54 0.44 1.68 3.38
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 0.21 0.27 0.60
Autonomie financière (%) 24.66 26.94 18.79 24.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.48 0.36 -21.53 2.90
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.92M 1.41M 1.91M 1.31M
Liquidité générale 1.14 1.36 0.88 0.83
Couverture des dettes -16.65 10.65 12.35 5.76
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.09 3.15 -0.10 0
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.54 34.95 -1.85 0.01
Rentabilité économique (%) -0.38 9.42 -0.35 0
Valeur ajoutée (€) 1.17M 639.92K 754.81K 959.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.23 7.88 8.44 8.96
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.05M 804.49K 748.83K 805.27K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 76.80K 61.68K 59.51K 72.74K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE CASH 49

SOCIETE CASH 49 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 270 300.0 € son numéro SIREN est 490 100 690. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise SOCIETE CASH 49 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Angers

SOCIETE CASH 49 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

En France il y a 60 801 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 226 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49

Direction de SOCIETE CASH 49

SOCIETE CASH 49 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SOCIETE CASH 49

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 12.66M euros, soit une progression de 4.54M € soit une progression de 55.86% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -11.07K € qui est de 104.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE CASH 49 il est de 68.88K € en 2022 soit une diminution de 352.29K € qui est inférieur de 83.65% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE CASH 49 s’élevait à 1.05M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE CASH 49 s’élève à 640.32K € en 2022 soit une diminution de 117.53K € qui est inférieure de 15.51% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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