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Info légale & documents de la société

SOCIETE COSTEREL

452 234 396

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Cogolin
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

2M €
+35.15%

Taux de rentabilité

34.19%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

456K €
+23.68%

Statut

Actif

Adresse

RUE DU GAOU, 83310 COGOLIN

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

17/02/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

hôtel avec restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER

Gérant, associé indéfiniment et solidairement responsable

378124846
Occupe ce poste depuis le 02/10/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BOISSEE FINANCES

Associé indéfiniment et solidairement responsable

347922809
Occupe ce poste depuis le 02/10/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 45223439600029
Crée le 12/03/2009
Adresse rue du gaou, 83310 cogolin
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes IBIS COGOLIN
SIRET 45223439600011
Crée le 17/02/2004
Adresse 15 rue cardinet, 75017 paris
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230235, annonce n°4326

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220242, annonce n°4076

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210228, annonce n°5067

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: SOCIETE COSTEREL Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210069, annonce n°1570

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200203, annonce n°3279

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190192, annonce n°4803

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.92M 1.42M 1.95M 1.82M
Marge brute (€) 1.87M 1.38M 1.88M 1.74M
EBITDA - EBE (€) 500.84K -129.85K 96.30K 61.31K
Résultat d'exploitation (€) 455.74K -172.03K 36.66K -24.70K
Résultat net (€) 387.37K -196.14K -68.40K -136.26K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 35.15 -27.11 7.58 4.44
Taux de marge brute (%) 97.11 96.55 96.32 96.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.02 -9.12 4.93 3.38
Taux de marge opérationnelle (%) 23.68 -12.08 1.88 -1.36
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -568.60K 163.06K -34.16K -46.15K
BFR exploitation (€) -93.36K 23.89K -99.84K -63.53K
BFR hors exploitation (€) -475.25K 139.17K 65.68K 17.38K
BFR (j de CA) -107.82 41.79 -6.38 -9.27
BFR exploitation (j de CA) -17.70 6.12 -18.65 -12.77
BFR hors exploitation (j de CA) -90.12 35.67 12.27 3.49
Délai de paiement clients (j) 0.42 29.44 2.47 0.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.65 29 20.15 19.92
Ratio des stocks / CA (j) 1.12 1.05 0.78 0.64
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 365.04K -155.63K -8.75K -52.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.96 -10.93 -0.45 -2.87
Fonds de roulement net global (€) -562.78K 163.68K -22.83K -45.16K
Couverture du BFR 0.99 1 0.67 0.98
Trésorerie (€) 5.82K 620 11.33K 994
Dettes financières (€) 2.03M 2.54M 2.18M 2.14M
Capacité de remboursement 5.55 -16.30 -247.29 -40.94
Ratio d'endettement (Gearing) -1.13 -1.13 -1.06 -1.08
Autonomie financière (%) -157.86 -484.49 -645.95 -621.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.05 -19.53 22.48 34.85
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.92M 2.70M - -
Liquidité générale 0.11 0.12 - -
Couverture des dettes 0.40 0.05 0.07 0.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 20.13 -13.77 -3.50 -7.50
Rentabilité sur fonds propres (%) -21.66 8.75 3.34 6.89
Rentabilité économique (%) 34.19 -42.39 -21.60 -42.80
Valeur ajoutée (€) 1.09M 354.83K 764.50K 708.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.87 24.91 39.13 39.01
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 378.44K 294.49K 418.38K 416.11K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 94.22K 95.34K 106.71K 99.60K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2004B039119

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Fréjus SOUS LE NUMERO 2009B278

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE COSTEREL

SOCIETE COSTEREL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 452 234 396. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise SOCIETE COSTEREL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS

SOCIETE COSTEREL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 288 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Accords d’entreprise chez SOCIETE COSTEREL

SOCIETE COSTEREL a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 18/01/2018

Direction & bénéficiaires de SOCIETE COSTEREL

SOCIETE COSTEREL Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant, Associé indéfiniment et solidairement responsable , 1 Associé indéfiniment et solidairement responsable

Performances financières de SOCIETE COSTEREL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.92M euros, soit une progression de 500.57K € soit une progression de 35.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 387.37K € qui est de 297.49% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE COSTEREL il est de 500.84K € en 2021 soit une augmentation de 630.68K € qui est supérieur de 485.71% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE COSTEREL s’élevait à 378.44K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE COSTEREL s’élève à 2.03M € en 2021 soit une diminution de 504.51K € qui est inférieure de 19.89% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE COSTEREL consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)