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Info légale & documents de la société

S.A.E.C.R.O. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES

313 670 978

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Arpajon-sur-Cère
Production d'électricité

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Chiffre d’affaires

674K €
-19.98%

Taux de rentabilité

2.98%
en 2022

Endettement

265K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

89K €
+13.28%

Statut

Fermée

Adresse

7 PL DE LA REPUBLIQUE, 15130 ARPAJON-SUR-CERE FRANCE

Activité

Production d'électricité

Effectif

Données non disponibles

Création

02/01/1981

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

aménagement et exploitation de la chute du ruisseau des ondes dans l'aveyron à saint-symphorien-de-theiniers.

Code NAF ou APE:

35.11Z - Production d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Établissements (2)

SIRET 31367097800011
Début activité 02/01/1981
Adresse 7 pl de la republique, 15130 arpajon-sur-cere france
SIRET 31367097800029
Début activité 02/01/1981
Adresse st symphorien de thenieres, le roc de castellou, 12460 st symphorien de thenieres france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°1327

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220230, annonce n°699

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210173, annonce n°574

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°367

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°1805

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°1033

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 673.55K 841.71K 972.27K 882.01K
Marge brute (€) 673.55K 917.41K 972.27K 1.01M
EBITDA - EBE (€) 103.05K 480.86K 566.50K 579.18K
Résultat d'exploitation (€) 89.44K 459.63K 486.48K 481.22K
Résultat net (€) 69.54K 337.87K 353.96K 354.91K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -19.98 -13.43 10.23 10.65
Taux de marge brute (%) 100 108.99 100 113.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.30 57.13 58.27 65.67
Taux de marge opérationnelle (%) 13.28 54.61 50.04 54.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 131.43K 24.01K 8.24K 197.57K
BFR exploitation (€) -12.35K -82.27K -33.68K 258.52K
BFR hors exploitation (€) 143.78K 106.27K 41.92K -60.95K
BFR (j de CA) 71.22 10.41 3.09 81.76
BFR exploitation (j de CA) -6.69 -35.67 -12.64 106.98
BFR hors exploitation (j de CA) 77.92 46.08 15.74 -25.22
Délai de paiement clients (j) 133.57 87.39 66.03 154.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 373.63 379.11 349.60 199.99
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 83.14K 359.10K 433.97K 452.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.34 42.66 44.63 51.35
Fonds de roulement net global (€) 1.88M 2.19M 2.11M 1.95M
Couverture du BFR 14.29 91.11 256.61 9.86
Trésorerie (€) 1.75M 2.16M 2.11M 1.75M
Dettes financières (€) 264.52K 10.12K 16.83K 0
Capacité de remboursement -17.83 -6 -4.82 -3.87
Ratio d'endettement (Gearing) -0.85 -0.96 -0.96 -0.83
Autonomie financière (%) 75.21 87.66 89.18 88.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -14.39 -4.48 -3.69 -3.02
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 577.57K 315.63K 265.11K 276.80K
Liquidité générale 3.79 7.90 8.91 8.04
Couverture des dettes -0.09 -0.03 -0.04 -0.09
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.32 40.14 36.41 40.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.97 15.06 16.20 16.81
Rentabilité économique (%) 2.98 13.21 14.45 14.86
Valeur ajoutée (€) 420.68K 568.49K 753.47K 673.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 62.46 67.54 77.50 76.35
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 98.48K 96.76K 98.45K 129.42K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 191.34K 66.57K 88.53K 88.15K

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Marques déposées

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Présentation générale de S.A.E.C.R.O. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES

S.A.E.C.R.O. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 280 000.0 € son numéro SIREN est 313 670 978. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 43 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac

S.A.E.C.R.O. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité

En France il y a 114 282 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 786 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction de S.A.E.C.R.O. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES

S.A.E.C.R.O. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de S.A.E.C.R.O. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 673.55K euros, soit une diminution de 168.16K € soit une diminution de 19.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 69.54K € qui est de 79.42% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de S.A.E.C.R.O. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES il est de 103.05K € en 2022 soit une diminution de 377.81K € qui est inférieur de 78.57% à l'année précédente .

La masse salariale de S.A.E.C.R.O. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES s’élevait à 98.48K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de S.A.E.C.R.O. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES s’élève à 264.52K € en 2022 soit une augmentation de 254.41K € qui est supérieure de 2514.13% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de S.A.E.C.R.O. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DE LA CHUTE DU RUISSEAU DES ONDES consultables sur Docubiz:

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