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Info légale & documents de la société

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS

752 930 636

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Bagnolet
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

13M €
+24.76%

Taux de rentabilité

-4.50%
en 2021

Endettement

21M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-1M €
-8.42%

Statut

Actif

Adresse

5 AV DES ROSES, 93170 FRA BAGNOLET FRANCE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

01/07/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exécution du contrat de concession du chauffage Urbain conclu avec la ville de Bagnolet;la réalisation de toutes opérations techniques,financières,juridiques ou commerciales relatives à l'accomplissement de travaux,à la gestion et à l'exploitation du réseau de production production et de distribution de chaleur sur le territoire de la ville de Bagnolet.

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Établissements (2)

SIRET 75293063600028
Début activité 01/03/2016
Adresse 45 rue louise michel, 93170 fra bagnolet france
SIRET 75293063600010
Début activité 01/07/2012
Adresse 5 av des roses, 93170 fra bagnolet france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240170, annonce n°8308

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°8542

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°8390

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ALLUE Jean-Christophe ; Directeur général : WINTREBERT Grégoire ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20210201, annonce n°7469

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°5974

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°18815

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 13.30M 10.66M 11.02M 10.11M
Marge brute (€) 13.70M 12.63M 12.52M 9.90M
EBITDA - EBE (€) 1.92M 1.94M 1.86M 2.34M
Résultat d'exploitation (€) -1.12M -335.33K -664.61K -447.44K
Résultat net (€) -1.82M -909.76K -1.09M -895.24K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 24.76 -3.28 8.96 -2.62
Taux de marge brute (%) 103.01 118.56 113.63 97.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.45 18.19 16.87 23.13
Taux de marge opérationnelle (%) -8.42 -3.15 -6.03 -4.43
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -432.37K -3.95M -4.14M -462.78K
BFR exploitation (€) 1.89M -3.51M -3.20M 563.63K
BFR hors exploitation (€) -2.32M -433.74K -942.90K -1.03M
BFR (j de CA) -11.87 -135.17 -137.18 -16.71
BFR exploitation (j de CA) 51.88 -120.31 -105.94 20.35
BFR hors exploitation (j de CA) -63.75 -14.86 -31.24 -37.05
Délai de paiement clients (j) 138.54 135.62 121.19 102.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.94 214.59 177.63 91.94
Ratio des stocks / CA (j) 2.55 2.55 3.80 8.76
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.22M 1.36M 1.43M 1.89M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.14 12.80 12.98 18.70
Fonds de roulement net global (€) -361.25K -3.95M -4.14M -456.35K
Couverture du BFR 0.84 1 1 0.99
Trésorerie (€) 71.11K 0 0 6.43K
Dettes financières (€) 20.71M 15.29M 11.84M 11.81M
Capacité de remboursement 16.98 11.21 8.28 6.24
Ratio d'endettement (Gearing) 9.15 3.64 2.27 1.89
Autonomie financière (%) 5.56 10.62 14.44 20.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.74 7.89 6.37 5.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 19.13M 17.04M 13.02M 7.31M
Liquidité générale 0.34 0.37 0.49 0.65
Couverture des dettes 1.65 2.18 2.53 2.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -13.72 -8.54 -9.92 -8.85
Rentabilité sur fonds propres (%) -80.93 -21.69 -20.93 -14.37
Rentabilité économique (%) -4.50 -2.30 -3.02 -2.93
Valeur ajoutée (€) 353K 1.25M 480.10K 727.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 2.66 11.75 4.36 7.20
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 238
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.23K 57.51K 16.60K 66.51K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 74816

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 01/07/2021

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 600 000.0 € son numéro SIREN est 752 930 636. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 841 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 33 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 13.30M euros, soit une progression de 2.64M € soit une progression de 24.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.82M € qui est de 100.57% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS il est de 1.92M € en 2021 soit une diminution de 17.33K € qui est inférieur de 0.89% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS s’élève à 20.71M € en 2021 soit une augmentation de 5.42M € qui est supérieure de 35.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS consultables sur Docubiz:

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