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Info légale & documents de la société

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS

513 187 344

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Moulins
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

7M €
+30.57%

Taux de rentabilité

0.83%
en 2021

Endettement

8M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

488K €
+7.25%

Statut

Actif

Adresse

127 DE LYON, 03000 MOULINS

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

15/05/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion du service public de production et de distribution de chaleur dans le quartier sud à moulins

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNEST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 28/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 28/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Michel Jacques Philippe MATHIEU

Président

Occupe ce poste depuis le 12/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51318734400025
Crée le 01/08/2009
Adresse 127 de lyon, 03000 moulins
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 51318734400017
Crée le 15/05/2009
Adresse 1 de clermont, 03000 moulins
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230214, annonce n°166

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°231

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210183, annonce n°99

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200209, annonce n°292

modification

RCS de Cusset
Dénomination: SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : MATHIEU Michel, Jacques, Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNEST & YOUNG ET AUTRES (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Bodacc B n°20190246, annonce n°60

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190154, annonce n°187

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.73M 5.15M 5.22M 4.03M
Marge brute (€) 3.06M 3.23M 4.31M 3.36M
EBITDA - EBE (€) 1.63M 1.72M 1.57M 998.72K
Résultat d'exploitation (€) 487.73K 423.50K 497.47K 205.46K
Résultat net (€) 167.11K 314.31K 314.67K 78.41K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 30.57 -1.34 29.51 58.71
Taux de marge brute (%) 45.52 62.62 82.44 83.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.25 33.30 30.05 24.76
Taux de marge opérationnelle (%) 7.25 8.22 9.52 5.09
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.50M -2.39M -2.97M -8.59M
BFR exploitation (€) -1.61M -586.18K -235.66K 136.58K
BFR hors exploitation (€) 109.49K -1.80M -2.74M -8.72M
BFR (j de CA) -81.38 -168.93 -207.84 -777.09
BFR exploitation (j de CA) -87.32 -41.51 -16.46 12.36
BFR hors exploitation (j de CA) 5.94 -127.42 -191.37 -789.45
Délai de paiement clients (j) 114.38 78.57 77.68 142.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 272.39 183.86 136.83 179.53
Ratio des stocks / CA (j) 1.75 2.37 1.55 2.03
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.31M 1.61M 1.39M 871.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.48 31.18 26.54 21.60
Fonds de roulement net global (€) -1.50M -2.39M -2.97M -8.59M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 8.28M 8.42M 8.96M 2.50M
Capacité de remboursement 6.32 5.24 6.46 2.87
Ratio d'endettement (Gearing) 1.19 1.20 1.34 0.38
Autonomie financière (%) 34.53 35.26 29.79 28.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.08 4.90 5.71 2.51
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.09M - - 13.58M
Liquidité générale 0.64 - - 0.44
Couverture des dettes 2.05 2.13 2.09 7.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.48 6.10 6.02 1.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.40 4.50 4.72 1.18
Rentabilité économique (%) 0.83 1.59 1.41 0.33
Valeur ajoutée (€) 1.76M 1.78M 1.73M 1.09M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.12 34.50 33.09 27.08
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 74K 125.69K 125.70K 112.87K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 084 950.0 € son numéro SIREN est 513 187 344. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 838 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Direction & bénéficiaires de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.73M euros, soit une progression de 1.58M € soit une progression de 30.57% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 167.11K € qui est de 46.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS il est de 1.63M € en 2021 soit une diminution de 84.82K € qui est inférieur de 4.94% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS s’élève à 8.28M € en 2021 soit une diminution de 132.38K € qui est inférieure de 1.57% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)