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Info légale & documents de la société

SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS

353 114 556

Île-de-France
Paris
Paris 9e Arrondissement
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

585K €
+65.88%

Taux de rentabilité

-10.46%
en 2021

Endettement

735K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-134K €
-22.86%

Statut

Actif

Adresse

75 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

HOTELLERIE - ACTIVITES TOURISTIQUES

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FINANCIERE GAUSAL

Président

429062045
Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET DUPAS & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

529235525
Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Erwan SERVEL

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 22/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 35311455600015
Crée le 01/01/1990
Adresse 75 rue de la victoire, 75009 paris
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240177, annonce n°7159

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240126, annonce n°5493

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°4595

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210230, annonce n°2502

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°13171

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190245, annonce n°3178

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 584.99K 352.65K 1.90M 2.04M
Marge brute (€) 972.58K 364.57K 1.85M 2M
EBITDA - EBE (€) 31.97K -242.92K 655.60K 761.51K
Résultat d'exploitation (€) -133.72K -387.48K 505.88K 587.71K
Résultat net (€) -136.02K -416.76K 368.52K 417.76K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 65.88 -81.47 -6.93 5.39
Taux de marge brute (%) 166.25 103.38 97.26 97.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.46 -68.88 34.45 37.24
Taux de marge opérationnelle (%) -22.86 -109.88 26.58 28.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -479.20K -626.42K -134.12K -136.18K
BFR exploitation (€) -175.23K -236.54K -137.59K -68.15K
BFR hors exploitation (€) -303.97K -389.88K 3.48K -68.03K
BFR (j de CA) -298.99 -648.36 -25.72 -24.31
BFR exploitation (j de CA) -109.33 -244.82 -26.39 -12.16
BFR hors exploitation (j de CA) -189.66 -403.54 0.67 -12.14
Délai de paiement clients (j) 1.18 0 3.05 12.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.89 177 63.44 55.31
Ratio des stocks / CA (j) 3.65 7.14 1.01 0.77
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 29.66K -272.21K 518.24K 591.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.07 -77.19 27.23 28.93
Fonds de roulement net global (€) -344.26K -572.54K 43.67K 41.34K
Couverture du BFR 0.72 0.91 -0.33 -0.30
Trésorerie (€) 134.94K 53.89K 177.79K 177.52K
Dettes financières (€) 735.04K 504.92K 90.02K 165.43K
Capacité de remboursement 20.23 -1.66 -0.17 -0.02
Ratio d'endettement (Gearing) 16.73 2.62 -0.10 -0.01
Autonomie financière (%) 2.76 12.03 71.54 67.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 18.77 -1.86 -0.13 -0.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 664.99K 809.99K 321.39K 333.29K
Liquidité générale 0.28 0.22 0.90 0.90
Couverture des dettes 1.87 2.79 -10.16 -84.38
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -23.25 -118.18 19.36 20.43
Rentabilité sur fonds propres (%) -379.21 -242.45 43.84 46.85
Rentabilité économique (%) -10.46 -29.16 31.37 31.77
Valeur ajoutée (€) -212.17K -147.71K 990.66K 1.10M
Valeur ajoutée / CA (%) -36.27 -41.89 52.05 53.99
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 147.43K 76.49K 284.97K 306.20K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.66K 37.34K 44.01K 33.89K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS

SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 426 613.33 € son numéro SIREN est 353 114 556. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 163 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS

SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 584.99K euros, soit une progression de 232.34K € soit une progression de 65.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -136.02K € qui est de 67.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS il est de 31.97K € en 2021 soit une augmentation de 274.89K € qui est supérieur de 113.16% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS s’élevait à 147.43K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS s’élève à 735.04K € en 2021 soit une augmentation de 230.12K € qui est supérieure de 45.58% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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