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| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.77M | 14.95M |
| Marge brute (€) | 35.54M | 20.58M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.63M | 3.43M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.05M | -2.07M |
| Résultat net (€) | 118.36K | -341.92K |
| Croissance | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 12.11 | - |
| Taux de marge brute (%) | 211.97 | 137.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.68 | 22.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.22 | -13.85 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -33.66M | -17.84M |
| BFR exploitation (€) | -1.52M | -2M |
| BFR hors exploitation (€) | -32.14M | -15.83M |
| BFR (j de CA) | -732.90 | -435.36 |
| BFR exploitation (j de CA) | -33.14 | -48.91 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -699.77 | -386.45 |
| Délai de paiement clients (j) | 5.40 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20.96 | 45.31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.80M | 5.16M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.60 | 34.48 |
| Fonds de roulement net global (€) | 3.41M | 3.14M |
| Couverture du BFR | -0.10 | -0.18 |
| Trésorerie (€) | 37.08M | 20.98M |
| Dettes financières (€) | 34.24M | 35.63M |
| Capacité de remboursement | -0.49 | 2.84 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.03 | 0.20 |
| Autonomie financière (%) | 32.79 | 33.25 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.78 | 4.28 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 150.18M | 115.64M |
| Liquidité générale | 1.01 | 1.02 |
| Couverture des dettes | -42.44 | 7.33 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 0.71 | -2.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.13 | -0.46 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | -0.15 |
| Valeur ajoutée (€) | 4.66M | 4.34M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27.79 | 29.05 |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03M | 965.53K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 42.72K | 48.59K |