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Info légale & documents de la société

SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

319 202 412

Occitanie
Lot
Montet-et-Bouxal
Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

7M €
+9.50%

Taux de rentabilité

0.93%
en 2022

Endettement

892K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

124K €
+1.88%

Statut

Actif

Adresse

LE MONTET, 46210 FRA MONTET ET BOUXAL FRANCE

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1980

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

transports publics routiers de marchandises, location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises.

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Établissements (2)

SIRET 31920241200031
Début activité 17/06/1992
Adresse ld les grezals, 46320 fra livernon france
SIRET 31920241200015
Début activité 01/01/1980
Adresse le montet, 46210 fra montet et bouxal france

Annonces BODACC (23)

modification

RCS de Cahors
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240156, annonce n°881

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240142, annonce n°3463

modification

RCS de Cahors
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ABADIE HOURA Philippe Claude
Bodacc B n°20240035, annonce n°1263

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230130, annonce n°3425

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°5127

modification

RCS de Cahors
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CALMEJANE Jean-Lou ; Directeur général : CALMEJANE INVEST
Bodacc B n°20210175, annonce n°1063

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.59M 6.02M 5.32M 5.93M
Marge brute (€) 4.70M 4.83M 4.32M 4.27M
EBITDA - EBE (€) 419.16K 554.73K 771.43K 515.58K
Résultat d'exploitation (€) 123.91K 243.62K 475.79K 250.14K
Résultat net (€) 36.80K 196.68K 251.64K 237.95K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 9.50 13.18 -10.22 -
Taux de marge brute (%) 71.30 80.25 81.17 71.99
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.36 9.21 14.50 8.70
Taux de marge opérationnelle (%) 1.88 4.05 8.94 4.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 865.40K 1.05M 471.03K 247.25K
BFR exploitation (€) 1.10M 1.25M 689.20K 515.30K
BFR hors exploitation (€) -234.59K -198.73K -218.17K -268.05K
BFR (j de CA) 47.91 63.63 32.32 15.23
BFR exploitation (j de CA) 60.90 75.67 47.29 31.74
BFR hors exploitation (j de CA) -12.99 -12.05 -14.97 -16.51
Délai de paiement clients (j) 56.75 72.83 40.18 37.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.68 57.96 45.71 46.17
Ratio des stocks / CA (j) 36.20 42.03 33.95 24.81
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 323.79K 507.79K 402.39K 503.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.91 8.43 7.56 8.50
Fonds de roulement net global (€) 1.76M 1.79M 1.73M 1.24M
Couverture du BFR 2.04 1.70 3.67 5
Trésorerie (€) 895.73K 739.56K 1.26M 987.77K
Dettes financières (€) 892.38K 1.16M 1.19M 1.07M
Capacité de remboursement -0.01 0.83 -0.18 0.16
Ratio d'endettement (Gearing) -0 0.23 -0.04 0.06
Autonomie financière (%) 44.14 42.09 42.12 39.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.01 0.76 -0.09 0.16
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.23M 1.35M 1M 1.14M
Liquidité générale 2.22 2.08 2.46 1.87
Couverture des dettes -554.50 5.29 -26.72 22.60
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.56 3.27 4.73 4.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.12 10.78 15.34 17.12
Rentabilité économique (%) 0.93 4.54 6.46 6.73
Valeur ajoutée (€) 1.97M 2.16M 2.29M 1.96M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.81 35.84 43 33.15
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.57M 1.66M 1.54M 1.44M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 88.03K 68.94K 57.14K 88.41K

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Présentation générale de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 101 200.0 € son numéro SIREN est 319 202 412. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cahors

SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 050 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Direction de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.59M euros, soit une progression de 572.27K € soit une progression de 9.50% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 36.80K € qui est de 81.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS il est de 419.16K € en 2022 soit une diminution de 135.56K € qui est inférieur de 24.44% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS s’élevait à 1.57M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS s’élève à 892.38K € en 2022 soit une diminution de 266.31K € qui est inférieure de 22.98% à l'année précédente .

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