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Info légale & documents de la société

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX

349 368 092

Nouvelle-Aquitaine
Charente
Pleuville
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

4M €
+24.80%

Taux de rentabilité

3.44%
en 2021

Endettement

949K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-437K €
-10.60%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE CONFOLENS, 16490 FRA PLEUVILLE FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

16/01/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux routiers, terrassements, assainissement public, travaux agricoles, transports routier de marchandises et location de véhicules pour le transport routier de marchandises.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANTHONY BERNARDIN

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALEXANDRE PEYGOURDI

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET PAVIE

Commissaire aux comptes titulaire

789541133

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEROME FREDERIC CROIZARD

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIERRE CAMILLE JACCQUES MARIE BARRIER

Président du conseil d’administration et directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VINCENT STANISLAS MARIE Pellier

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34936809200012
Début activité 16/01/1989
Adresse rte de confolens, 16490 fra pleuville france

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de Angoulême
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : PEYGOURDI Alexandre ; Administrateur : PELLIER Vincent ; Administrateur : CROIZARD Jérôme ; Administrateur : BERNARDIN Anthony ; Administrateur : BARRIER Pierre, Sébastien ; Administrateur : LOMBARD Stane, Claude, Robert ; Administrateur : MAUGIN Albéric, Benjamin ; Administrateur : GERMANEAU Sébastien, Louis, Marcel ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PAVIE
Bodacc B n°20240189, annonce n°735

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240177, annonce n°1228

modification

RCS de Angoulême
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : PEYGOURDI Alexandre ; Administrateur : PELLIER Vincent ; Administrateur : CROIZARD Jérôme ; Administrateur : BERNARDIN Anthony ; Administrateur : BARRIER Pierre, Sébastien ; Administrateur : BARRIER Pierre, Sébastien ; Administrateur : LOMBARD Stane, Claude, Robert ; Administrateur : MAUGIN Albéric, Benjamin ; CABINET PAVIE
Bodacc B n°20240176, annonce n°296

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230196, annonce n°865

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220246, annonce n°982

modification

RCS de Angoulême
Dénomination: SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : BARRIER Pierre, Sébastien ; Administrateur : PEYGOURDI Alexandre ; Administrateur : PELLIER Vincent ; Administrateur : MICHELET Philippe, Claude ; Administrateur : CROIZARD Jérôme ; Administrateur : BERNARDIN Anthony ; Administrateur : BARRIER Pierre, Sébastien ; Administrateur : VRIET Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PAVIE ; Commissaire aux comptes suppléant : RAMMELAERE Didier
Bodacc B n°20220151, annonce n°261

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.12M 3.30M 3.83M 3.75M
Marge brute (€) 2.49M 2.32M 2.62M 2.22M
EBITDA - EBE (€) 171.53K 341.45K 690.77K 486.06K
Résultat d'exploitation (€) -436.62K 175.31K 494.79K 278.35K
Résultat net (€) 142.81K 213.28K 494.91K 254.50K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 24.80 -13.92 2.29 39.44
Taux de marge brute (%) 60.41 70.36 68.34 59.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.17 10.35 18.02 12.97
Taux de marge opérationnelle (%) -10.60 5.31 12.91 7.43
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 65.60K 187.07K 533.15K 609.34K
BFR exploitation (€) 377.90K 316.80K 581.86K 617.36K
BFR hors exploitation (€) -312.30K -129.73K -48.71K -8.02K
BFR (j de CA) 5.82 20.70 50.78 59.36
BFR exploitation (j de CA) 33.50 35.05 55.42 60.15
BFR hors exploitation (j de CA) -27.69 -14.35 -4.64 -0.78
Délai de paiement clients (j) 80.86 69.78 74.40 92.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.23 74.95 43.38 61.02
Ratio des stocks / CA (j) 1.49 4.98 3.92 4.53
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 567.24K 379.41K 683.89K 455.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.78 11.50 17.84 12.15
Fonds de roulement net global (€) 1.45M 1.70M 1.55M 1.20M
Couverture du BFR 22.08 9.10 2.90 1.97
Trésorerie (€) 1.38M 1.51M 1.01M 593.81K
Dettes financières (€) 948.75K 1.07M 694.51K 837.76K
Capacité de remboursement -0.77 -1.17 -0.47 0.54
Ratio d'endettement (Gearing) -0.24 -0.25 -0.18 0.17
Autonomie financière (%) 43.83 49.34 60.29 48.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.53 -1.30 -0.46 0.50
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.15M 1.49M 887.52K 1.04M
Liquidité générale 2.07 1.62 2.30 1.79
Couverture des dettes -4.09 -2.61 -3.09 4.58
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.47 6.46 12.91 6.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.85 12.24 27.47 17.82
Rentabilité économique (%) 3.44 6.04 16.56 8.69
Valeur ajoutée (€) 1.53M 1.59M 1.80M 1.51M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.14 48.31 47.07 40.43
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.38M 1.31M 1.16M 1.09M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 23.02K 18.21K 12.83K 25.18K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à conseil d'administration, au capital social de 18 500.0 € son numéro SIREN est 349 368 092. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Angoulême

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 788 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 340 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Direction de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à conseil d'administration est dirigée par 4 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du conseil d’administration et directeur général

Performances financières de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.12M euros, soit une progression de 818.22K € soit une progression de 24.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 142.81K € qui est de 33.04% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX il est de 171.53K € en 2021 soit une diminution de 169.92K € qui est inférieur de 49.76% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX s’élevait à 1.38M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX s’élève à 948.75K € en 2021 soit une diminution de 123.01K € qui est inférieure de 11.48% à l'année précédente .

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