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Info légale & documents de la société

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Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Pusignan
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

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Chiffre d’affaires

379K €
+110.40%

Taux de rentabilité

-9.79%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-95K €
-25.15%

Statut

Actif

Adresse

NATIONALE, 69330 PUSIGNAN

Activité

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Effectif

Données non disponibles

Création

10/09/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de carrières, gravières, gisements minéraux et commercialisation de produits dérivés, négoce et location de matériels et outillages pour l'exploitation de carrières

Code NAF ou APE:

08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Domaine d’activité:

Autres industries extractives

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe PUTHOD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier GIBBE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51817612800016
Crée le 10/09/2009
Adresse nationale, 69330 pusignan
Activité Autres industries extractives
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230246, annonce n°6431

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°6967

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210166, annonce n°7259

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°8022

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200151, annonce n°13818

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180240, annonce n°1499

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 378.86K 180.06K 260.20K 177.65K
Marge brute (€) 345.21K 180.06K 262.20K 172.85K
EBITDA - EBE (€) -40.61K -69.23K -54.89K -69.55K
Résultat d'exploitation (€) -95.30K -108.20K -117.12K -110.05K
Résultat net (€) -116.98K -133.44K -144.60K -133.08K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 110.40 -30.80 46.47 109.35
Taux de marge brute (%) 91.12 100 100.77 97.30
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.72 -38.45 -21.10 -39.15
Taux de marge opérationnelle (%) -25.15 -60.09 -45.01 -61.95
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.09M -1.09M -801.54K -695.75K
BFR exploitation (€) 121.10K 100.25K 215.99K 84.88K
BFR hors exploitation (€) -1.21M -1.19M -1.02M -780.63K
BFR (j de CA) -1.05K -2.21K -1.12K -1.43K
BFR exploitation (j de CA) 116.67 203.22 302.98 174.39
BFR hors exploitation (j de CA) -1.17K -2.42K -1.43K -1.60K
Délai de paiement clients (j) 121.93 152.97 264.73 127.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.50 54.70 39.59 43.91
Ratio des stocks / CA (j) 28.42 119.83 82.93 121.46
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -62.95K -97.23K -82.37K -92.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -16.62 -54 -31.66 -52.12
Fonds de roulement net global (€) -904.66K -813.04K -719.86K -619.17K
Couverture du BFR 0.83 0.74 0.90 0.89
Trésorerie (€) 185.99K 279.59K 81.69K 76.59K
Dettes financières (€) 0 0 0 22.98K
Capacité de remboursement 2.95 2.88 0.99 0.58
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.33 0.11 0.09
Autonomie financière (%) -81.26 -69.61 -55.45 -47.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.58 4.04 1.49 0.77
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.02M 1.98M 1.95M 1.77M
Liquidité générale 0.55 0.59 0.63 0.64
Couverture des dettes -0.61 -0.44 -1.68 -3.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -30.88 -74.11 -55.57 -74.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.04 15.61 20 22.83
Rentabilité économique (%) -9.79 -10.86 -11.09 -10.81
Valeur ajoutée (€) -18.37K -49.02K -33.42K -64.23K
Valeur ajoutée / CA (%) -4.85 -27.22 -12.84 -36.15
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.61K 2.66K 6.02K 249

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F12/033449

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 518176128

518176128 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 518 176 128. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

518176128 opère dans le secteur Autres industries extractives sous le code NAF/APE 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

En France il y a 1 390 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de 518176128

518176128 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 518176128

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 378.86K euros, soit une progression de 198.80K € soit une progression de 110.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -116.98K € qui est de 12.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 518176128 il est de -40.61K € en 2021 soit une augmentation de 28.62K € qui est supérieur de 41.34% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 518176128 s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 518176128 consultables sur Docubiz:

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