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Info légale & documents de la société

SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

520 421 157

Centre-Val de Loire
Cher
Bourges
Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Chiffre d’affaires

15M €
+5.29%

Taux de rentabilité

-4.00%
en 2021

Endettement

687
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-320K €
-2.11%

Statut

Actif

Adresse

23 RUE THEOPHILE LAMY, 18000 BOURGES

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

19/02/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transports publics routiers de voyageurs

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 20/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier Velter

Président

Occupe ce poste depuis le 28/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52042115700030
Crée le 03/03/2011
Adresse 23 rue theophile lamy, 18000 bourges
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 52042115700022
Crée le 11/06/2010
Adresse 88 d'orleans, 18230 saint-doulchard
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé
SIRET 52042115700014
Crée le 19/02/2010
Adresse 169 georges clemenceau, 92000 nanterre
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°703

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°1948

modification

RCS de Bourges
Dénomination: SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : VELTER Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20220136, annonce n°519

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210131, annonce n°880

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°352

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190123, annonce n°238

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 15.15M 14.39M 15.37M 14.92M
Marge brute (€) 14.48M 13.75M 14.36M 14.32M
EBITDA - EBE (€) 4.75K 617.31K 531.74K 215.06K
Résultat d'exploitation (€) -320.41K 335.89K 336.92K 92K
Résultat net (€) -324.43K 209.67K 171.83K 379.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.29 -6.36 2.97 68.37
Taux de marge brute (%) 95.54 95.57 93.47 95.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.03 4.29 3.46 1.44
Taux de marge opérationnelle (%) -2.11 2.33 2.19 0.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -614.37K -208.45K -327.43K 1.56M
BFR exploitation (€) -502.38K -238.71K 485.84K 240.47K
BFR hors exploitation (€) -112K 30.27K -813.27K 1.32M
BFR (j de CA) -14.80 -5.29 -7.78 38.24
BFR exploitation (j de CA) -12.10 -6.06 11.54 5.88
BFR hors exploitation (j de CA) -2.70 0.77 -19.32 32.36
Délai de paiement clients (j) 9.24 8.19 26.12 19.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.68 52.75 54.29 48.81
Ratio des stocks / CA (j) 4.76 4.68 4.98 5.19
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -27.79K 491.08K 366.65K 502.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.18 3.41 2.39 3.37
Fonds de roulement net global (€) -589.57K -173.30K -299.76K 1.59M
Couverture du BFR 0.96 0.83 0.92 1.02
Trésorerie (€) 24.80K 35.15K 27.68K 30.98K
Dettes financières (€) 687 968 0 10.27K
Capacité de remboursement 0.87 -0.07 -0.08 -0.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0 -0.01 -0 -0
Autonomie financière (%) 64.11 64.25 69.14 74.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.08 -0.06 -0.05 -0.10
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.88M 3.43M 2.95M 2.75M
Liquidité générale 0.79 0.95 0.90 1.63
Couverture des dettes -249.21 -190.93 -257.11 -349.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.14 1.46 1.12 2.54
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.25 3.40 2.60 4.41
Rentabilité économique (%) -4 2.18 1.80 3.30
Valeur ajoutée (€) 8.79M 9.20M 9.83M 9.35M
Valeur ajoutée / CA (%) 58.01 63.97 63.98 62.68
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 8.70M 8.33M 8.68M 8.87M
Salaires / CA (%) 57.45 57.89 56.52 59.41
Impôts et taxes (€) 246.21K 317.19K 302.49K 332.74K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4209

Etat: Ajout
Modification d'activité de l'établissement principal situé 88 route d'Orléans 18230 Saint-Doulchard à compter du 07/10/2010 Ancienne : Fourniture de tous services prestations matériels et fournitures afférentes aux activités de transport Nouvelle : Transports publics routiers de voyageurs Représentant transport : MR DELILLE JEAN

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 915 550.0 € son numéro SIREN est 520 421 157. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 067 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Accords d’entreprise chez SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES a mise en place 62 accords d’entreprise dont le dernier date du 22/07/2024

Direction & bénéficiaires de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 15.15M euros, soit une progression de 761.91K € soit une progression de 5.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -324.43K € qui est de 254.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES il est de 4.75K € en 2021 soit une diminution de 612.56K € qui est inférieur de 99.23% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES s’élevait à 8.70M € soit 57.45% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES s’élève à 687.00 € en 2021 soit une diminution de 281.00 € qui est inférieure de 29.03% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 62 accords d’entreprise disponible(s)