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Info légale & documents de la société

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS

824 560 452

Occitanie
Haute-Garonne
Drudas
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

798K €
+62.51%

Taux de rentabilité

-34.89%
en 2022

Endettement

284K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-422K €
-52.81%

Statut

Actif

Adresse

141 RUE DU CHATEAU, 31480 DRUDAS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

23/12/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation de tous fonds de commerce d'hôtellerie, restaurant et bar, la fourniture de services liés à l'activité hôtelière tels que le service de petits déjeuner, accessoirement service de plateaux repas, café-glacier, brasserie, traiteur, prestations diverses, la location de salles et l'organisation de séminaire et réception, spa.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Ulysse Séverino ROSSI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82456045200016
Crée le 23/12/2016
Adresse 141 rue du chateau, 31480 drudas
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240052, annonce n°2789

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230087, annonce n°891

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220078, annonce n°2508

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210089, annonce n°1848

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210089, annonce n°1849

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190072, annonce n°1598

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 798.49K 491.34K 529.38K 573.35K
Marge brute (€) 717.59K 579.19K 471.66K 520.97K
EBITDA - EBE (€) -250.57K -15.11K -227.20K -345.95K
Résultat d'exploitation (€) -421.67K -171.31K -260.30K -502.85K
Résultat net (€) -412.27K -137.29K 512 -206.86K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 62.51 -7.19 -7.67 52.04
Taux de marge brute (%) 89.87 117.88 89.10 90.86
Taux de marge d'EBITDA (%) -31.38 -3.07 -42.92 -60.34
Taux de marge opérationnelle (%) -52.81 -34.87 -49.17 -87.70
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -211.97K -154.14K -97.53K -91.06K
BFR exploitation (€) -159.22K -65.06K -64.34K -76.61K
BFR hors exploitation (€) -52.75K -89.08K -33.19K -14.44K
BFR (j de CA) -96.89 -114.51 -67.25 -57.97
BFR exploitation (j de CA) -72.78 -48.33 -44.36 -48.77
BFR hors exploitation (j de CA) -24.11 -66.17 -22.88 -9.19
Délai de paiement clients (j) 13.29 16.59 2.59 14.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 128.30 75.21 59.87 78.87
Ratio des stocks / CA (j) 9.76 14.02 12.62 12.32
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -253.25K -118.45K 33.62K -49.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -31.72 -24.11 6.35 -8.71
Fonds de roulement net global (€) -174.28K -38.42K -33.69K -42.17K
Couverture du BFR 0.82 0.25 0.35 0.46
Trésorerie (€) 37.69K 115.72K 63.84K 48.88K
Dettes financières (€) 284.30K 146.17K 289.92K 279.39K
Capacité de remboursement -0.97 -0.26 6.73 -4.61
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 0.03 0.22 0.23
Autonomie financière (%) 49.30 72.83 66.74 67.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.98 -2.02 -1 -0.67
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 456.81K 189.28K 470.98K 475.56K
Liquidité générale 0.31 1.01 0.38 0.36
Couverture des dettes 4.31 39.75 5.97 5.84
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -51.63 -27.94 0.10 -36.08
Rentabilité sur fonds propres (%) -70.77 -13.63 0.05 -20.56
Rentabilité économique (%) -34.89 -9.93 0.03 -13.82
Valeur ajoutée (€) 307.75K 181.39K 185.40K 107.07K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.54 36.92 35.02 18.67
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 566.25K 333.12K 415.24K 461.65K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.17K 10.33K 11.50K 16.57K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000 000.0 € son numéro SIREN est 824 560 452. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 518 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Marques déposées par SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 798.49K euros, soit une progression de 307.15K € soit une progression de 62.51% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -412.27K € qui est de 200.29% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS il est de -250.57K € en 2022 soit une diminution de 235.46K € qui est inférieur de 1558.64% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS s’élevait à 566.25K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE DRUDAS s’élève à 284.30K € en 2022 soit une augmentation de 138.13K € qui est supérieure de 94.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)