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SOCIETE DU CAFE LA PORTE MONTMARTRE

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Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
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Chiffre d’affaires

119K €
-5.20%

Taux de rentabilité

4.03%
en 2022

Endettement

4K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

100K €
+84.26%

Statut

Fermée

Adresse

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Activité

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Effectif

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Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240080, annonce n°3845

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230118, annonce n°4838

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220056, annonce n°4480

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200013, annonce n°2214

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190002, annonce n°7912

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180049, annonce n°2279

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 118.85K 125.38K 162.60K 64.31K
Marge brute (€) 223.75K 177.83K 267.50K 169.21K
EBITDA - EBE (€) 100.15K 47.62K 91.05K 96.15K
Résultat d'exploitation (€) 100.15K 46.74K 88.76K 93.79K
Résultat net (€) 103.06K 62.95K 93.60K 94.49K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.20 -22.89 152.86 -0.07
Taux de marge brute (%) 188.26 141.83 164.51 263.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 84.26 37.98 56 149.52
Taux de marge opérationnelle (%) 84.26 37.28 54.59 145.84
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 1.53M 1.58M 1.74M 1.61M
BFR exploitation (€) -41.28K -35.72K 2.93K 6.99K
BFR hors exploitation (€) 1.57M 1.62M 1.74M 1.61M
BFR (j de CA) 4.70K 4.61K 3.91K 9.15K
BFR exploitation (j de CA) -126.77 -104 6.58 39.69
BFR hors exploitation (j de CA) 4.82K 4.71K 3.90K 9.11K
Délai de paiement clients (j) 0 0 291.76 67.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 125.67 103.02 272.99 24.73
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 103.06K 63.83K 95.89K 96.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 86.71 50.91 58.97 150.62
Fonds de roulement net global (€) 1.89M 1.79M 1.94M 1.85M
Couverture du BFR 1.23 1.13 1.11 1.15
Trésorerie (€) 358.46K 203.06K 199.64K 241.86K
Dettes financières (€) 4.29K 4.29K 4.29K 4.29K
Capacité de remboursement -3.44 -3.11 -2.04 -2.45
Ratio d'endettement (Gearing) -0.17 -0.10 -0.09 -0.12
Autonomie financière (%) 80.08 81.99 87.66 93.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.54 -4.17 -2.15 -2.47
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 509.19K 426.98K 295.62K 128.92K
Liquidité générale 4.70 5.17 7.55 15.35
Couverture des dettes -0.46 -0.82 -0.85 -0.66
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 86.71 50.21 57.56 146.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.03 3.24 4.46 4.71
Rentabilité économique (%) 4.03 2.65 3.91 4.42
Valeur ajoutée (€) -1.04K -1.19K -7.26K -8.30K
Valeur ajoutée / CA (%) -0.87 -0.95 -4.47 -12.91
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.72K 3.64K 6.58K 449

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
-REIMMATRICULATION DU NO 301 531 B

Numero: 1

Etat: Ajout
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.

Numero: 36153

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001

Numero: 27496

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981ASSEMBLEE DU 29 SEPTEMBRE 1982

Marques déposées

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