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Info légale & documents de la société

SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY

327 258 406

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Devecey
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

8M €
+6.18%

Taux de rentabilité

1.98%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

103K €
+1.28%

Statut

Actif

Adresse

ZONE INDUSTRIELLE, 25870 DEVECEY

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant maison de retraite privée pour personnes âgées.

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST &YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 16/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nicolas Pierre Jean Maxime MERIGOT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 32725840600021
Crée le 07/06/2016
Adresse zone industrielle, 25870 devecey
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 32725840600013
Crée le 01/04/1983
Adresse rte de lormoy, 91310 longpont-sur-orge
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
Enseignes KORIAN CHATEAU DE LORMOY

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230227, annonce n°876

modification

RCS de Besançon
Dénomination: SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : MERIGOT Nicolas, Pierre, Jean, Maxime ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST &YOUNG ET AUTRES
Bodacc B n°20230006, annonce n°568

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°1457

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210158, annonce n°952

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200231, annonce n°587

modification

RCS de Besançon
Dénomination: SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : MERIGOT Nicolas, Pierre, Jean, Maxime ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST &YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20200220, annonce n°438

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.06M 7.59M 8.01M 7.56M
Marge brute (€) 8.01M 7.92M 8.05M 7.73M
EBITDA - EBE (€) 433.96K 230.33K 582.34K 757.96K
Résultat d'exploitation (€) 102.85K -171.91K 201.88K 246.68K
Résultat net (€) 76.05K -193.90K 118.58K 144.96K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.18 -5.17 5.99 13.04
Taux de marge brute (%) 99.31 104.28 100.54 102.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.38 3.03 7.27 10.03
Taux de marge opérationnelle (%) 1.28 -2.26 2.52 3.26
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.01M -1.32M -1.04M -1.09M
BFR exploitation (€) -1.16M -1.38M -1.06M -1.15M
BFR hors exploitation (€) -844.76K 57.15K 18.43K 61.81K
BFR (j de CA) -90.76 -63.46 -47.39 -52.71
BFR exploitation (j de CA) -52.52 -66.20 -48.23 -55.70
BFR hors exploitation (j de CA) -38.23 2.75 0.84 2.99
Délai de paiement clients (j) 13.34 10.77 5.18 13.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 173.98 170.91 114.83 158.11
Ratio des stocks / CA (j) 1.44 1.89 0.20 0.17
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 407.15K 208.34K 499.04K 259.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.05 2.74 6.23 3.43
Fonds de roulement net global (€) -1.96M -1.32M -1.04M -1.09M
Couverture du BFR 0.98 1 1 1
Trésorerie (€) 41.92K 500 17 374
Dettes financières (€) 6.01M 6.23M 5.84M 5.31M
Capacité de remboursement 14.66 29.88 11.69 20.51
Ratio d'endettement (Gearing) -1.11 -1.14 -1.11 -0.99
Autonomie financière (%) -140.05 -149.82 -170.86 -185.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 13.75 27.02 10.02 7.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.99M 8.37M 7.51M 7.78M
Liquidité générale 0.11 0.15 0.14 0.18
Couverture des dettes 0.48 0.39 0.35 0.29
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.94 -2.55 1.48 1.92
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.41 3.55 -2.25 -2.70
Rentabilité économique (%) 1.98 -5.32 3.85 5.01
Valeur ajoutée (€) 5.01M 4.20M 4.38M 4.31M
Valeur ajoutée / CA (%) 62.10 55.26 54.71 57.03
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.52M 4.31M 3.75M 3.58M
Salaires / CA (%) 55.99 56.70 46.77 47.39
Impôts et taxes (€) 286.02K 272.46K 239.35K 282.23K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 61431

Etat: Ajout
Achat

Numero: 43

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 18/06/2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY

SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 152 600.0 € son numéro SIREN est 327 258 406. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 133 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 77 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY

SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.06M euros, soit une progression de 469.58K € soit une progression de 6.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 76.05K € qui est de 139.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY il est de 433.96K € en 2021 soit une augmentation de 203.63K € qui est supérieur de 88.41% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY s’élevait à 4.52M € soit 55.99% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY s’élève à 6.01M € en 2021 soit une diminution de 214.71K € qui est inférieure de 3.45% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)