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SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

789 058 302

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Chiffre d’affaires

362K €
+3.32%

Taux de rentabilité

45.91%
en 2020

Endettement

2M
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-267K €
-73.76%

Statut

Actif

Adresse

L'ARCHIPEL, 1973 BD DE LA DEFENSE, 92000 FRA NANTERRE FRANCE

Activité

Construction et entretien de tunnels

Effectif

Données non disponibles

Création

26/10/2012

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

la signature et l execution du Contrat de Partenariat conclu avec le Pouvoir Adjudicateur portant sur tout ou partie du financement, de la conception, de la construction, de l exploitation, de la maintenance et du gros entretien renouvellement d un tunnel sous fluvial au lieu dit de Kerino ainsi que de ses voies d acces et des travaux de demolition preliminaires (ouvrages et batiments). Le Contrat de Partenariat porte egalement sur les travaux de dragage initial du Port de Vannes et sur une eventuelle campagne complementaire de dragage d entretien, qui serait executee pendant la duree du Contrat de partenariat à la demande du Pouvoir Adjudicateur ; la conclusion, la gestion et l execution des Principaux Contrats et de tous contrats avec des Tiers permettant à la Societe de realiser le Projet, l octroi, dans le cadre du Projet, de toutes cautions, garanties et plus generalement toutes operations autorisees aux termes de l article L. 511 7 du code monetaire et financier ; et plus generalement toutes operations techniques, juridiques, industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher au present objet social ou de nature à favoriser, directement ou indirectement, sa realisation

Code NAF ou APE:

42.13B - Construction et entretien de tunnels

Domaine d’activité:

Génie civil

Établissements (2)


SIRET 78905830200025
Début activité 26/10/2012
Adresse l'archipel, 1973 bd de la defense, 92000 fra nanterre france

SIRET 78905830200017
Début activité 26/10/2012
Adresse 61 av jules quentin, 92000 fra nanterre france

Annonces BODACC (17)


dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240174, annonce n°5857

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230172, annonce n°5005

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DUCLOS Franck
Bodacc B n°20230060, annonce n°2706

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220117, annonce n°6842

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210234, annonce n°4514

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210119, annonce n°5902

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 362.12K 350.47K 351.48K 341.48K
Marge brute (€) 362.17K 350.47K 351.48K 354.87K
EBITDA - EBE (€) -267.09K -326.68K -48.06K 19.79K
Résultat d'exploitation (€) -267.09K -326.68K -48.06K 19.79K
Résultat net (€) 3.21M -346.64K -3.60M -57.25K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 3.32 -0.29 2.93 -97.70
Taux de marge brute (%) 100.01 100 100 103.92
Taux de marge d'EBITDA (%) -73.76 -93.21 -13.67 5.80
Taux de marge opérationnelle (%) -73.76 -93.21 -13.67 5.80
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 993.32K 1.29M 2.02M 2.95M
BFR exploitation (€) 5.39M 5.66M 6.10M 6.51M
BFR hors exploitation (€) -4.40M -4.37M -4.08M -3.56M
BFR (j de CA) 1K 1.34K 2.10K 3.15K
BFR exploitation (j de CA) 5.43K 5.89K 6.33K 6.96K
BFR hors exploitation (j de CA) -4.43K -4.55K -4.23K -3.81K
Délai de paiement clients (j) 5.75K 6.45K 6.89K 8.21K
Délai de paiement fournisseurs (j) 366.06 552.65 621.44 1.47K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -306.36K -346.64K -7.11M -57.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -84.60 -98.91 -2.02K -16.77
Fonds de roulement net global (€) 1.01M 1.37M 2.09M 2.97M
Couverture du BFR 1.02 1.06 1.03 1.01
Trésorerie (€) 15.50K 78.69K 66.95K 16.32K
Dettes financières (€) 1.80M 1.85M 2.23M 3.02M
Capacité de remboursement -5.82 -5.11 -0.30 -52.41
Ratio d'endettement (Gearing) -2.26 -0.44 -0.59 -58.55
Autonomie financière (%) -11.29 -52.39 -43.43 -0.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.67 -5.42 -44.91 151.59
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 8.11M 8.54M 10.32M
Liquidité générale - 0.94 0.98 1
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 885.74 -98.91 -1.02K -16.77
Rentabilité sur fonds propres (%) -406.47 8.67 98.60 111.71
Rentabilité économique (%) 45.91 -4.54 -42.82 -0.56
Valeur ajoutée (€) 52.96K -3.46K 34.83K 49.01K
Valeur ajoutée / CA (%) 14.63 -0.99 9.91 14.35
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) -761 1.29K 14.14K 3.96K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO


SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 106 000.0 € son numéro SIREN est 789 058 302. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.13B - Construction et entretien de tunnels

En France il y a 68 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 362.12K euros, soit une progression de 11.65K € soit une progression de 3.32% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 3.21M € qui est de 1025.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO il est de -267.09K € en 2020 soit une augmentation de 59.59K € qui est supérieur de 18.24% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO s’élève à 1.80M € en 2020 soit une diminution de 51.87K € qui est inférieure de 2.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO consultables sur Docubiz:

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