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Info légale & documents de la société

SFTL SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE

519 222 269

Occitanie
Gers
Lectoure
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

856K €
+196.87%

Taux de rentabilité

-40.67%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-841K €
-98.25%

Statut

Actif

Adresse

125 RUE NATIONALE, 32700 LECTOURE FRANCE

Activité

Entretien corporel

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

15/12/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Thermalisme, remise en forme, balnéothérapie et activités annexes.

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Établissements (1)

SIRET 51922226900010
Début activité 15/12/2009
Adresse 125 rue nationale, 32700 lectoure france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240045, annonce n°1905

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°4993

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°3128

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210008, annonce n°1033

modification

RCS de Auch
Dénomination: SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE Description: Modification survenue sur la forme juridique, l'administration Administration: Président : COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS (SAS) représenté par RIAC Bernard
Bodacc B n°20200118, annonce n°484

dépôt des comptes

RCS de Auch
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190215, annonce n°1840

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 856.23K 288.42K 1.10M 883.22K
Marge brute (€) 1.05M 304.03K 1.11M 893.16K
EBITDA - EBE (€) -658.33K -1.12M -638.11K -118.83K
Résultat d'exploitation (€) -841.24K -1.30M -777.53K -205.53K
Résultat net (€) -872.15K -1.35M -806.31K -218.16K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 196.87 -73.73 24.28 -10.03
Taux de marge brute (%) 122.69 105.41 100.94 101.13
Taux de marge d'EBITDA (%) -76.89 -386.68 -58.13 -13.45
Taux de marge opérationnelle (%) -98.25 -450.05 -70.83 -23.27
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -960.21K -937.50K -374.85K -258.53K
BFR exploitation (€) -1.18M -1.16M -409.08K -304.23K
BFR hors exploitation (€) 221.39K 225.59K 34.23K 45.70K
BFR (j de CA) -409.32 -1.19K -124.64 -106.84
BFR exploitation (j de CA) -503.70 -1.47K -136.02 -125.73
BFR hors exploitation (j de CA) 94.37 285.49 11.38 18.88
Délai de paiement clients (j) 4.71 15.47 5.07 3.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 345.11 376.50 155.43 244.10
Ratio des stocks / CA (j) 10.84 42.86 11.01 9.41
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -689.24K -1.17M -668.49K -133.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -80.50 -405.22 -60.90 -15.06
Fonds de roulement net global (€) -784.34K -861.02K -183.47K -161.69K
Couverture du BFR 0.82 0.92 0.49 0.63
Trésorerie (€) 175.87K 76.47K 191.38K 96.84K
Dettes financières (€) 3.92M 3.10M 2.18M 1.21M
Capacité de remboursement -5.43 -2.59 -2.97 -8.35
Ratio d'endettement (Gearing) -1.18 -1.32 -2.11 -8.28
Autonomie financière (%) -147.54 -107.40 -51.56 -9.03
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.69 -2.71 -3.11 -9.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.25M 4.21M 670.64K 1.34M
Liquidité générale 0.12 0.11 0.60 0.18
Couverture des dettes 0.42 0.56 0.73 1.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -101.86 -468.58 -73.45 -24.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.56 58.97 85.74 162.62
Rentabilité économique (%) -40.67 -63.33 -44.21 -14.69
Valeur ajoutée (€) -383.69K -749.19K 118.81K 444.20K
Valeur ajoutée / CA (%) -44.81 -259.76 10.82 50.29
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 336.04K 262.40K 662.75K 450.32K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 50.35K 11.24K 20.03K 17.02K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3693

Etat: Ajout
Augmentation de capital à compter du 30/12/2013 Ancien : 8 000 EUR Nouveau : 218 000 EUR

Numero: 2251

Etat: Ajout
Transformation de la société à compter du 02/04/2020 : -Ancienne forme : Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) - Nouvelle forme : Société par actions simplifiée à Actionnaire Unique (SASU) Modification relative aux dirigeants à compter du 02/04/2020 : - Partant : RIAC Bernard, Gérant - Nouveau : COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS (SAS) représentée par RIAC Bernard, Présidente

Numero: 3457

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 18/05/2018.

Marques déposées

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Présentation générale de SFTL SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE

SFTL SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 218 000.0 € son numéro SIREN est 519 222 269. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise SFTL SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE compte 6 à 9 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Auch

SFTL SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 65 112 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 182 entreprises dans le même secteur dans le département Gers , 32

Direction de SFTL SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE

SFTL SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de SFTL SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 856.23K euros, soit une progression de 567.81K € soit une progression de 196.87% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -872.15K € qui est de 35.47% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SFTL SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE il est de -658.33K € en 2021 soit une augmentation de 456.93K € qui est supérieur de 40.97% à l'année précédente .

La masse salariale de SFTL SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE s’élevait à 336.04K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SFTL SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE s’élève à 3.92M € en 2021 soit une augmentation de 820.26K € qui est supérieure de 26.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SFTL SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE consultables sur Docubiz:

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