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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY

352 482 517

Île-de-France
Val-d'Oise
Taverny
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

875K €
+8.51%

Taux de rentabilité

-21.67%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-280K €
-31.99%

Statut

Actif

Adresse

RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT, 95150 TAVERNY

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

21/11/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CAMPONTOISE

Associé, gérant

485277123
Occupe ce poste depuis le 16/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LOUVRE HOTELS

Associé

309071942
Occupe ce poste depuis le 16/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 35248251700021
Crée le 23/05/1990
Adresse rue jean-baptiste clement, 95150 taverny
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240029, annonce n°5707

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°9631

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210168, annonce n°3829

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°19904

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190179, annonce n°8721

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180172, annonce n°10317

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 874.89K 806.27K 1.80M 1.77M
Marge brute (€) 1.04M 800.78K 1.66M 1.63M
EBITDA - EBE (€) -101.14K -111.27K 170.94K 126.31K
Résultat d'exploitation (€) -279.87K -274.34K 108.67K 50.75K
Résultat net (€) -284.57K -278.14K 115.16K 52.94K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.51 -55.11 1.52 6.17
Taux de marge brute (%) 118.56 99.32 92.44 92.23
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.56 -13.80 9.52 7.14
Taux de marge opérationnelle (%) -31.99 -34.03 6.05 2.87
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 789.22K 977.56K 904.48K 749.11K
BFR exploitation (€) -288.03K -56.94K -202.17K -212.69K
BFR hors exploitation (€) 1.08M 1.03M 1.11M 961.79K
BFR (j de CA) 329.26 442.54 183.79 154.53
BFR exploitation (j de CA) -120.16 -25.77 -41.08 -43.87
BFR hors exploitation (j de CA) 449.42 468.31 224.87 198.40
Délai de paiement clients (j) 8.95 12.98 12.06 13.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 141.07 52.79 88.12 93.26
Ratio des stocks / CA (j) 4.66 2.52 2.36 1.91
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -105.85K -115.08K 177.42K 128.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -12.10 -14.27 9.88 7.26
Fonds de roulement net global (€) 805.97K 1M 928.26K 767.45K
Couverture du BFR 1.02 1.03 1.03 1.02
Trésorerie (€) 16.75K 25.39K 23.79K 18.34K
Dettes financières (€) 1.44M 1.38M 1.10M 1.10M
Capacité de remboursement -13.43 -11.78 6.09 8.45
Ratio d'endettement (Gearing) -2.37 -4.45 -40.86 -7.67
Autonomie financière (%) -45.68 -23.54 -1.77 -10.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) -14.06 -12.18 6.32 8.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.85M 1.56M 1.51M 1.52M
Liquidité générale 0.66 0.76 0.89 0.78
Couverture des dettes 0.07 0.09 0.16 0.20
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -32.53 -34.50 6.41 2.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 47.44 91.32 -435.45 -37.39
Rentabilité économique (%) -21.67 -21.49 7.72 3.81
Valeur ajoutée (€) 67.26K 173.23K 689.11K 659.99K
Valeur ajoutée / CA (%) 7.69 21.49 38.36 37.30
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 314.62K 257.78K 410.75K 416.31K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 39.03K 39.22K 45.87K 54.09K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 7907

Etat: Ajout
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY

SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 108 000.0 € son numéro SIREN est 352 482 517. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 433 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY

SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY Société en nom collectif est dirigée par 1 Associé, Gérant , 1 Associé

Performances financières de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 874.89K euros, soit une progression de 68.62K € soit une progression de 8.51% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -284.57K € qui est de 2.31% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY il est de -101.14K € en 2021 soit une augmentation de 10.13K € qui est supérieur de 9.10% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY s’élevait à 314.62K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY s’élève à 1.44M € en 2021 soit une augmentation de 57.94K € qui est supérieure de 4.20% à l'année précédente .

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