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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE

433 199 239

Normandie
Calvados
Ouistreham
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

2M €
+1.00%

Taux de rentabilité

5.53%
en 2021

Endettement

21M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

483K €
+28.80%

Statut

Actif

Adresse

BD DU CDT KIEFFER, 14150 FRA OUISTREHAM FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

03/01/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, thalassothérapie, acquisition de tous terrains, construction, vente, maîtrise ouvrage, opérations de marchand de biens.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET DAUGE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

302316674

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER

Président de sas

378124846

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT CONSEIL FRANCE INTERNATIONAL

Commissaire aux comptes titulaire

797426228

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JEAN-PIERRE FEIBEL

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 43319923900032
Début activité 03/01/2007
Adresse bd du cdt kieffer, 14150 fra ouistreham france
Enseignes HOTEL RIVA BELLA THALASSOTHERAPIE T HALAZUR
SIRET 43319923900024
Début activité 30/06/2003
Adresse 15 rue cardinet, 75017 fra paris france
SIRET 43319923900016
Début activité 02/10/2000
Adresse 1 rue alfred de vigny, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240185, annonce n°1219

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°1192

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220197, annonce n°875

modification

RCS de Caen
Dénomination: SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL FRANCE INTERNATIONAL
Bodacc B n°20220042, annonce n°416

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210198, annonce n°754

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°699

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.68M 1.66M 1.57M 4.12M
Marge brute (€) 1.77M 1.73M 1.72M 743.53K
EBITDA - EBE (€) 799.45K 709.87K 764.84K -455.20K
Résultat d'exploitation (€) 482.79K 308.67K 382.99K -814.62K
Résultat net (€) 2.79M 165.12K 2.52M 3.94M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1 5.88 -61.98 -47.97
Taux de marge brute (%) 105.50 104.23 109.53 18.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 47.69 42.77 48.79 -11.04
Taux de marge opérationnelle (%) 28.80 18.60 24.43 -19.76
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.25M 18.10M 18.61M 18.69M
BFR exploitation (€) -14.06K 20.39K 211.32K 153.79K
BFR hors exploitation (€) -1.24M 18.08M 18.40M 18.53M
BFR (j de CA) -272.63 3.98K 4.33K 1.65K
BFR exploitation (j de CA) -3.06 4.48 49.21 13.62
BFR hors exploitation (j de CA) -269.57 3.98K 4.29K 1.64K
Délai de paiement clients (j) 24 26.14 52.21 15.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.63 38.82 6.34 8.16
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.11M 558.57K 2.89M 3.24M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 185.52 33.66 184.60 78.48
Fonds de roulement net global (€) -1.20M 18.11M 18.62M 18.69M
Couverture du BFR 0.96 1 1 1
Trésorerie (€) 48.83K 5.69K 5.15K 2.33K
Dettes financières (€) 20.60M 43M 44.02M 46.55M
Capacité de remboursement 6.61 76.97 15.21 14.39
Ratio d'endettement (Gearing) 0.73 1.70 1.76 2.07
Autonomie financière (%) 55.51 35.79 35 31.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) 25.70 60.56 57.54 -102.27
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.64M 32.34M 32.07M 32.72M
Liquidité générale 0.06 0.63 0.66 0.67
Couverture des dettes 2.43 1.17 1.15 1.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 166.63 9.95 160.84 95.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.96 0.65 10.06 17.48
Rentabilité économique (%) 5.53 0.23 3.52 5.46
Valeur ajoutée (€) 814.42K 733.79K 648.20K -566.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.59 44.21 41.35 -13.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 105.22K 92.09K 28.20K 29.28K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 509

Etat: Ajout
Ancienne adresse du siège social : 15 Rue Cardinet 75017 Paris (RCS Paris)

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE

SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 14 560 000.0 € son numéro SIREN est 433 199 239. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Caen

SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 356 337 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 25 354 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Marques déposées par SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE

SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE possède actuellement 7 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction de SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE

SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.68M euros, soit une progression de 16.56K € soit une progression de 1.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.79M € qui est de 1591.52% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE il est de 799.45K € en 2021 soit une augmentation de 89.58K € qui est supérieur de 12.62% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE s’élève à 20.60M € en 2021 soit une diminution de 22.40M € qui est inférieure de 52.10% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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