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SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES

411 647 100

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

3M €
+90.94%

Taux de rentabilité

-3.07%

en 2022

Endettement

5M

jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-582K €

-22.83%

Statut

Actif

Adresse

CENTRE DE LOISIRS ET THERMAL, BOIS DE COULANGE, 57360 AMNEVILLE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

08/06/1998

Informations Juridiques

SIREN	411 647 100
SIRET (siège)	411 647 100 00014
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	1 120 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/10/2022
Numéro RCS	411 647 100 R.C.S. Metz
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Metz
Inscription au RNE	INSCRIT le 23/04/1997
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La construction, l'aménagement ainsi que l'exploitation d'un hôtel à Amnéville-Les-Thermes ainsi que toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, susceptibles d'en faciliter l'extension et le développement.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CHRISTOPHE SCHANNE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE GROUPE TRANCHANT CFR

Administrateur

342891314

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AMNEVILLE LOISIRS SAS

Administrateur

343883880

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BENJAMIN CHRISTIAN DANIEL Tranchant

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FREDERIC Duchadeau

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PHILIPPE Claussmann

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET	41164710000014
Début activité	08/06/1998
Adresse	centre de loisirs et thermal, bois de coulange, 57360 amneville france
Dénomination usuelle (CFE 2008)	HOTEL GOLDEN TULIP AMNEVILLE

Annonces BODACC (23)

07/05/2023

dépôt des comptes

RCS de Metz

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022

Bodacc C n°20230089, annonce n°4524

22/04/2022

dépôt des comptes

RCS de Metz

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021

Bodacc C n°20220079, annonce n°1417

18/06/2021

dépôt des comptes

RCS de Metz

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020

Bodacc C n°20210118, annonce n°3469

15/07/2020

dépôt des comptes

RCS de Metz

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019

Bodacc C n°20200135, annonce n°3865

10/05/2019

dépôt des comptes

RCS de Metz

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018

Bodacc C n°20190090, annonce n°5232

15/06/2018

dépôt des comptes

RCS de METZ

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2017

Bodacc C n°20180108, annonce n°891

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	2.55M	1.34M	1.58M	2.34M
Marge brute (€)	2.41M	1.45M	1.50M	2.21M
EBITDA - EBE (€)	134.20K	17.48K	-33.06K	137.59K
Résultat d'exploitation (€)	-582.09K	-649.83K	-989.03K	-837.05K
Résultat net (€)	-159.65K	-212.03K	-310.35K	-156.63K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	90.94	-15.64	-32.35	4.10
Taux de marge brute (%)	94.68	108.84	94.61	94.64
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.26	1.31	-2.09	5.88
Taux de marge opérationnelle (%)	-22.83	-48.66	-62.48	-35.77
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	-205.88K	-83.57K	-166.06K	-183.82K
BFR exploitation (€)	-150.38K	-129.05K	-130.30K	-170.38K
BFR hors exploitation (€)	-55.49K	45.48K	-35.76K	-13.44K
BFR (j de CA)	-29.47	-22.84	-38.29	-28.67
BFR exploitation (j de CA)	-21.53	-35.27	-30.05	-26.58
BFR hors exploitation (j de CA)	-7.94	12.43	-8.25	-2.10
Délai de paiement clients (j)	8.87	8.02	3.98	6.93
Délai de paiement fournisseurs (j)	46.71	58.03	55.30	57.16
Ratio des stocks / CA (j)	1.47	4.49	4.62	3.72
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	556.65K	453.33K	582.83K	812.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	21.83	33.95	36.82	34.73
Fonds de roulement net global (€)	-12.16K	-18.83K	-95.72K	-120.66K
Couverture du BFR	0.06	0.23	0.58	0.66
Trésorerie (€)	193.71K	64.74K	70.34K	63.17K
Dettes financières (€)	4.90M	6.04M	6.05M	5.59M
Capacité de remboursement	8.46	13.18	10.26	6.80
Ratio d'endettement (Gearing)	-115.58	-12.23	-27.59	6.54
Autonomie financière (%)	-0.78	-8.40	-3.56	12.41
Taux de levier (DFN/EBITDA)	35.09	341.73	-180.79	40.15
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	314.87K	-	-	349.74K
Liquidité générale	1.02	-	-	0.74
Couverture des dettes	1.04	0.94	0.99	1.19
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-6.26	-15.88	-19.61	-6.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	391.88	43.42	143.23	-18.53
Rentabilité économique (%)	-3.07	-3.65	-5.09	-2.30
Valeur ajoutée (€)	946.30K	300.94K	570.32K	1M
Valeur ajoutée / CA (%)	37.11	22.54	36.03	42.91
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	648.28K	352.88K	481.16K	713.57K
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	98.78K	71.61K	85.81K	104.88K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2350

Etat: Ajout

Date de dépôt: 08/02/2022 Date d'ajout: 08/02/2022

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/08/2021

Numero: 12117

Etat: Ajout

Date de dépôt: 07/11/2023 Date d'ajout: 07/11/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 03/04/2023

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES

SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 120 000.0 € son numéro SIREN est 411 647 100. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz

SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 432 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 272 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Direction de SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES

SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 2 Administrateurs , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.55M euros, soit une progression de 1.21M € soit une progression de 90.94% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -159.65K € qui est de 24.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES il est de 134.20K € en 2022 soit une augmentation de 116.72K € qui est supérieur de 667.67% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES s’élevait à 648.28K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES s’élève à 4.90M € en 2022 soit une diminution de 1.14M € qui est inférieure de 18.82% à l'année précédente .

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SARL MT HOTEL (SIREN: 530844471)

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Les documents Consultables sur Docubiz

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