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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES

493 619 159

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Saint-Rémy-de-Provence
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

8M €
+44.22%

Taux de rentabilité

4.20%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

696K €
+8.76%

Statut

Actif

Adresse

DE CANTO-CIGALO, 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

29/12/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation de fonds de commerce d'hôtels et de restaurants. L'exploitation d'un Spa, soins corporels, sauna, hammam, vente de cosmétiques et objets divers.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Ludovic Etienne Pierre GALLON

Président

Occupe ce poste depuis le 09/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SUD AUDIT CONSULTING

Commissaire aux comptes titulaire

791778848
Occupe ce poste depuis le 12/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Damien Jean-Michel GALLON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 28/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49361915900012
Crée le 29/12/2006
Adresse de canto-cigalo, 13210 saint-remy-de-provence
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240102, annonce n°709

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230099, annonce n°588

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220096, annonce n°864

achat

RCS de Tarascon
Dénomination: SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES Adresse: Chemin Canto Cigalo 13210 Saint-Rémy-de-Provence Activité: hôtel
Bodacc A n°20220086, annonce n°338

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°590

dépôt des comptes

RCS de Tarascon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200146, annonce n°615

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.95M 5.51M 4.34M 5.16M
Marge brute (€) 6.68M 4.91M 3.69M 4.33M
EBITDA - EBE (€) 1.11M 1.39M 435.12K 561.72K
Résultat d'exploitation (€) 695.99K 1.05M 117.89K 261.93K
Résultat net (€) 374.56K 806.82K 82.43K 202.77K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 44.22 26.84 -15.82 1.22
Taux de marge brute (%) 84.02 89.07 85.03 83.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.99 25.28 10.02 10.88
Taux de marge opérationnelle (%) 8.76 19.08 2.71 5.08
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -434.92K -497.46K 213.54K 216.46K
BFR exploitation (€) -170.40K -265.45K -64.72K -69K
BFR hors exploitation (€) -264.52K -232.01K 278.26K 285.45K
BFR (j de CA) -19.98 -32.95 17.94 15.31
BFR exploitation (j de CA) -7.83 -17.58 -5.44 -4.88
BFR hors exploitation (j de CA) -12.15 -15.37 23.38 20.19
Délai de paiement clients (j) 14.25 12.45 12.95 37.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.43 72.50 44.56 89.86
Ratio des stocks / CA (j) 11 14.67 17.03 13.69
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 790.30K 1.15M 399.66K 502.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.94 20.85 9.20 9.74
Fonds de roulement net global (€) 2.22M 3.02M 2.70M 615.54K
Couverture du BFR -5.11 -6.07 12.62 2.84
Trésorerie (€) 2.66M 3.52M 2.48M 399.08K
Dettes financières (€) 4.03M 2.41M 2.95M 718.82K
Capacité de remboursement 1.73 -0.96 1.16 0.64
Ratio d'endettement (Gearing) 0.37 -0.33 0.18 0.13
Autonomie financière (%) 41.75 49.04 41.14 57.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.23 -0.80 1.07 0.57
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.86M 1.59M 2.13M 1.20M
Liquidité générale 1.82 2.57 1.59 1.41
Couverture des dettes 4.21 -2.67 6.45 8.62
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.71 14.64 1.90 3.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.06 24.08 3.24 8.24
Rentabilité économique (%) 4.20 11.81 1.33 4.77
Valeur ajoutée (€) 3.99M 2.77M 2.07M 2.62M
Valeur ajoutée / CA (%) 50.22 50.28 47.61 50.81
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.73M 1.52M 1.42M 1.91M
Salaires / CA (%) 34.41 27.59 32.59 37.06
Impôts et taxes (€) 199.12K 99.30K 86.65K 108.13K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3432

Etat: Ajout
Constatation de la réalisation définitive de la fusion absoprtion de la société Hostellerie du Vallon de Valrugues ( rcs tarascon 736 880 188) à compter rétroactivement du Ier Novembre 2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES

SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 493 619 159. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON

SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 859 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES

SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.95M euros, soit une progression de 2.44M € soit une progression de 44.22% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 374.56K € qui est de 53.58% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES il est de 1.11M € en 2022 soit une diminution de 281.54K € qui est inférieur de 20.21% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES s’élevait à 2.73M € soit 34.41% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES s’élève à 4.03M € en 2022 soit une augmentation de 1.62M € qui est supérieure de 67.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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