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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES

328 400 106

Occitanie
Lot
Mercuès
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

2M €
+47.15%

Taux de rentabilité

18.90%
en 2021

Endettement

943K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

383K €
+17.55%

Statut

Actif

Adresse

LE CHATEAU, 46090 MERCUES FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

26/09/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie, restaurant salon de thé limonades exploitation d'un drugstore traiteur

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 32840010600014
Début activité 26/09/1983
Adresse le chateau, 46090 mercues france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240085, annonce n°2484

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230150, annonce n°4002

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220033, annonce n°1247

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200189, annonce n°4045

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190151, annonce n°869

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180146, annonce n°989

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.18M 1.48M 2.15M 0
Marge brute (€) 2.06M 1.31M 1.79M 0
EBITDA - EBE (€) 599.27K 179.83K 208.09K 0
Résultat d'exploitation (€) 382.94K -60.27K -43.54K 0
Résultat net (€) 326.35K -36.03K -52.60K 0
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 47.15 -30.88 1.57 -
Taux de marge brute (%) 94.41 88.25 83.30 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.47 12.13 9.70 0
Taux de marge opérationnelle (%) 17.55 -4.07 -2.03 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 278.15K -24.66K -161.76K 217.22K
BFR exploitation (€) -3.31K -53.56K -139.09K -24.54K
BFR hors exploitation (€) 281.46K 28.91K -22.67K 241.76K
BFR (j de CA) 46.54 -6.07 -27.52 -
BFR exploitation (j de CA) -0.55 -13.19 -23.67 -
BFR hors exploitation (j de CA) 47.09 7.12 -3.86 -
Délai de paiement clients (j) 12.79 3.14 0.95 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.02 15.61 48.47 0
Ratio des stocks / CA (j) 22.94 29.94 17.47 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 482.68K 204.07K 199.02K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.12 13.76 9.28 -
Fonds de roulement net global (€) 500.06K 468.12K -156.84K 345.57K
Couverture du BFR 1.80 -18.99 0.97 1.59
Trésorerie (€) 221.91K 492.78K 4.92K 128.35K
Dettes financières (€) 943.05K 1.45M 937.31K 777.37K
Capacité de remboursement 1.49 4.71 4.68 -
Ratio d'endettement (Gearing) 1.74 8.87 5.68 2.60
Autonomie financière (%) 24.03 5.88 11.44 19.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.20 5.34 4.48 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 292.70K 213.38K 412.24K -
Liquidité générale 2.76 3.51 0.43 -
Couverture des dettes 1.46 1.26 1.46 1.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 14.96 -2.43 -2.45 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 78.65 -33.27 -32.06 0
Rentabilité économique (%) 18.90 -1.96 -3.67 0
Valeur ajoutée (€) 1.28M 811.82K 1.27M 0
Valeur ajoutée / CA (%) 58.44 54.76 59.11 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 869.39K 642.18K 1.01M 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 76.11K 64.84K 85.12K 0

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES

SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 31 560.74 € son numéro SIREN est 328 400 106. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cahors

SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 295 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Marques déposées par SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES

SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES

SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.18M euros, soit une progression de 699.06K € soit une progression de 47.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 326.35K € qui est de 1005.64% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES il est de 599.27K € en 2021 soit une augmentation de 419.45K € qui est supérieur de 233.25% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES s’élevait à 869.39K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES s’élève à 943.05K € en 2021 soit une diminution de 510.84K € qui est inférieure de 35.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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