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SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE

310 863 147

Industrie des eaux de table

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

14M €
+2.90%

Taux de rentabilité

6.17%

en 2022

Endettement

2M

jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

485K €

+3.52%

Statut

Actif

Adresse

LA RIVIERE DES GALETS, 10 RUE ROGER EUGENE DELOUISE, 97419 FRA LA POSSESSION FRANCE

Activité

Industrie des eaux de table

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

21/12/1971

Informations Juridiques

SIREN	310 863 147
SIRET (siège)	310 863 147 00016
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	3 443 340 €
Date de clôture d’exercice comptable	30/06/2022
Numéro RCS	310 863 147 R.C.S. Saint denis
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Saint Denis
Inscription au RNE	INSCRIT le 21/12/1971
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, commerce gros et détail, stockage d'eaux de source.

Code NAF ou APE:

11.07A - Industrie des eaux de table

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARNAUD MARIE CYRIL LAGESSE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PATRICK JEAN-PAUL RIVALLAND

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BERNARD PIERRE PAUL THEYS

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LAURENT RODOLPHE THEYSSET

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDITEURS ET COMMISSAIRES ASSOCIES-EXCO

Commissaire aux comptes suppléant

508966157

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

EXCO AUDIT BERTRAND

Commissaire aux comptes titulaire

403083785

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (6)

SIRET	31086314700016
Début activité	21/12/1971
Adresse	la riviere des galets, 10 rue roger eugene delouise, 97419 fra la possession france
Dénomination usuelle (CFE 2008)	EDENA BOISSONS-INDUSTRIE

SIRET	31086314700065
Début activité	30/06/2000
Adresse	185 rue auguste babet, 97410 fra saint-pierre france
Enseignes	EDENA

SIRET	31086314700057
Début activité	01/09/1997
Adresse	zi chaudron, 7 rue gabriel de kerveguen, 97490 fra saint-denis france
Enseignes	EDENA DEPOT NORD

SIRET	31086314700040
Début activité	20/04/1995
Adresse	bat 1-2 il 1 parc act econ, la mare, 97438 fra sainte-marie france

SIRET	31086314700032
Début activité	01/02/1995
Adresse	9 av roland garros, 97438 fra sainte-marie france
Enseignes	EDENA

SIRET	31086314700024
Début activité	01/01/1995
Adresse	parcelle 38, n 2, 97410 fra saint-pierre france
Enseignes	EDENA

Annonces BODACC (28)

18/04/2024

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023

Bodacc C n°20240077, annonce n°13866

16/02/2023

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022

Bodacc C n°20230033, annonce n°9495

16/06/2022

modification

RCS de Saint Denis de La Réunion

Dénomination: SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE Description: Modification de l'administration. Administration: MAINIX-CHIRIO Yvan Louis nom d'usage : MAINIX-CHIRIO n'est plus administrateur

Bodacc B n°20220116, annonce n°2835

11/02/2022

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021

Bodacc C n°20220030, annonce n°10636

25/02/2021

modification

RCS de Saint Denis de La Réunion

Dénomination: SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE Description: Modification de l'administration. Administration: EXA ERNST & YOUNG n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CHANE PO CHUEN Daniel nom d'usage : CHANE PO CHUEN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée EXCO AUDIT BERTRAND devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AUDITEURS ET COMMISSAIRES ASSOCIES-EXCO devient commissaire aux comptes suppléant

Bodacc B n°20210039, annonce n°4239

25/02/2021

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020

Bodacc C n°20210039, annonce n°8677

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	13.78M	13.39M	12.66M	12.62M
Marge brute (€)	10.50M	10.57M	9.64M	10.03M
EBITDA - EBE (€)	1.66M	2.27M	1.18M	2.02M
Résultat d'exploitation (€)	484.74K	1.16M	38.81K	959.60K
Résultat net (€)	1.02M	1.10M	332.38K	961.92K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	2.90	5.76	0.34	-24.06
Taux de marge brute (%)	76.25	78.96	76.17	79.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.08	16.98	9.29	15.99
Taux de marge opérationnelle (%)	3.52	8.68	0.31	7.61
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	3.25M	1.69M	1.64M	1.97M
BFR exploitation (€)	2.85M	2.82M	1.76M	1.61M
BFR hors exploitation (€)	395.69K	-1.13M	-118.85K	357.94K
BFR (j de CA)	86.07	46.02	47.33	56.99
BFR exploitation (j de CA)	75.59	76.90	50.76	46.63
BFR hors exploitation (j de CA)	10.48	-30.88	-3.43	10.35
Délai de paiement clients (j)	81.62	77.88	42.34	44.99
Délai de paiement fournisseurs (j)	99.32	81.91	75.64	86.53
Ratio des stocks / CA (j)	70.29	47.95	62.59	67.67
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	2.20M	2.21M	1.47M	2.02M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.99	16.50	11.60	16
Fonds de roulement net global (€)	4.08M	2.89M	1.78M	2.12M
Couverture du BFR	1.26	1.71	1.08	1.08
Trésorerie (€)	828.74K	1.20M	134.16K	154.76K
Dettes financières (€)	2.05M	2.49M	2.61M	2.17M
Capacité de remboursement	0.56	0.58	1.68	1
Ratio d'endettement (Gearing)	0.12	0.14	0.30	0.25
Autonomie financière (%)	61.68	60.71	59.36	58.71
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0.74	0.57	2.11	1
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	4.68M	3.83M	4.33M	4.07M
Liquidité générale	1.79	1.64	1.09	1.37
Couverture des dettes	8.86	8.11	4.50	5.17
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	7.42	8.20	2.63	7.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.01	12.07	4.09	12.01
Rentabilité économique (%)	6.17	7.33	2.43	7.05
Valeur ajoutée (€)	4.09M	4.86M	3.48M	3.92M
Valeur ajoutée / CA (%)	29.71	36.27	27.46	31.09
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	3.81M	3.33M	3.23M	2.79M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	492.79K	632.52K	528.92K	641.54K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F20/011279

Etat: Ajout

Date de dépôt: 07/02/2023 Date d'ajout: 05/08/2020

Modification relative aux dirigeants THEYS Bernard Pierre Paul nom d'usage : THEYS Bernard devient directeur général LASSEIGNE Claude Alin Yves nom d'usage : LASSEIGNE Claude Alin Yves n'est plus directeur général à compter du 03/06/2020

Numero: 4

Etat: Ajout

Date de dépôt: 20/01/2021 Date d'ajout: 20/01/2021

RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 31-12-2017 Fermeture de l'établissement secondaire

Numero: 1

Etat: Ajout

Date de dépôt: 05/12/1995

LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 17 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 591 633.29 EUR

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE

SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 3 443 340.0 € son numéro SIREN est 310 863 147. L’entreprise a été créée en 1971 et officie donc depuis 53 ans; L’entreprise SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis

SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.07A - Industrie des eaux de table

En France il y a 162 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 entreprises dans le même secteur dans le département La Réunion , 97

Accords d’entreprise chez SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE

SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE a mise en place 46 accords d’entreprise dont le dernier date du 26/09/2024

Marques déposées par SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE

SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE possède actuellement 15 marques déposées dont 6 marques révoquées.

Direction de SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE

SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 3 Administrateurs , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 13.78M euros, soit une progression de 388.08K € soit une progression de 2.90% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.02M € qui est de 6.81% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE il est de 1.66M € en 2022 soit une diminution de 608.62K € qui est inférieur de 26.77% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE s’élevait à 3.81M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE s’élève à 2.05M € en 2022 soit une diminution de 438.22K € qui est inférieure de 17.59% à l'année précédente .

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