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Info légale & documents de la société

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA

841 593 825

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Cavalaire-sur-Mer
Autres services de réservation et activités connexes

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Chiffre d’affaires

3M €
+23.12%

Taux de rentabilité

0.11%
en 2021

Endettement

79
jours en 2021

Effectif

18

Résultat d’exploitation

648K €
+24.39%

Statut

Actif

Adresse

59 RUE DE LA DIGUE, 83240 CAVALAIRE-SUR-MER

Activité

Autres services de réservation et activités connexes

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'étude la gestion l'exploitation la mise en valeur par voie de concession d'affermage ou sous toute autre forme de conventions de mise en valeur du développement touristique de ses actionnaires en matière d'activités portuaires et annexes d'équipements touristiques ou de loisirs gestion du port de plaisance de cavalaire sur mer gestion des locaux et espaces techniques et commerciaux dans le périmètre du port de plaisance, l'étude et la réalisation de constructions, de reconstructions, de réhabilitations, de rénovations, d'équipements et d'ouvrages participant à la valorisation du domaine portuaire, animation du service public portuaire dont la maîtrise d'ouvrage du projet communal de redéploiement des infrastructures et des espaces sur le domaine portuaire.

Code NAF ou APE:

79.90Z - Autres services de réservation et activités connexes

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier CORNA

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 07/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Céline GIUDICELLI

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 07/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe ROBIN

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 07/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bernard JOBERT

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 07/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean PLENAT

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 07/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eric MATTIO

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 07/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 84159382500018
Crée le 01/07/2018
Adresse 59 rue de la digue, 83240 cavalaire-sur-mer
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230196, annonce n°5136

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220160, annonce n°2241

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220130, annonce n°8608

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : LEONELLI Philippe ; Administrateur : CORNA Olivier ; Administrateur : DEBIARD Jean-Pascal ; Administrateur : GARNIER Céline ; Administrateur : ROBIN Christophe ; Administrateur : JOBERT Bernard ; Administrateur : PLENAT Jean ; Administrateur : VANDEVELDE Philippe, Jean, Marcel, Marie ; Administrateur : BURNER Philippe ; Administrateur : HUCK Marie-Celine ; Administrateur : MORTIER Carole, Marie, Odile ; Administrateur : DEFOND Brigitte, Odile, Marie ; Administrateur : WYDOOGHE Catherine, Monique, Marie ; Administrateur : NAVARRO Ghislaine, Andree, Renee ; Commissaire aux comptes titulaire : MASSAFERRO Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant : MATTIO Eric
Bodacc B n°20220125, annonce n°1848

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220048, annonce n°3008

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210053, annonce n°3961

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.66M 2.16M 2.89M 1.57M
Marge brute (€) 4.10M 3.97M 2.81M 1.75M
EBITDA - EBE (€) 1.49M 1.55M 920.94K 468.14K
Résultat d'exploitation (€) 647.82K 486.57K 661.20K 455.23K
Résultat net (€) 36.22K 27.34K 22.74K 21.46K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 23.12 -25.44 84.49 -
Taux de marge brute (%) 154.45 184.04 96.95 111.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 56.07 71.74 31.83 29.85
Taux de marge opérationnelle (%) 24.39 22.55 22.85 29.02
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -26.49M -26.73M -23.72M -6.53M
BFR exploitation (€) -1.39M -1.14M 395.38K 492.46K
BFR hors exploitation (€) -25.10M -25.59M -24.12M -7.02M
BFR (j de CA) -3.64K -4.52K -2.99K -1.52K
BFR exploitation (j de CA) -191.40 -193.60 49.87 114.60
BFR hors exploitation (j de CA) -3.45K -4.33K -3.04K -1.63K
Délai de paiement clients (j) 34.08 32.26 43.37 76.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 498.45 392.56 91.08 28.62
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 77.23 97.83
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 877.58K 1.09M 282.49K 34.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 33.04 50.45 9.76 2.19
Fonds de roulement net global (€) -2.32M -2.18M -1.60M 131.17K
Couverture du BFR 0.09 0.08 0.07 -0.02
Trésorerie (€) 24.17M 24.55M 22.12M 6.66M
Dettes financières (€) 79 442 397 397
Capacité de remboursement -27.55 -22.55 -78.32 -193.76
Ratio d'endettement (Gearing) -51.68 -56.89 -54.73 -17.46
Autonomie financière (%) 1.42 1.26 1.59 4.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -16.23 -15.86 -24.02 -14.23
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 30.58M 32.44M 24.48M 7.32M
Liquidité générale 0.94 0.95 0.95 1.04
Couverture des dettes -0.18 -0.15 -0.13 -0.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.36 1.27 0.79 1.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.74 6.33 5.63 5.63
Rentabilité économique (%) 0.11 0.08 0.09 0.27
Valeur ajoutée (€) 1.73M 1.37M 2.18M 1.01M
Valeur ajoutée / CA (%) 65.13 63.46 75.21 64.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.05M 979.98K 968.98K 660.87K
Salaires / CA (%) 39.48 45.43 33.49 42.14
Impôts et taxes (€) 225.64K 237.67K 197.34K 63.96K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA est une entreprise opérant sous la forme d’une Établissement public local à caractère industriel ou commercial , au capital social de 360 000.0 € son numéro SIREN est 841 593 825. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.90Z - Autres services de réservation et activités connexes

En France il y a 21 277 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 331 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA Établissement public local à caractère industriel ou commercial est dirigée par 5 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.66M euros, soit une progression de 498.74K € soit une progression de 23.12% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 36.22K € qui est de 32.49% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA il est de 1.49M € en 2021 soit une diminution de 58.49K € qui est inférieur de 3.78% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA s’élevait à 1.05M € soit 39.48% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA s’élève à 79.00 € en 2021 soit une diminution de 363.00 € qui est inférieure de 82.13% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)