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Info légale & documents de la société

SOCIETE TERRAL

300 038 015

Occitanie
Tarn
Lacaune
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Chiffre d’affaires

4M €
+7.41%

Taux de rentabilité

7.25%
en 2017

Endettement

318K
jours en 2017

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

169K €
+3.81%

Statut

Actif

Adresse

DE MURAT, 81230 LACAUNE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1963

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commercialisation de bois, matériaux de construction, sanitaire, carrelage et annexes se rattachant directement ou indirectement à la profession, commercialisation de carburants de toutes sortes, de lubrifiants, commercialisation d'outillages divers, matériels de chauffage, aménagement de la maison.

Code NAF ou APE:

46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Delphine Christine TERRAL

Président

Occupe ce poste depuis le 12/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 30003801500024
Crée le 19/12/1990
Adresse de murat, 81230 lacaune
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 30003801500016
Crée le 01/01/1900
Adresse 10 av du callaret, 81230 lacaune
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
Enseignes TOUT POUR LA CONSTRUCTION

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240073, annonce n°2965

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230004, annonce n°2323

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220160, annonce n°3398

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210201, annonce n°8116

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200067, annonce n°1824

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180213, annonce n°8096

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 4.42M 4.12M
Marge brute (€) 1.03M 1M
EBITDA - EBE (€) 238.50K 166.84K
Résultat d'exploitation (€) 168.59K 111.76K
Résultat net (€) 176.61K 103.64K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 7.41 -8.68
Taux de marge brute (%) 23.18 24.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.39 4.05
Taux de marge opérationnelle (%) 3.81 2.71
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 516.61K 752.82K
BFR exploitation (€) 635.05K 743.01K
BFR hors exploitation (€) -118.44K 9.81K
BFR (j de CA) 42.64 66.73
BFR exploitation (j de CA) 52.41 65.86
BFR hors exploitation (j de CA) -9.78 0.87
Délai de paiement clients (j) 21.83 17.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 43 29.81
Ratio des stocks / CA (j) 66.14 72.53
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 233.85K 158.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.29 3.85
Fonds de roulement net global (€) 1.09M 1.11M
Couverture du BFR 2.11 1.48
Trésorerie (€) 573.23K 360.36K
Dettes financières (€) 317.53K 271.52K
Capacité de remboursement -1.09 -0.56
Ratio d'endettement (Gearing) -0.17 -0.06
Autonomie financière (%) 60.50 67.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.07 -0.53
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 822.33K 573.70K
Liquidité générale 2.09 2.63
Couverture des dettes -5.93 -15.14
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) 3.99 2.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.98 7.57
Rentabilité économique (%) 7.25 5.09
Valeur ajoutée (€) 767.14K 741.41K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.35 18.01
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 545.46K 579.68K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 23.28K 31.88K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE TERRAL

SOCIETE TERRAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 260 000.0 € son numéro SIREN est 300 038 015. L’entreprise a été créée en 1963 et officie donc depuis 61 ans; L’entreprise SOCIETE TERRAL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES

SOCIETE TERRAL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

En France il y a 22 002 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 161 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn , 81

Direction & bénéficiaires de SOCIETE TERRAL

SOCIETE TERRAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de SOCIETE TERRAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 4.42M euros, soit une progression de 304.94K € soit une progression de 7.41% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 176.61K € qui est de 70.41% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE TERRAL il est de 238.50K € en 2017 soit une augmentation de 71.66K € qui est supérieur de 42.95% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE TERRAL s’élevait à 545.46K € soit 0.00% en 2017.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE TERRAL s’élève à 317.53K € en 2017 soit une augmentation de 46.00K € qui est supérieure de 16.94% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)