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Info légale & documents de la société

SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX

419 833 363

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Pau
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

2M €
+21.87%

Taux de rentabilité

-7.53%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-374K €
-18.49%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE BONADO, 64000 FRA PAU FRANCE

Activité

Entretien corporel

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de la ressource thermale de la ville de Casteljaloux et exploitation d'un complexe thermal, Thermoludique et d'hébergement construit et donne en crédit-bail par le conseil général du Lot-&-Garonne

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET PERES SARL

Commissaire aux comptes titulaire

483231494

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SAS GROUPE EBRARD

Président de sas

345286645

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41983336300031
Début activité 15/05/2007
Adresse 1 rue bonado, 64000 fra pau france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 41983336300023
Début activité 01/06/2002
Adresse 1 rue bonado, 64000 fra pau france
SIRET 41983336300015
Début activité 22/07/1998
Adresse la prairie, 64320 fra idron france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°8123

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°9188

modification

RCS de Pau
Dénomination: SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230028, annonce n°1686

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°6282

modification

RCS de Pau
Dénomination: SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : EBRARD Jean-Claude Dominique ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PERES SARLPERES Jean-Louis
Bodacc B n°20220189, annonce n°2831

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°9552

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.02M 1.66M 3.76M 3.79M
Marge brute (€) 2.20M 1.65M 3.63M 3.63M
EBITDA - EBE (€) 154.80K -170.33K 462.44K 470.57K
Résultat d'exploitation (€) -373.91K -710.59K -82.82K -31.72K
Résultat net (€) -415.93K -701.86K -90.84K -51.07K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 21.87 -55.91 -0.62 11.09
Taux de marge brute (%) 108.85 99.59 96.52 95.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.66 -10.27 12.29 12.43
Taux de marge opérationnelle (%) -18.49 -42.83 -2.20 -0.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.88M -1.54M -1.65M -2.07M
BFR exploitation (€) -2.20M -1.97M -1.89M -2.39M
BFR hors exploitation (€) 323.07K 429.21K 239.82K 322.64K
BFR (j de CA) -338.95 -338.05 -160.38 -199.33
BFR exploitation (j de CA) -397.27 -432.48 -183.64 -230.43
BFR hors exploitation (j de CA) 58.32 94.43 23.26 31.10
Délai de paiement clients (j) 3.89 2.07 2.68 3.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 546.64 542 311.72 431.17
Ratio des stocks / CA (j) 5.46 9.61 3.76 3.53
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 112.79K -161.77K 447.78K 438.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.58 -9.75 11.90 11.59
Fonds de roulement net global (€) -1.34M -1.23M -744.89K -883.24K
Couverture du BFR 0.71 0.80 0.45 0.43
Trésorerie (€) 541.09K 303.59K 908.43K 1.18M
Dettes financières (€) 1.83M 2.03M 3.72M 3.97M
Capacité de remboursement 11.46 -10.65 6.28 6.36
Ratio d'endettement (Gearing) 1.09 1.08 3.49 3.11
Autonomie financière (%) 21.49 27.38 11.98 11.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.35 -10.12 6.08 5.93
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 738.16K 844.38K 761.87K 1.07M
Liquidité générale 1.54 1.14 1.86 1.72
Couverture des dettes 3.42 2.86 1.90 2.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -20.57 -42.30 -2.41 -1.35
Rentabilité sur fonds propres (%) -35.04 -43.78 -11.29 -5.70
Rentabilité économique (%) -7.53 -11.99 -1.35 -0.67
Valeur ajoutée (€) 1.01M 650.77K 2.13M 2.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 49.91 39.22 56.61 56.52
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.03M 795.64K 1.54M 1.54M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 96.42K 92.19K 134.96K 145.13K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX

SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 050 000.0 € son numéro SIREN est 419 833 363. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pau

SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 64 844 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 924 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction de SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX

SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.02M euros, soit une progression de 362.79K € soit une progression de 21.87% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -415.93K € qui est de 40.74% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX il est de 154.80K € en 2021 soit une augmentation de 325.13K € qui est supérieur de 190.88% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX s’élevait à 1.03M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX s’élève à 1.83M € en 2021 soit une diminution de 193.75K € qui est inférieure de 9.56% à l'année précédente .

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