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SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR

497 631 333

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Chiffre d’affaires

595K €
+118.04%

Taux de rentabilité

2.81%
en 2021

Endettement

333K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

14K €
+2.32%

Statut

Actif

Adresse

15 ALBERT EINSTEIN, 69100 VILLEURBANNE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

15/03/2007

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Exploitation du service de production de transport et de distribution publique d'énergie thermique de Royat et ce à partir d'ouvrages existants ou à bâtir.

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)


CADRAZUR

Associé en nom

309567600
Occupe ce poste depuis le 04/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Jérôme Sébastien Christophe AGUESSE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


KPMG SA

Commissaire aux comptes

775726417
Occupe ce poste depuis le 04/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


DALKIA

Associé en nom

456500537
Occupe ce poste depuis le 19/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Jean-Pierre Gilles DURAND

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)


SIRET 49763133300034
Crée le 17/06/2021
Adresse 15 albert einstein, 69100 villeurbanne
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité

SIRET 49763133300026
Crée le 01/01/2009
Adresse des thermes, 63400 chamalieres
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité

SIRET 49763133300018
Crée le 15/03/2007
Adresse 184 lafayette, 69003 lyon
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé

Annonces BODACC (22)


dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°7348

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°12164

modification

RCS de Lyon
Dénomination: Société Thermique de Royat - S.T.R. Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210148, annonce n°2046

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210148, annonce n°4025

modification

RCS de Lyon
Dénomination: Société Thermique de Royat - S.T.R. Description: Modification de l'administration. Administration: SA à directoire et à conseil de s KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à directoire et à conseil de s KPMG SA devient commissaire aux comptes. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200222, annonce n°1174

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200158, annonce n°3907

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 594.54K 272.67K 409.31K 468.08K
Marge brute (€) 109.12K 59.90K 81.83K 99.14K
EBITDA - EBE (€) 30.96K -58.37K 2.44K 11.74K
Résultat d'exploitation (€) 13.82K -58.74K -7.93K 2.32K
Résultat net (€) 33.07K -42.79K 8.13K 14.57K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 118.04 -33.38 -12.56 8.68
Taux de marge brute (%) 18.35 21.97 19.99 21.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.21 -21.41 0.59 2.51
Taux de marge opérationnelle (%) 2.32 -21.54 -1.94 0.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 190.42K 152.38K 203.27K 207.12K
BFR exploitation (€) 160.81K -11.69K 29.99K 42.90K
BFR hors exploitation (€) 29.61K 164.07K 173.28K 164.22K
BFR (j de CA) 116.90 203.97 181.27 161.51
BFR exploitation (j de CA) 98.72 -15.65 26.74 33.45
BFR hors exploitation (j de CA) 18.18 219.62 154.52 128.06
Délai de paiement clients (j) 195.24 128.61 99.49 104.59
Délai de paiement fournisseurs (j) 101.59 122.32 74.64 72.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 17.35K -75.29K -14.37K -8.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.92 -27.61 -3.51 -1.90
Fonds de roulement net global (€) 190.45K 152.38K 203.27K 207.12K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 34 0 0 0
Dettes financières (€) 332.84K 366.07K 399.41K 438.62K
Capacité de remboursement 19.19 -4.86 -27.80 -49.42
Ratio d'endettement (Gearing) 3.63 6.24 3.65 3.74
Autonomie financière (%) 7.79 5.50 10.01 10.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.75 -6.27 164.03 37.37
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 236.19K 162.48K 499.93K 555.43K
Liquidité générale 1.65 1.71 0.61 0.58
Couverture des dettes 2.37 2.16 1.98 1.80
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.56 -15.69 1.99 3.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.05 -72.94 7.43 12.42
Rentabilité économique (%) 2.81 -4.01 0.74 1.31
Valeur ajoutée (€) 29.73K -48.87K 10.39K 11.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 5 -17.92 2.54 2.46
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.61K 1.21K 1.33K 1.34K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR


SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 497 631 333. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 838 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR

SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR Société en nom collectif est dirigée par 2 Associés en nom , 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes

Performances financières de SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 594.54K euros, soit une progression de 321.86K € soit une progression de 118.04% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 33.07K € qui est de 177.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR il est de 30.96K € en 2021 soit une augmentation de 89.33K € qui est supérieur de 153.03% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SOCIETE THERMIQUE DE ROYAT - STR s’élève à 332.84K € en 2021 soit une diminution de 33.23K € qui est inférieure de 9.08% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • 22 Bodacc disponible(s)
  • 15 comptes annuels disponible(s)