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Info légale & documents de la société

SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX

351 853 916

Corse
Haute-Corse
Porta
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

2M €
-21.54%

Taux de rentabilité

2.86%
en 2022

Endettement

134K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

32K €
+1.63%

Statut

Actif

Adresse

LA PORTA, 20237 LA PORTA

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics agricoles. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins. Les travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries et réseaux, la construction des lignes aériennes et souterraines d'énergie électrique et téléphonique, la location de matériel de chantier, le nettoyage après chantiers, le démaquisage, l'élagage.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Ange-Paul GRIMALDI

Président

Occupe ce poste depuis le 16/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 35185391600028
Crée le 01/03/2020
Adresse 1356 che de torra, 20290 lucciana
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 35185391600010
Crée le 01/09/1989
Adresse la porta, 20237 la porta
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240103, annonce n°1211

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230142, annonce n°1686

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220135, annonce n°1067

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°3849

dépôt des comptes

RCS de Bastia
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200150, annonce n°449

modification

RCS de Bastia
Dénomination: SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : GRIMALDI Ange-Paul
Bodacc B n°20200014, annonce n°1061

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.97M 2.51M 2.42M 2.14M
Marge brute (€) 1.78M 2.31M 2.16M 1.86M
EBITDA - EBE (€) 166.80K 373.27K 210.18K 166.87K
Résultat d'exploitation (€) 32.10K 249.43K 101.86K 111.49K
Résultat net (€) 45.42K 196.31K 89.36K 139.85K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -21.54 3.96 13.08 -7.76
Taux de marge brute (%) 90.18 92.07 89.25 87.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.46 14.85 8.69 7.80
Taux de marge opérationnelle (%) 1.63 9.92 4.21 5.21
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 71.53K 5.83K -4.93K 67.39K
BFR exploitation (€) 32.83K 74.39K -80.97K 59.60K
BFR hors exploitation (€) 38.70K -68.57K 76.03K 7.79K
BFR (j de CA) 13.24 0.85 -0.74 11.50
BFR exploitation (j de CA) 6.08 10.80 -12.22 10.17
BFR hors exploitation (j de CA) 7.16 -9.96 11.48 1.33
Délai de paiement clients (j) 77.78 91.02 62.50 97.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 157.33 134.55 118.81 152.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 180.12K 317.88K 197.68K 195.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.13 12.64 8.17 9.13
Fonds de roulement net global (€) 310.81K 368.40K 303.66K 405.47K
Couverture du BFR 4.35 63.24 -61.58 6.02
Trésorerie (€) 239.28K 362.58K 308.59K 338.08K
Dettes financières (€) 133.55K 139.16K 209.61K 98.07K
Capacité de remboursement -0.59 -0.70 -0.50 -1.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.27 -0.13 -0.29
Autonomie financière (%) 49.35 48.28 46.06 48.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.63 -0.60 -0.47 -1.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 736K 835.68K 780.05K 836.53K
Liquidité générale 1.34 1.35 1.29 1.42
Couverture des dettes -5.74 -2.74 -6.95 -2.18
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.30 7.81 3.70 6.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.79 23.34 11.43 16.86
Rentabilité économique (%) 2.86 11.27 5.26 8.17
Valeur ajoutée (€) 769.10K 980.68K 776.79K 820.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.99 39.01 32.12 38.36
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 590.73K 607.16K 598.19K 646.72K
Salaires / CA (%) 29.95 24.15 24.74 30.24
Impôts et taxes (€) 23.46K 21.87K 16.59K 15.41K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX

SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 106 714.31 € son numéro SIREN est 351 853 916. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BASTIA

SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 287 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Corse , 20

Direction & bénéficiaires de SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX

SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.97M euros, soit une diminution de 541.55K € soit une diminution de 21.54% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 45.42K € qui est de 76.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX il est de 166.80K € en 2022 soit une diminution de 206.47K € qui est inférieur de 55.31% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX s’élevait à 590.73K € soit 29.95% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE TPA AMENAGEMENT URBAINS ET RURAUX s’élève à 133.55K € en 2022 soit une diminution de 5.61K € qui est inférieure de 4.03% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)