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Info légale & documents de la société

SOCOS SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE

086 480 969

Centre-Val de Loire
Loiret
Orléans
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

22M €
+29.20%

Taux de rentabilité

3.93%
en 2022

Endettement

6M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

2M €
+8.37%

Statut

Actif

Adresse

2 CLAUDE GUILLEMIN, 45100 ORLEANS

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/1964

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Installation et exploitation des ouvrages de production centrale et de distribution de la chaleur et de l'eau chaude du grand ensemble domaine de la source à Orléans.

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Guillaume Michel Philippe COUPEAU

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 01/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 01/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Bruno MORAS

Administrateur, président, directeur général

Occupe ce poste depuis le 26/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jérémie SOMVEILLE

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 22/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 08648096900038
Crée le 01/01/1990
Adresse 2 claude guillemin, 45100 orleans
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 08648096900046
Crée le 01/01/1996
Adresse 23 saint-charles, 45100 orleans
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur
Statut fermé
SIRET 08648096900020
Crée le 01/01/1987
Adresse 5 rue tronson du coudray, 75008 paris
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé
SIRET 08648096900012
Crée le 01/01/1900
Adresse 4 rue de la bascule, 45100 orleans
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°8892

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°4581

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210147, annonce n°2569

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200146, annonce n°1830

modification

RCS de Orléans
Dénomination: SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Figura, Christophe ; nomination de l'Administrateur : Somveille, Jérémie
Bodacc B n°20190168, annonce n°486

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°2511

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 22.10M 17.11M 11.13M 11.70M
Marge brute (€) 5.82M 4.53M 4.63M 3.74M
EBITDA - EBE (€) 2.57M 1.48M 2.14M 916.43K
Résultat d'exploitation (€) 1.85M 940.42K 863.30K 160.91K
Résultat net (€) 1.28M 346.40K 325.69K -532.57K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 29.20 53.77 -4.88 0.40
Taux de marge brute (%) 26.33 26.47 41.60 31.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.65 8.66 19.24 7.84
Taux de marge opérationnelle (%) 8.37 5.50 7.76 1.38
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -575.16K 548.94K 392.74K -779.23K
BFR exploitation (€) -527.63K 480.13K 857.76K -791.31K
BFR hors exploitation (€) -47.53K 68.81K -465.02K 12.07K
BFR (j de CA) -9.50 11.71 12.88 -24.32
BFR exploitation (j de CA) -8.71 10.24 28.14 -24.69
BFR hors exploitation (j de CA) -0.78 1.47 -15.26 0.38
Délai de paiement clients (j) 116.99 137.90 103.87 91.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 144.27 141.14 89.70 123.26
Ratio des stocks / CA (j) 2.03 0.21 1.72 0.29
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.51M 480.10K 1.14M -238.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.85 2.81 10.26 -2.04
Fonds de roulement net global (€) -575.16K 548.94K 392.79K -779.07K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 1 0 55 160
Dettes financières (€) 5.79M 9.13M 10.15M 9.98M
Capacité de remboursement 3.83 19.01 8.89 -41.79
Ratio d'endettement (Gearing) -2.67 -2.54 -2.57 -2.34
Autonomie financière (%) -6.68 -11.50 -14.20 -15.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.25 6.16 4.74 10.89
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.18M 12.27M 8.60M 11.40M
Liquidité générale 0.76 0.64 0.44 0.34
Couverture des dettes 4.03 2.57 2.37 2.45
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.78 2.02 2.93 -4.55
Rentabilité sur fonds propres (%) -58.86 -9.62 -8.25 12.47
Rentabilité économique (%) 3.93 1.11 1.17 -1.88
Valeur ajoutée (€) 2.85M 1.60M 1.60M 662.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 12.91 9.34 14.35 5.67
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 402
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 68.94K 64.37K 92.93K 63.78K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 49

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 22-09-2017

Numero: 45

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 17-10-2014

Numero: 1

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec notamment les lois du 30.12.81 et 01.03.84.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCOS SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE

SOCOS SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 160 000.0 € son numéro SIREN est 086 480 969. L’entreprise a été créée en 1964 et officie donc depuis 60 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

SOCOS SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 838 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de SOCOS SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE

SOCOS SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Administrateur, Président, Directeur général

Performances financières de SOCOS SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 22.10M euros, soit une progression de 4.99M € soit une progression de 29.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.28M € qui est de 268.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCOS SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE il est de 2.57M € en 2022 soit une augmentation de 1.09M € qui est supérieur de 73.80% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de SOCOS SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE s’élève à 5.79M € en 2022 soit une diminution de 3.33M € qui est inférieure de 36.52% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCOS SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 36 comptes annuels disponible(s)