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SOGHESTEL INVESTISSEMENT

449 586 015

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Moulins
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Chiffre d’affaires

994K €
+28.97%

Taux de rentabilité

-20.35%
en 2022

Endettement

629K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-184K €
-18.49%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE DE PARIS, 03000 MOULINS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, restaurant. Le commerce de tapisserie et autres produits d'ameublement ainsi que les prestations accessoires à ces activités.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HPVA PARTICIPATIONS

Président

808462154
Occupe ce poste depuis le 17/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 44958601500033
Crée le 26/08/2008
Adresse 21 rue de paris, 03000 moulins
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 44958601500017
Crée le 01/07/2003
Adresse 70 rue d'allier, 03000 moulins
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 44958601500025
Crée le 01/01/1900
Adresse 8 rue de beauregard, 03400 yzeure
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°255

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220151, annonce n°203

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210215, annonce n°193

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210009, annonce n°160

modification

RCS de Cusset
Dénomination: SOGHESTEL INVESTISSEMENT Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : HPVA PARTICIPATIONS (SARL)
Bodacc B n°20200018, annonce n°39

modification

RCS de Cusset
Dénomination: SOGHESTEL INVESTISSEMENT Description: Modification survenue sur la forme juridique, l'administration Administration: Président : BOISMENU Philippe, Pierre
Bodacc B n°20200002, annonce n°38

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 994.09K 770.78K 463.96K 1.03M
Marge brute (€) 907.95K 777.64K 467.93K 964.87K
EBITDA - EBE (€) -159.44K -100.83K -171.01K 23.64K
Résultat d'exploitation (€) -183.83K -143K -280.41K -203.01K
Résultat net (€) -205.05K -135.13K 53.49K -281.20K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 28.97 66.13 -55.11 3.19
Taux de marge brute (%) 91.33 100.89 100.86 93.37
Taux de marge d'EBITDA (%) -16.04 -13.08 -36.86 2.29
Taux de marge opérationnelle (%) -18.49 -18.55 -60.44 -19.64
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -139.38K 26.79K 31.66K -49.51K
BFR exploitation (€) -141.74K -47.73K -43.91K -45.19K
BFR hors exploitation (€) 2.36K 74.52K 75.58K -4.32K
BFR (j de CA) -51.18 12.69 24.91 -17.49
BFR exploitation (j de CA) -52.04 -22.60 -34.55 -15.96
BFR hors exploitation (j de CA) 0.87 35.29 59.46 -1.53
Délai de paiement clients (j) 11.48 14.33 8.06 7.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 122.22 105.43 123.33 89.37
Ratio des stocks / CA (j) 29.99 48.83 89.97 41.77
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -180.66K -92.96K 162.89K -54.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -18.17 -12.06 35.11 -5.28
Fonds de roulement net global (€) 31.59K 101.85K 254.58K 13.80K
Couverture du BFR -0.23 3.80 8.04 -0.28
Trésorerie (€) 170.98K 75.06K 222.92K 63.32K
Dettes financières (€) 628.69K 481.90K 475.36K 2.12M
Capacité de remboursement -2.53 -4.38 1.55 -37.71
Ratio d'endettement (Gearing) 13.52 1.70 0.67 3.85
Autonomie financière (%) 3.36 24.37 34.65 18.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.87 -4.03 -1.48 87.04
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 955.34K - 681.43K 2.32M
Liquidité générale 0.39 - 0.71 0.11
Couverture des dettes 1.56 1.77 2.81 1.34
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -20.63 -17.53 11.53 -27.21
Rentabilité sur fonds propres (%) -605.88 -56.56 14.29 -52.57
Rentabilité économique (%) -20.35 -13.79 4.95 -9.74
Valeur ajoutée (€) 266.81K 217.52K 34.71K 376.43K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.84 28.22 7.48 36.43
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 364.72K 311.68K 193.47K 337.52K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 24.80K 24.66K 18.08K 30.01K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3249

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/10/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOGHESTEL INVESTISSEMENT

SOGHESTEL INVESTISSEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 890 000.0 € son numéro SIREN est 449 586 015. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise SOGHESTEL INVESTISSEMENT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

SOGHESTEL INVESTISSEMENT opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 322 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de SOGHESTEL INVESTISSEMENT

SOGHESTEL INVESTISSEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de SOGHESTEL INVESTISSEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 994.09K euros, soit une progression de 223.30K € soit une progression de 28.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -205.05K € qui est de 51.75% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOGHESTEL INVESTISSEMENT il est de -159.44K € en 2022 soit une diminution de 58.60K € qui est inférieur de 58.12% à l'année précédente .

La masse salariale de SOGHESTEL INVESTISSEMENT s’élevait à 364.72K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOGHESTEL INVESTISSEMENT s’élève à 628.69K € en 2022 soit une augmentation de 146.79K € qui est supérieure de 30.46% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOGHESTEL INVESTISSEMENT consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
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