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Info légale & documents de la société

SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX

344 075 916

Grand Est
Vosges
Baudricourt
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

25M €
-2.08%

Taux de rentabilité

2.57%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

335K €
+1.35%

Statut

Fermée

Adresse

151 RUE JACQUES ET MARCEL CABLE, 88500 BAUDRICOURT FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

03/02/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ETC

Commissaire aux comptes suppléant

017151200

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

E.R.I.C. HOLDING

Président de sas

340104264

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT EXPERTISE ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

493318604

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (8)

SIRET 34407591600082
Début activité 01/01/2025
Adresse 160 les bruottees, 21200 vignoles
Activité Activités de location et location-bail
SIRET 34407591600074
Début activité 01/04/2010
Adresse lieu dit eigen, rue du canal, 67490 dettwiller france
SIRET 34407591600041
Début activité 09/06/1997
Adresse zone industrielle, 265 rue saint-remy, 88500 baudricourt france
SIRET 34407591600066
Début activité 01/04/1988
Adresse rue pierre adt, 54700 atton france
SIRET 34407591600017
Début activité 03/02/1988
Adresse 151 rue jacques et marcel cable, 88500 baudricourt france
SIRET 34407591600058
Début activité 01/06/1999
Adresse zi des joncquieres, rue charles picard, 57365 ennery france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240126, annonce n°6822

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230031, annonce n°3417

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220017, annonce n°9036

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210057, annonce n°6010

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200015, annonce n°1778

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190040, annonce n°1772

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 24.87M 25.40M 30.37M 29.88M
Marge brute (€) 9.60M 9.82M 9.98M 10.11M
EBITDA - EBE (€) 2.14M 1.81M 2.01M 2.24M
Résultat d'exploitation (€) 334.56K 132.51K 245.91K 498.89K
Résultat net (€) 350.99K 159.33K 160.38K 434.91K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.08 -16.39 1.64 20.32
Taux de marge brute (%) 38.61 38.67 32.85 33.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.60 7.14 6.62 7.51
Taux de marge opérationnelle (%) 1.35 0.52 0.81 1.67
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.26M 1.98M 2.89M 2.65M
BFR exploitation (€) 2.45M 3.49M 3.68M 3.27M
BFR hors exploitation (€) -1.20M -1.52M -789.18K -629.33K
BFR (j de CA) 18.46 28.42 34.75 32.31
BFR exploitation (j de CA) 36 50.21 44.23 40
BFR hors exploitation (j de CA) -17.54 -21.79 -9.48 -7.69
Délai de paiement clients (j) 27.71 36.78 34.10 29.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.27 57.59 66.05 70.41
Ratio des stocks / CA (j) 55.64 60.61 66.99 79.87
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.12M 1.74M 1.71M 1.91M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.52 6.87 5.63 6.38
Fonds de roulement net global (€) 3.40M 4.55M 6.78M 2.87M
Couverture du BFR 2.70 2.30 2.35 1.09
Trésorerie (€) 2.14M 2.58M 3.89M 224.88K
Dettes financières (€) 2.78M 4.18M 4.89M 2.05M
Capacité de remboursement 0.30 0.92 0.59 0.95
Ratio d'endettement (Gearing) 0.12 0.30 0.19 0.34
Autonomie financière (%) 38.46 33.99 31.81 35.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.30 0.88 0.50 0.81
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.55M - 9.43M 8.16M
Liquidité générale 1.35 - 1.36 1.23
Couverture des dettes 13.44 5.81 9.15 6.19
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.41 0.63 0.53 1.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.67 3.04 3.06 8.23
Rentabilité économique (%) 2.57 1.03 0.97 2.95
Valeur ajoutée (€) 4.39M 3.76M 3.93M 4.53M
Valeur ajoutée / CA (%) 17.67 14.82 12.92 15.16
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.53M 2.48M 2.34M 2.61M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 141.42K 175.84K 211.60K 206.49K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 350

Etat: Ajout
Modification d'activité Apport partiel de la branche d'activité : négoce et location de matériel de travaux publics à la société SOMATEC MANUTENTION. Date d'effet : 31/01/2005

Marques déposées

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Présentation générale de SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX

SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 080 000.0 € son numéro SIREN est 344 075 916. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mirecourt

SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 579 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 77 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Marques déposées par SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX

SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX

SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 24.87M euros, soit une diminution de 527.26K € soit une diminution de 2.08% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 350.99K € qui est de 120.29% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX il est de 2.14M € en 2022 soit une augmentation de 325.01K € qui est supérieur de 17.92% à l'année précédente .

La masse salariale de SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX s’élevait à 2.53M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX s’élève à 2.78M € en 2022 soit une diminution de 1.40M € qui est inférieure de 33.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOMATEC M T P I SOMATEC MATERIELS TRAVAUX consultables sur Docubiz:

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