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Info légale & documents de la société

SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE

305 306 169

Martinique
Martinique
Morne-Rouge
Industrie des eaux de table

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Chiffre d’affaires

34M €
+7.10%

Taux de rentabilité

6.10%
en 2022

Endettement

12M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

4M €
+10.63%

Statut

Actif

Adresse

QUA CHAMPFLORE, 97260 LE MORNE-ROUGE

Activité

Industrie des eaux de table

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1976

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation de sources et la production de tous types d'eaux destinées à la consommation, eaux de source, minérales, gazeuses, sans que cette liste soit limitative, sur LE MORNE ROUGE et les communes avoisinantes ;La commercialisation desdites eaux ;La production et la commercialisation de boissons rafraîchissantes sans alcool et de tous produits naturels à base d'eau ;Plus généralement, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous produits ou denrées alimentaires, solides ou liquides, frais ou secs, transformés ou non, quels que soient leur présentation, conditionnement ou procédé de conservations

Code NAF ou APE:

11.07A - Industrie des eaux de table

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry CELESTINE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 23/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Bertrand Maurice Louis Sylvere CLERC

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE LEANDRE JOCK

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 23/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 30530616900049
Crée le 01/01/2000
Adresse zi la lezarde, 97232 le lamentin
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 30530616900056
Crée le 01/01/1995
Adresse d'armes, 97232 le lamentin
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 30530616900031
Crée le 20/07/1992
Adresse zi collery iii, 97300 cayenne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes GIE SOGEDIS
SIRET 30530616900023
Crée le 18/03/1982
Adresse qua champflore, 97260 le morne-rouge
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°20063

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°8982

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°16482

modification

RCS de Fort-de-France
Dénomination: SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220150, annonce n°4500

achat

RCS de Fort-de-France
Dénomination: SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE Adresse: lotissement Champflore 97260 Le Morne-Rouge Activité: Achat, importation, exportation et commerce de produits de grignotage et de tous produits alimentaires de quelque nature que ce soit
Bodacc A n°20220110, annonce n°3421

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210148, annonce n°8854

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 34.08M 31.82M 32.52M 33.26M
Marge brute (€) 23.68M 24.23M 25.30M 23.86M
EBITDA - EBE (€) 5.01M 6.50M 6.47M 6.09M
Résultat d'exploitation (€) 3.62M 5.08M 4.75M 3.67M
Résultat net (€) 2.85M 4.53M 6.08M 3.27M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 7.10 -2.15 -2.23 26.60
Taux de marge brute (%) 69.48 76.15 77.81 71.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.69 20.42 19.88 18.31
Taux de marge opérationnelle (%) 10.63 15.97 14.60 11.02
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 7.25M 5.72M 8.30M 7.26M
BFR exploitation (€) 2.85M 3.14M 3.18M 1.65M
BFR hors exploitation (€) 4.40M 2.58M 5.12M 5.62M
BFR (j de CA) 77.61 65.61 93.15 79.70
BFR exploitation (j de CA) 30.47 35.97 35.64 18.05
BFR hors exploitation (j de CA) 47.14 29.63 57.51 61.64
Délai de paiement clients (j) 79.51 77.65 60.67 59.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 94.59 89.66 61.75 80.99
Ratio des stocks / CA (j) 27.79 25.55 24.07 24.90
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.99M 5.30M 7.59M 5.38M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.71 16.65 23.35 16.17
Fonds de roulement net global (€) 20.16M 26.27M 19.09M 15.19M
Couverture du BFR 2.78 4.59 2.30 2.09
Trésorerie (€) 12.91M 20.55M 10.79M 7.93M
Dettes financières (€) 11.86M 13.40M 3.33M 3.52M
Capacité de remboursement -0.26 -1.35 -0.98 -0.82
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 -0.28 -0.28 -0.19
Autonomie financière (%) 55.87 55.51 74.46 66.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.21 -1.10 -1.15 -0.72
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -19.81 -2.14 -1.73 -3.26
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.35 14.22 18.70 9.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.92 17.63 23.11 14.06
Rentabilité économique (%) 6.10 9.78 17.21 9.32
Valeur ajoutée (€) 8.58M 9.56M 9.58M 9.83M
Valeur ajoutée / CA (%) 25.17 30.03 29.46 29.55
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.92M 1.90M 1.88M 1.90M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.71M 1.73M 1.83M 1.99M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 640 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 402 465.41 EUR

Numero: 3

Etat: Ajout
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE

SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 588 240.0 € son numéro SIREN est 305 306 169. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FORT DE FRANCE

SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.07A - Industrie des eaux de table

En France il y a 164 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 entreprises dans le même secteur dans le département Martinique , 97

Accords d’entreprise chez SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE

SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE a mise en place 23 accords d’entreprise dont le dernier date du 17/07/2024

Marques déposées par SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE

SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE possède actuellement 45 marques déposées dont 26 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE

SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 34.08M euros, soit une progression de 2.26M € soit une progression de 7.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.85M € qui est de 37.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE il est de 5.01M € en 2022 soit une diminution de 1.49M € qui est inférieur de 22.94% à l'année précédente .

La masse salariale de SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE s’élevait à 1.92M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE s’élève à 11.86M € en 2022 soit une diminution de 1.53M € qui est inférieure de 11.46% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOMES SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 23 accords d’entreprise disponible(s)