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Info légale & documents de la société

SOMMER NEEDLEPUNCH

452 381 684

Hauts-de-France
Nord
Baisieux
Fabrication de tapis et moquettes

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Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
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Chiffre d’affaires

24M €
+33.06%

Taux de rentabilité

-1.54%
en 2021

Endettement

8M
jours en 2021

Effectif

122
-6.87%

Résultat d’exploitation

-592K €
-2.50%

Statut

Actif

Adresse

341 RUE DE LA MAIRIE, 59780 BAISIEUX

Activité

Fabrication de tapis et moquettes

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

23/02/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, logistique et commercialisation de revêtements de sols et murs aiguilletes. Commissionnaire de transport.

Code NAF ou APE:

13.93Z - Fabrication de tapis et moquettes

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Kris DE SAEDELEIR

Président

Occupe ce poste depuis le 17/10/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 17/10/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 17/10/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 45238168400029
Crée le 01/10/2004
Adresse 341 rue de la mairie, 59780 baisieux
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 45238168400011
Crée le 23/02/2004
Adresse 2 rue de l'egalite, 92000 nanterre
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230173, annonce n°2593

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°4226

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°7193

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°2886

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190148, annonce n°4070

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180129, annonce n°6386

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 23.72M 17.83M 42.03M 45.29M
Marge brute (€) 13.44M 11.36M 22.74M 22.42M
EBITDA - EBE (€) 1.46M 315.31K 5.06M 4.32M
Résultat d'exploitation (€) -592.05K -2.47M 2.79M 2.18M
Résultat net (€) -339.16K -2.81M 1.81M 1.59M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.06 -57.58 -7.19 5.04
Taux de marge brute (%) 56.64 63.73 54.09 49.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.16 1.77 12.04 9.54
Taux de marge opérationnelle (%) -2.50 -13.86 6.64 4.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 8.39M 6.62M 6.58M 6.08M
BFR exploitation (€) 5.45M 3.45M 2.75M 5.34M
BFR hors exploitation (€) 2.94M 3.17M 3.83M 733.84K
BFR (j de CA) 129.05 135.50 57.16 48.99
BFR exploitation (j de CA) 83.89 70.69 23.92 43.08
BFR hors exploitation (j de CA) 45.16 64.81 33.24 5.91
Délai de paiement clients (j) 20.25 17.84 6.67 11.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.67 33.62 50.40 45.14
Ratio des stocks / CA (j) 94.80 74.67 50.37 60.50
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.13M -620.81K 4.08M 3.73M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.78 -3.48 9.71 8.23
Fonds de roulement net global (€) 10.39M 10.01M 7.36M 6.24M
Couverture du BFR 1.24 1.51 1.12 1.03
Trésorerie (€) 2.02M 3.40M 774.77K 153.04K
Dettes financières (€) 7.71M 7.57M 4.92M 2.59M
Capacité de remboursement 5.01 -6.72 1.02 0.65
Ratio d'endettement (Gearing) 0.57 0.40 0.31 0.20
Autonomie financière (%) 45.18 47.27 52.68 55.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.89 13.24 0.82 0.56
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.24M 3.88M 7.36M 7.66M
Liquidité générale 2.26 3.20 1.85 1.66
Couverture des dettes 2.48 3.14 4.17 6.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.43 -15.75 4.31 3.51
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.41 -27.14 13.72 12.93
Rentabilité économique (%) -1.54 -12.83 7.23 7.23
Valeur ajoutée (€) 6.25M 4.26M 12.54M 11.88M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.34 23.89 29.82 26.24
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.33M 5.66M 7.31M 7.13M
Salaires / CA (%) 22.48 31.76 17.38 15.74
Impôts et taxes (€) 820.58K 438.14K 743.11K 695.41K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A COMPTER D U 16/11/2004 SON SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL DU 2 RUE DE L'EGALITE 92000 NANTERRE RCS NANTERRE 04B1196 ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE NANTE RRE LE 25/02/2004 ET PUBLIE DANS LA GAZETTE DU PAL AIS DU 24/02/2004 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE R OUBAIX TOURCOING LE 13/12/2004 ET PUBLIE DANS LA G AZETTE DU 09/12/2004 ET DANS LA GAZETTE DU PALAIS DU 09/12/2004 RESPONSABLE DE L'ACTIVITE DE COMMISS IONNAIRE DE TRANSPORT : MR SALGADO RODRIGUES MANUE L, NE LE 19/11/1972 A RIBA DE MOURO (PORTUGAL), PO RTUGAIS, DT 738 AVENUE JEAN JAURES 59790 RONCHIN

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOMMER NEEDLEPUNCH

SOMMER NEEDLEPUNCH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000 000.0 € son numéro SIREN est 452 381 684. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise SOMMER NEEDLEPUNCH compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

SOMMER NEEDLEPUNCH opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.93Z - Fabrication de tapis et moquettes

En France il y a 292 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Accords d’entreprise chez SOMMER NEEDLEPUNCH

SOMMER NEEDLEPUNCH a mise en place 65 accords d’entreprise dont le dernier date du 07/03/2024

Marques déposées par SOMMER NEEDLEPUNCH

SOMMER NEEDLEPUNCH possède actuellement 1 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de SOMMER NEEDLEPUNCH

SOMMER NEEDLEPUNCH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de SOMMER NEEDLEPUNCH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 23.72M euros, soit une progression de 5.89M € soit une progression de 33.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -339.16K € qui est de 87.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOMMER NEEDLEPUNCH il est de 1.46M € en 2021 soit une augmentation de 1.15M € qui est supérieur de 363.14% à l'année précédente .

La masse salariale de SOMMER NEEDLEPUNCH s’élevait à 5.33M € soit 22.48% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOMMER NEEDLEPUNCH s’élève à 7.71M € en 2021 soit une augmentation de 138.86K € qui est supérieure de 1.83% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOMMER NEEDLEPUNCH consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 65 accords d’entreprise disponible(s)