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Info légale & documents de la société

SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT

619 804 206

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Ogeu-les-Bains
Industrie des eaux de table

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Chiffre d’affaires

8M €
+151.76%

Taux de rentabilité

-6.89%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-235K €
-2.86%

Statut

Actif

Adresse

64680 OGEU-LES-BAINS

Activité

Industrie des eaux de table

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1961

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La production et la vente de toutes eaux de sources naturelles et gazéifiées, limonades, sirops et dérivés.

Code NAF ou APE:

11.07A - Industrie des eaux de table

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

OKEANOS

Président

799556626
Occupe ce poste depuis le 02/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EFAC

Commissaire aux comptes titulaire

513832360
Occupe ce poste depuis le 02/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CFC AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

790298533
Occupe ce poste depuis le 02/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 61980420600032
Crée le 29/10/2014
Adresse 64680 ogeu-les-bains
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 61980420600016
Crée le 01/01/1900
Adresse 12 de la messe, 78470 saint-lambert
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
SIRET 61980420600040
Crée le 01/01/2018
Adresse 10 des freres lumiere, 78190 trappes
Activité Fabrication de boissons
Statut fermé
SIRET 61980420600024
Crée le 01/09/1980
Adresse 30310 vergeze
Activité Fabrication de boissons
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°8013

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°10178

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°6088

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210239, annonce n°6517

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210044, annonce n°8118

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190247, annonce n°6121

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.22M 3.27M 4.90M 4.34M
Marge brute (€) 4.82M 2.01M 3.16M 2.94M
EBITDA - EBE (€) 244.71K -959.99K -879.39K -1.20M
Résultat d'exploitation (€) -235.08K -1.53M -1.59M -1.93M
Résultat net (€) -370.61K -2.56M -1.68M -2.03M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 151.76 -33.34 13.01 12.33
Taux de marge brute (%) 58.62 61.53 64.51 67.74
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.98 -29.39 -17.95 -27.79
Taux de marge opérationnelle (%) -2.86 -46.78 -32.35 -44.41
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -316.79K 199.91K 568.82K 451.84K
BFR exploitation (€) -108.42K 177.07K -263.14K -317.39K
BFR hors exploitation (€) -208.36K 22.84K 831.96K 769.23K
BFR (j de CA) -14.06 22.34 42.37 38.04
BFR exploitation (j de CA) -4.81 19.79 -19.60 -26.72
BFR hors exploitation (j de CA) -9.25 2.55 61.97 64.76
Délai de paiement clients (j) 33.06 48.06 10.27 11.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.82 89.77 91.15 91.35
Ratio des stocks / CA (j) 23.70 60.20 55.03 60.26
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 20.98K -2.05M -975.67K -1.31M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.26 -62.80 -19.91 -30.29
Fonds de roulement net global (€) -274.03K 555.91K 570.58K 477.86K
Couverture du BFR 0.87 2.78 1 1.06
Trésorerie (€) 42.76K 356K 1.77K 26.02K
Dettes financières (€) 2.01M 8.30M 6.46M 4.74M
Capacité de remboursement 93.73 -3.87 -6.61 -3.59
Ratio d'endettement (Gearing) 1.47 -2.10 -5.24 10.46
Autonomie financière (%) 24.86 -65.72 -18.19 6.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.04 -8.28 -7.34 -3.92
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.02M 9.50M 7.94M 6.33M
Liquidité générale 0.43 0.18 0.26 0.33
Couverture des dettes 2.13 0.57 0.84 1.16
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.51 -78.40 -34.32 -46.91
Rentabilité sur fonds propres (%) -27.70 67.54 136.63 -451.14
Rentabilité économique (%) -6.89 -44.38 -24.86 -29.79
Valeur ajoutée (€) 1.71M -153.03K 349.60K -46.58K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.82 -4.69 7.14 -1.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 942.13K 778.06K 920.54K 872.09K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 545.70K 270.08K 306.17K 268.76K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 8392

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/10/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT

SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 648 000.0 € son numéro SIREN est 619 804 206. L’entreprise a été créée en 1961 et officie donc depuis 63 ans; L’entreprise SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PAU

SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.07A - Industrie des eaux de table

En France il y a 164 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Marques déposées par SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT

SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT possède actuellement 6 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT

SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.22M euros, soit une progression de 4.96M € soit une progression de 151.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -370.61K € qui est de 85.53% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT il est de 244.71K € en 2021 soit une augmentation de 1.20M € qui est supérieur de 125.49% à l'année précédente .

La masse salariale de SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT s’élevait à 942.13K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOURCE DU VAL SAINT LAMBERT s’élève à 2.01M € en 2021 soit une diminution de 6.29M € qui est inférieure de 75.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)