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Info légale & documents de la société

SOURCES DU COL ST JEAN

333 144 889

Hauts-de-France
Nord
Saint-Amand-les-Eaux
Industrie des eaux de table

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Chiffre d’affaires

11M €
+23.43%

Taux de rentabilité

11.12%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

2M €
+16.68%

Statut

Actif

Adresse

89 AV DU CLOS, 59230 FRA SAINT-AMAND-LES-EAUX FRANCE

Activité

Industrie des eaux de table

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Production d'eaux minérales naturelles, conditionnement et négoce. Fabrication et vente de produits plastiques (compounds vinyliques).

Code NAF ou APE:

11.07A - Industrie des eaux de table

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS ACEA

Commissaire aux comptes titulaire

784824153

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HOLDING SAINT AMAND

Président de sas

480726231

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIERRE RENE ROLAND CANDELA

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 33314488900032
Début activité 01/03/2014
Adresse 89 av du clos, 59230 fra saint-amand-les-eaux france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Dénomination usuelle (CFE 2008) MONTCLAR
SIRET 33314488900024
Début activité 01/12/1985
Adresse 89 av du clos, 59230 fra saint-amand-les-eaux france
Dénomination usuelle (CFE 2008) SOURCES DU COL ST JEAN

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230142, annonce n°3866

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°2997

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210202, annonce n°2496

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210010, annonce n°2908

modification

RCS de Valenciennes
Dénomination: SOURCES DU COL ST JEAN Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Directeur général délégué : Candela, Pierre
Bodacc B n°20190245, annonce n°874

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190238, annonce n°2704

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 11.28M 9.14M 8.29M 9.32M
Marge brute (€) 8.02M 6.93M 6.47M 7.11M
EBITDA - EBE (€) 2.96M 2.75M 2.37M 2.52M
Résultat d'exploitation (€) 1.88M 1.51M 1.09M 1.54M
Résultat net (€) 1.46M 1.07M 662.62K 1.05M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 23.43 10.27 -11.03 -8.55
Taux de marge brute (%) 71.06 75.81 78.01 76.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.24 30.10 28.55 27.09
Taux de marge opérationnelle (%) 16.68 16.57 13.11 16.50
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 7.07M 4.18M 356.98K 577.11K
BFR exploitation (€) 1.34M 1.07M 237.31K 838.57K
BFR hors exploitation (€) 5.73M 3.11M 119.67K -261.47K
BFR (j de CA) 228.69 166.97 15.72 22.61
BFR exploitation (j de CA) 43.20 42.78 10.45 32.85
BFR hors exploitation (j de CA) 185.49 124.19 5.27 -10.24
Délai de paiement clients (j) 54.66 58.41 37 63.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.73 62.84 80.07 80.41
Ratio des stocks / CA (j) 20.20 21.95 22.82 16.17
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.53M 2.27M 1.85M 2.04M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.40 24.85 22.33 21.92
Fonds de roulement net global (€) 7.07M 6.18M 5.36M 7.71M
Couverture du BFR 1 1.48 15.02 13.36
Trésorerie (€) 0 2M 5.01M 7.13M
Dettes financières (€) 2.06M 3.47M 4.80M 8.67M
Capacité de remboursement 0.82 0.65 -0.11 0.75
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 0.18 -0.03 0.24
Autonomie financière (%) 74.06 62.87 52.30 36.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.70 0.53 -0.09 0.61
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.75M 2.63M 2.86M 5.95M
Liquidité générale 3.04 2.79 2.39 1.64
Couverture des dettes 2.61 4.29 -36.14 5.17
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.90 11.76 7.99 11.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.01 13.05 9.31 16.57
Rentabilité économique (%) 11.12 8.21 4.87 6.08
Valeur ajoutée (€) 4.03M 3.71M 3.28M 3.41M
Valeur ajoutée / CA (%) 35.68 40.54 39.61 36.57
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 771.19K 677.38K 609.97K 691.81K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 432.49K 378.37K 429.60K 462.20K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOURCES DU COL ST JEAN

SOURCES DU COL ST JEAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000 000.0 € son numéro SIREN est 333 144 889. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise SOURCES DU COL ST JEAN compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Digne

SOURCES DU COL ST JEAN opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.07A - Industrie des eaux de table

En France il y a 162 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Accords d’entreprise chez SOURCES DU COL ST JEAN

SOURCES DU COL ST JEAN a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/12/2019

Marques déposées par SOURCES DU COL ST JEAN

SOURCES DU COL ST JEAN possède actuellement 1 marque déposées dont 4 marques révoquées.

Direction de SOURCES DU COL ST JEAN

SOURCES DU COL ST JEAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur général délégué

Performances financières de SOURCES DU COL ST JEAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.28M euros, soit une progression de 2.14M € soit une progression de 23.43% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.46M € qui est de 35.41% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOURCES DU COL ST JEAN il est de 2.96M € en 2022 soit une augmentation de 208.81K € qui est supérieur de 7.59% à l'année précédente .

La masse salariale de SOURCES DU COL ST JEAN s’élevait à 771.19K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOURCES DU COL ST JEAN s’élève à 2.06M € en 2022 soit une diminution de 1.41M € qui est inférieure de 40.58% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOURCES DU COL ST JEAN consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)