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Info légale & documents de la société

SPECIALITES T A

672 039 948

Hauts-de-France
Aisne
Sissonne
Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

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Chiffre d’affaires

2M €
+20.47%

Taux de rentabilité

6.24%
en 2021

Endettement

332K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

65K €
+3.68%

Statut

Actif

Adresse

41 RUE DE LAON, 02150 SISSONNE

Activité

Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1900

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication de pièces détachées pour cycles fabrication d'équipements et de pièces détachées pour cycles et motocycles.

Code NAF ou APE:

30.92Z - Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

Domaine d’activité:

Fabrication d'autres matériels de transport

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick GUINARD

Président du conseil d'administration, directeur général

Occupe ce poste depuis le 16/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Danielle Patricia LEHEC

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 16/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Rémy Florian GAUGER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 16/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EUGENE EZIN

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 27/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Patrice Totier

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 27/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 67203994800050
Crée le 05/11/2009
Adresse 41 rue de laon, 02150 sissonne
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut en activité
SIRET 67203994800043
Crée le 01/11/2004
Adresse 23 rue de la cavee, 92140 clamart
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut fermé
SIRET 67203994800035
Crée le 01/01/1972
Adresse 10 rue marconi, 92140 clamart
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut fermé
SIRET 67203994800019
Crée le 01/01/1900
Adresse 25 rue de la gaite, 92140 clamart
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut fermé
SIRET 67203994800027
Crée le 01/01/1900
Adresse 15 rue de laon, 02860 trucy
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240022, annonce n°105

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230079, annonce n°74

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220247, annonce n°17

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210182, annonce n°74

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210002, annonce n°22

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190115, annonce n°166

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.75M 1.46M 1.44M 1.22M
Marge brute (€) 1.28M 1.14M 1.27M 1.04M
EBITDA - EBE (€) 134.16K 143.16K 49.27K -233.18K
Résultat d'exploitation (€) 64.52K 77.30K -24.81K -306.03K
Résultat net (€) 94.93K 102.17K 4.85K -296.47K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.47 0.98 17.71 -23.24
Taux de marge brute (%) 72.89 78.14 88.18 84.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.65 9.83 3.42 -19.04
Taux de marge opérationnelle (%) 3.68 5.31 -1.72 -24.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 720.07K 742.02K 702.31K 465.82K
BFR exploitation (€) 732.65K 702.42K 680.90K 533.68K
BFR hors exploitation (€) -12.58K 39.60K 21.41K -67.86K
BFR (j de CA) 149.83 186.01 177.79 138.81
BFR exploitation (j de CA) 152.45 176.08 172.37 159.03
BFR hors exploitation (j de CA) -2.62 9.93 5.42 -20.22
Délai de paiement clients (j) 59.55 59.94 45.18 26.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.37 90.22 113.35 118.45
Ratio des stocks / CA (j) 121.45 157.39 182.53 203.58
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 148.81K 154.88K 63.64K -228.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.48 10.64 4.41 -18.62
Fonds de roulement net global (€) 1.02M 999.47K 708.91K 504.44K
Couverture du BFR 1.41 1.35 1.01 1.08
Trésorerie (€) 295.83K 257.45K 6.60K 38.62K
Dettes financières (€) 331.76K 403.30K 303.42K 140.11K
Capacité de remboursement 0.24 0.94 4.66 -0.44
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.18 0.44 0.15
Autonomie financière (%) 59.83 55.29 53.32 54.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.27 1.02 6.02 -0.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 458.87K 430.35K 402.54K 448.46K
Liquidité générale 2.82 2.93 2.46 2.04
Couverture des dettes 22.53 5.85 3.32 9.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.41 7.02 0.34 -24.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.43 12.44 0.72 -44.21
Rentabilité économique (%) 6.24 6.88 0.39 -24.29
Valeur ajoutée (€) 752.09K 693.07K 772.98K 581.31K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.87 47.60 53.61 47.46
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 644.51K 563.31K 721.92K 847.94K
Salaires / CA (%) 36.74 38.69 50.07 69.23
Impôts et taxes (€) 13.52K 13.72K 19.56K 26.21K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SPECIALITES T A

SPECIALITES T A est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 182 938.0 € son numéro SIREN est 672 039 948. L’entreprise a été créée en 1900 et officie donc depuis 124 ans; L’entreprise SPECIALITES T A compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN

SPECIALITES T A opère dans le secteur Fabrication d'autres matériels de transport sous le code NAF/APE 30.92Z - Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

En France il y a 506 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Marques déposées par SPECIALITES T A

SPECIALITES T A possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SPECIALITES T A

SPECIALITES T A SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d'administration, Directeur général , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SPECIALITES T A

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.75M euros, soit une progression de 298.12K € soit une progression de 20.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 94.93K € qui est de 7.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SPECIALITES T A il est de 134.16K € en 2021 soit une diminution de 9.00K € qui est inférieur de 6.29% à l'année précédente .

La masse salariale de SPECIALITES T A s’élevait à 644.51K € soit 36.74% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SPECIALITES T A s’élève à 331.76K € en 2021 soit une diminution de 71.54K € qui est inférieure de 17.74% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SPECIALITES T A consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)