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Info légale & documents de la société

SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

798 203 576

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Rennes
Captage, traitement et distribution d'eau

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Chiffre d’affaires

49M €
+14.91%

Taux de rentabilité

0.56%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

180K €
+0.37%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE DOYEN DENIS LEROY, 35000 RENNES

Activité

Captage, traitement et distribution d'eau

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

08/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Production et distribution d'eau potable

Code NAF ou APE:

36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

Domaine d’activité:

Captage, traitement et distribution d'eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 27/01/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Commissaire aux comptes suppléant

662000512
Occupe ce poste depuis le 27/01/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Michel DEMOLDER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 15/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Flavie BOULANGER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 15/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean RONSIN

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 15/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Morvan LEGENTIL

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 15/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79820357600037
Crée le 01/04/2015
Adresse rophemel, 22830 plouasne
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut en activité
SIRET 79820357600029
Crée le 18/12/2014
Adresse 15 rue doyen denis leroy, 35000 rennes
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut en activité
SIRET 79820357600011
Crée le 08/10/2013
Adresse pl de la mairie, 35000 rennes
Activité Captage, traitement et distribution d'eau
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°3044

modification

RCS de Rennes
Dénomination: SPL EAU DU BASSIN RENNAIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : HERVE Pascal ; Directeur général : DESARNAUD Estelle, Alice ; Administrateur : DEMOLDER Michel ; Administrateur : BOUKHENOUFA Flavie ; Administrateur : RONSIN Jean ; Administrateur : LEGENTIL Morvan ; Administrateur : MONNIER Jean-François ; Administrateur : LE BIHAN Thierry ; Administrateur : YVANOFF Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Bodacc B n°20230215, annonce n°860

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230189, annonce n°2152

modification

RCS de Rennes
Dénomination: SPL EAU DU BASSIN RENNAIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : HERVE Pascal ; Administrateur : DEMOLDER Michel ; Administrateur : BOUKHENOUFA Flavie ; Administrateur : RONSIN Jean ; Administrateur : LEGENTIL Morvan ; Administrateur : MONNIER Jean-François ; Administrateur : LE BIHAN Thierry ; Administrateur : YVANOFF Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Bodacc B n°20230060, annonce n°1217

modification

RCS de Rennes
Dénomination: SPL EAU DU BASSIN RENNAIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : HERVE Pascal ; Directeur général : GAUDIN Jean-Luc, Alex, Armand, Germain ; Administrateur : DEMOLDER Michel ; Administrateur : BOUKHENOUFA Flavie ; Administrateur : RONSIN Jean ; Administrateur : LEGENTIL Morvan ; Administrateur : MONNIER Jean-François ; Administrateur : LE BIHAN Thierry ; Administrateur : YVANOFF Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Bodacc B n°20220226, annonce n°1123

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220123, annonce n°1691

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 48.91M 42.57M 37.76M 37.26M
Marge brute (€) 26.40M 25.25M 22.14M 21.47M
EBITDA - EBE (€) 1.25M 1.36M 1.41M 1.29M
Résultat d'exploitation (€) 180.44K 406.80K 280.61K 42.29K
Résultat net (€) 206.82K 283.29K 323.02K -9.04K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.91 12.72 1.35 8.62
Taux de marge brute (%) 53.97 59.32 58.64 57.62
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.56 3.20 3.73 3.46
Taux de marge opérationnelle (%) 0.37 0.96 0.74 0.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -12.98M -8.61M -5.04M -6.12M
BFR exploitation (€) -12.35M -8.21M -5.25M -6.48M
BFR hors exploitation (€) -629.13K -398.68K 208.42K 358.27K
BFR (j de CA) -96.84 -73.83 -48.69 -59.94
BFR exploitation (j de CA) -92.14 -70.41 -50.70 -63.45
BFR hors exploitation (j de CA) -4.69 -3.42 2.01 3.51
Délai de paiement clients (j) 114.67 118.91 136.55 126.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 202.57 172.39 191.69 197.07
Ratio des stocks / CA (j) 3.12 3.59 4.10 4.32
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.25M 1.22M 1.45M 1.23M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.55 2.88 3.84 3.30
Fonds de roulement net global (€) 3.53M 3.38M 2.97M 2.92M
Couverture du BFR -0.27 -0.39 -0.59 -0.48
Trésorerie (€) 16.51M 11.98M 8M 9.03M
Dettes financières (€) 1.73M 1.91M 2.23M 2.92M
Capacité de remboursement -11.85 -8.22 -3.98 -4.98
Ratio d'endettement (Gearing) -3.32 -2.37 -1.46 -1.68
Autonomie financière (%) 12 13.57 14.08 12.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -11.79 -7.38 -4.10 -4.75
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 24.40M 18.02M 17.50M 18.12M
Liquidité générale 1.41 1.58 1.42 1.37
Couverture des dettes -0.21 -0.32 -0.64 -0.67
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.42 0.67 0.86 -0.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.64 6.67 8.15 -0.25
Rentabilité économique (%) 0.56 0.90 1.15 -0.03
Valeur ajoutée (€) 10.35M 10.37M 9.15M 8.77M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.17 24.35 24.24 23.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 9.16M 8.61M 7.63M 7.30M
Salaires / CA (%) 18.73 20.23 20.20 19.58
Impôts et taxes (€) 476.55K 590.13K 513.08K 527.48K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 68790

Etat: Ajout
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. De RENNES, place de la Mairie Hôtel de Ville, à RENNES, 15 rue du Doyen Denis Leroy, à compter du 18/12/2014.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

SPL EAU DU BASSIN RENNAIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 1 800 000.0 € son numéro SIREN est 798 203 576. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise SPL EAU DU BASSIN RENNAIS compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

SPL EAU DU BASSIN RENNAIS opère dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau sous le code NAF/APE 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

En France il y a 4 673 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 64 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Accords d’entreprise chez SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

SPL EAU DU BASSIN RENNAIS a mise en place 85 accords d’entreprise dont le dernier date du 26/07/2024

Marques déposées par SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

SPL EAU DU BASSIN RENNAIS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

SPL EAU DU BASSIN RENNAIS SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 4 Administrateurs

Performances financières de SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 48.91M euros, soit une progression de 6.35M € soit une progression de 14.91% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 206.82K € qui est de 26.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SPL EAU DU BASSIN RENNAIS il est de 1.25M € en 2021 soit une diminution de 110.21K € qui est inférieur de 8.08% à l'année précédente .

La masse salariale de SPL EAU DU BASSIN RENNAIS s’élevait à 9.16M € soit 18.73% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SPL EAU DU BASSIN RENNAIS s’élève à 1.73M € en 2021 soit une diminution de 186.47K € qui est inférieure de 9.74% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SPL EAU DU BASSIN RENNAIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 85 accords d’entreprise disponible(s)